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Mettler-toledo International Inc (MTD) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Mettler-toledo International Inc 종목은 현재 알고리즘상 ⚠️ 장중 변동성 심함 (전쟁터/설거지) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 60.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Mettler-toledo International Inc 종목의 현재 거래가는 $1124.46입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -16.45% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 27.37로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $1162.77 및 120일선 $1162.77에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"실적 예상치 상회 및 매출 증가, 저점 반등 모멘텀"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $1124.46 (-14.77%)
    ⚠️ 장중 변동성 심함 (전쟁터/설거지)
  • 5.7 종가 $1319.29 (-0.58%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $1327.04 (+1.89%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $1302.42 (+3.32%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $1260.54 (-0.52%)
    👀 반등 준비
  • 5.1 종가 $1267.07 (-0.75%)
    👀 반등 준비
  • 4.30 종가 $1276.61 (+2.94%)
    👀 반등 준비
  • 4.29 종가 $1240.15 (-1.77%)
    👀 반등 준비
  • 4.28 종가 $1262.48 (-0.96%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $1274.7 (-0.6%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $1282.45 (+1.43%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $1264.36 (-3.49%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $1310.07 (-1.07%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $1324.27 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 ⚠️ 장중 변동성 심함 (전쟁터/설거지) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 63회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 73.0% (46/63)
  • 3% 스윙: 36.5% (23/63)
  • 5% 슈팅: 22.2% (14/63)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 49.2% (31/63)
  • 5% 스윙: 34.9% (22/63)
  • 10% 급등: 20.6% (13/63)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 38.1% (24/63)
  • 10% 급등: 23.8% (15/63)
  • 20% 폭등: 9.5% (6/63)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.64%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 35회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (28/35)
  • 3% 스윙: 62.9% (22/35)
  • 5% 슈팅: 48.6% (17/35)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 82.9% (29/35)
  • 5% 스윙: 74.3% (26/35)
  • 10% 급등: 14.3% (5/35)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.0% (28/35)
  • 10% 급등: 51.4% (18/35)
  • 20% 폭등: 2.9% (1/35)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.41%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.32%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (14/16)
  • 3% 스윙: 56.2% (9/16)
  • 5% 슈팅: 37.5% (6/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (12/16)
  • 5% 스윙: 62.5% (10/16)
  • 10% 급등: 18.8% (3/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 62.5% (10/16)
  • 10% 급등: 37.5% (6/16)
  • 20% 폭등: 12.5% (2/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.38%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 50회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 62.0% (31/50)
  • 3% 스윙: 16.0% (8/50)
  • 5% 슈팅: 6.0% (3/50)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 28.0% (14/50)
  • 5% 스윙: 12.0% (6/50)
  • 10% 급등: 0.0% (0/50)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 30.0% (15/50)
  • 10% 급등: 0.0% (0/50)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/50)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.14%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (12/12)
  • 3% 스윙: 41.7% (5/12)
  • 5% 슈팅: 16.7% (2/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (8/12)
  • 5% 스윙: 50.0% (6/12)
  • 10% 급등: 8.3% (1/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (8/12)
  • 10% 급등: 58.3% (7/12)
  • 20% 폭등: 25.0% (3/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.66%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 39회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 64.1% (25/39)
  • 3% 스윙: 30.8% (12/39)
  • 5% 슈팅: 10.3% (4/39)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 41.0% (16/39)
  • 5% 스윙: 20.5% (8/39)
  • 10% 급등: 12.8% (5/39)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 35.9% (14/39)
  • 10% 급등: 20.5% (8/39)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/39)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.71%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 48회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (36/48)
  • 3% 스윙: 47.9% (23/48)
  • 5% 슈팅: 37.5% (18/48)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 58.3% (28/48)
  • 5% 스윙: 45.8% (22/48)
  • 10% 급등: 10.4% (5/48)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 58.3% (28/48)
  • 10% 급등: 33.3% (16/48)
  • 20% 폭등: 2.1% (1/48)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.69%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.2% (16/21)
  • 3% 스윙: 38.1% (8/21)
  • 5% 슈팅: 23.8% (5/21)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 38.1% (8/21)
  • 5% 스윙: 23.8% (5/21)
  • 10% 급등: 9.5% (2/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 23.8% (5/21)
  • 10% 급등: 9.5% (2/21)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.04%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.9% (15/19)
  • 3% 스윙: 63.2% (12/19)
  • 5% 슈팅: 52.6% (10/19)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 73.7% (14/19)
  • 5% 스윙: 63.2% (12/19)
  • 10% 급등: 21.1% (4/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 68.4% (13/19)
  • 10% 급등: 31.6% (6/19)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.26%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.32%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (3/4)
  • 3% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (3/4)
  • 5% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 10% 급등: 25.0% (1/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (2/4)
  • 10% 급등: 50.0% (2/4)
  • 20% 폭등: 25.0% (1/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.51%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.6%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (6/6)
  • 3% 스윙: 83.3% (5/6)
  • 5% 슈팅: 83.3% (5/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 83.3% (5/6)
  • 5% 스윙: 83.3% (5/6)
  • 10% 급등: 33.3% (2/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 83.3% (5/6)
  • 10% 급등: 66.7% (4/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.16%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.32%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.94%

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