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Maravai LifeSciences Holdings Inc (MRVI) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Maravai LifeSciences Holdings Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) ☢️ 하이리스크(동전주) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 55.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 MRVI의 마감가는 $4.85입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 79.25로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $2.8 및 120일선 $2.8에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"분석 오류"

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $4.85 (+23.1%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.7 종가 $3.94 (0.0%)
    ⚠️ 고점 변동성 (교수형 조심)
  • 5.6 종가 $3.94 (+2.34%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $3.85 (+1.58%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $3.79 (+1.61%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.1 종가 $3.73 (+1.36%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $3.68 (+5.75%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.29 종가 $3.48 (-2.25%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $3.56 (-3.26%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $3.68 (+3.66%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $3.55 (+2.9%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $3.45 (-6.5%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $3.69 (+0.27%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.21 종가 $3.68 (0.0%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (10/10)
  • 3% 스윙: 80.0% (8/10)
  • 5% 슈팅: 60.0% (6/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (10/10)
  • 5% 스윙: 90.0% (9/10)
  • 10% 급등: 50.0% (5/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 90.0% (9/10)
  • 10% 급등: 50.0% (5/10)
  • 20% 폭등: 50.0% (5/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.77%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 40회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.0% (36/40)
  • 3% 스윙: 80.0% (32/40)
  • 5% 슈팅: 60.0% (24/40)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 82.5% (33/40)
  • 5% 스윙: 72.5% (29/40)
  • 10% 급등: 52.5% (21/40)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 72.5% (29/40)
  • 10% 급등: 57.5% (23/40)
  • 20% 폭등: 40.0% (16/40)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.82%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)
  • 20% 폭등: 66.7% (2/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.01%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (14/14)
  • 3% 스윙: 100.0% (14/14)
  • 5% 슈팅: 71.4% (10/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (14/14)
  • 5% 스윙: 71.4% (10/14)
  • 10% 급등: 64.3% (9/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (14/14)
  • 10% 급등: 78.6% (11/14)
  • 20% 폭등: 42.9% (6/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.06%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)
  • 20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -17.89%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 100.0% (2/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 2.79%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (3/4)
  • 5% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 25.0% (1/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -19.48%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 33회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.9% (29/33)
  • 3% 스윙: 72.7% (24/33)
  • 5% 슈팅: 66.7% (22/33)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 78.8% (26/33)
  • 5% 스윙: 72.7% (24/33)
  • 10% 급등: 51.5% (17/33)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.8% (25/33)
  • 10% 급등: 60.6% (20/33)
  • 20% 폭등: 39.4% (13/33)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -17.51%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.69%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.9% (10/11)
  • 3% 스윙: 81.8% (9/11)
  • 5% 슈팅: 63.6% (7/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 90.9% (10/11)
  • 5% 스윙: 72.7% (8/11)
  • 10% 급등: 63.6% (7/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 72.7% (8/11)
  • 10% 급등: 63.6% (7/11)
  • 20% 폭등: 36.4% (4/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -19.78%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.69%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (3/4)
  • 3% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 5% 슈팅: 25.0% (1/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (3/4)
  • 5% 스윙: 25.0% (1/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 25.0% (1/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -44.75%

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