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Marsh & McLennan Companies Inc (MRSH) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Marsh & McLennan Companies Inc 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 🛡️120일 지지선 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Marsh & McLennan Companies Inc 종목의 현재 거래가는 $163.9입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -10.23% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 21.13로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $164.05 및 120일선 $164.05에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"RSI 과매도 구간 및 M&A 통한 사업 확장 모멘텀"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.6 종가 $163.9 (-2.01%)
    👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
  • 5.5 종가 $167.27 (-0.36%)
    👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
  • 5.4 종가 $167.87 (+1.02%)
    👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
  • 5.1 종가 $166.18 (-0.91%)
    👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
  • 4.30 종가 $167.71 (-1.83%)
    👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
  • 4.29 종가 $170.83 (+0.01%)
    👀 반등 준비
  • 4.28 종가 $170.82 (+0.39%)
    👀 반등 준비
  • 4.27 종가 $170.15 (+0.03%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 4.24 종가 $170.1 (-2.25%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $174.01 (-0.85%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $175.5 (-1.96%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $179.0 (+2.53%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $174.59 (-0.69%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $175.8 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 👀 반등 준비 🛡️120일 지지선 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 63회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 71.4% (45/63)
  • 3% 스윙: 19.0% (12/63)
  • 5% 슈팅: 4.8% (3/63)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 44.4% (28/63)
  • 5% 스윙: 14.3% (9/63)
  • 10% 급등: 0.0% (0/63)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 41.3% (26/63)
  • 10% 급등: 0.0% (0/63)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/63)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.95%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (8/10)
  • 3% 스윙: 30.0% (3/10)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (5/10)
  • 5% 스윙: 10.0% (1/10)
  • 10% 급등: 0.0% (0/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 10.0% (1/10)
  • 10% 급등: 0.0% (0/10)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.07%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 58.3% (7/12)
  • 3% 스윙: 8.3% (1/12)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 33.3% (4/12)
  • 5% 스윙: 8.3% (1/12)
  • 10% 급등: 0.0% (0/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (6/12)
  • 10% 급등: 0.0% (0/12)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.99%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 87회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 74.7% (65/87)
  • 3% 스윙: 9.2% (8/87)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/87)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 34.5% (30/87)
  • 5% 스윙: 2.3% (2/87)
  • 10% 급등: 0.0% (0/87)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 16.1% (14/87)
  • 10% 급등: 0.0% (0/87)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/87)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.87%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 66회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.7% (48/66)
  • 3% 스윙: 7.6% (5/66)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/66)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 39.4% (26/66)
  • 5% 스윙: 3.0% (2/66)
  • 10% 급등: 0.0% (0/66)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 16.7% (11/66)
  • 10% 급등: 0.0% (0/66)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/66)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.36%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.4% (29/37)
  • 3% 스윙: 21.6% (8/37)
  • 5% 슈팅: 2.7% (1/37)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 40.5% (15/37)
  • 5% 스윙: 16.2% (6/37)
  • 10% 급등: 0.0% (0/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 37.8% (14/37)
  • 10% 급등: 0.0% (0/37)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.92%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 32회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 65.6% (21/32)
  • 3% 스윙: 12.5% (4/32)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/32)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 31.2% (10/32)
  • 5% 스윙: 12.5% (4/32)
  • 10% 급등: 0.0% (0/32)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 43.8% (14/32)
  • 10% 급등: 0.0% (0/32)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/32)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.74%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (2/4)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.14%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (2/4)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/4)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 25.0% (1/4)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.23%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 69.0% (20/29)
  • 3% 스윙: 13.8% (4/29)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/29)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 34.5% (10/29)
  • 5% 스윙: 13.8% (4/29)
  • 10% 급등: 0.0% (0/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 48.3% (14/29)
  • 10% 급등: 0.0% (0/29)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.72%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (2/4)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.14%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.52%

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