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MSCI Inc (MSCI) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
MSCI Inc 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 MSCI의 주가는 $581.09에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -4.43% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 26.0로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $512.75 및 120일선 $499.11에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"구독 증가 및 배당 확대가 밸류에이션 우려를 상쇄함"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.12 종가 $581.09 (-0.61%)
    💤 관망
  • 5.11 종가 $584.63 (-0.13%)
    💤 관망
  • 5.8 종가 $585.42 (-0.5%)
    💤 관망
  • 5.7 종가 $588.37 (+1.07%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $582.14 (+0.22%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $580.88 (-0.24%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $582.27 (-1.12%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $588.85 (-0.43%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.30 종가 $591.41 (-1.12%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $598.13 (+0.56%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $594.78 (+0.64%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $591.02 (-0.28%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $592.69 (-0.89%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $598.01 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 관망 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 57회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.7% (46/57)
  • 3% 스윙: 42.1% (24/57)
  • 5% 슈팅: 10.5% (6/57)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 68.4% (39/57)
  • 5% 스윙: 35.1% (20/57)
  • 10% 급등: 7.0% (4/57)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.9% (29/57)
  • 10% 급등: 19.3% (11/57)
  • 20% 폭등: 1.8% (1/57)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.19%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (9/9)
  • 3% 스윙: 88.9% (8/9)
  • 5% 슈팅: 22.2% (2/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (9/9)
  • 5% 스윙: 88.9% (8/9)
  • 10% 급등: 11.1% (1/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 88.9% (8/9)
  • 10% 급등: 44.4% (4/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.89%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 5% 슈팅: 20.0% (1/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (5/5)
  • 5% 스윙: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 20.0% (1/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 80.0% (4/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.44%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (22/22)
  • 3% 스윙: 77.3% (17/22)
  • 5% 슈팅: 45.5% (10/22)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 81.8% (18/22)
  • 5% 스윙: 59.1% (13/22)
  • 10% 급등: 31.8% (7/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 68.2% (15/22)
  • 10% 급등: 40.9% (9/22)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.14%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 0.67%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 33회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (22/33)
  • 3% 스윙: 27.3% (9/33)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/33)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 45.5% (15/33)
  • 5% 스윙: 3.0% (1/33)
  • 10% 급등: 0.0% (0/33)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 21.2% (7/33)
  • 10% 급등: 0.0% (0/33)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/33)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.11%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (4/6)
  • 3% 스윙: 66.7% (4/6)
  • 5% 슈팅: 33.3% (2/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (4/6)
  • 5% 스윙: 33.3% (2/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (2/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.45%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 60회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 61.7% (37/60)
  • 3% 스윙: 23.3% (14/60)
  • 5% 슈팅: 6.7% (4/60)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 40.0% (24/60)
  • 5% 스윙: 20.0% (12/60)
  • 10% 급등: 5.0% (3/60)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 46.7% (28/60)
  • 10% 급등: 6.7% (4/60)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/60)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.36%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 58회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 93.1% (54/58)
  • 3% 스윙: 51.7% (30/58)
  • 5% 슈팅: 25.9% (15/58)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 74.1% (43/58)
  • 5% 스윙: 53.4% (31/58)
  • 10% 급등: 12.1% (7/58)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 69.0% (40/58)
  • 10% 급등: 29.3% (17/58)
  • 20% 폭등: 1.7% (1/58)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.69%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (15/18)
  • 3% 스윙: 33.3% (6/18)
  • 5% 슈팅: 11.1% (2/18)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 72.2% (13/18)
  • 5% 스윙: 27.8% (5/18)
  • 10% 급등: 5.6% (1/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 27.8% (5/18)
  • 10% 급등: 27.8% (5/18)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.2%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.49%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 25.0% (1/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 75.0% (3/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.32%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 100.0% (3/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.11%

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