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MGIC Investment Corp (MTG) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
MGIC Investment Corp 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 🛡️60일 지지선 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 75.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

MGIC Investment Corp 종목의 현재 거래가는 $26.06입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -10.02% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 32.89로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $25.26 및 120일선 $25.12에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"RSI 40 이하로 단순 어닝 미스는 이미 선반영됨"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.12 종가 $26.06 (-0.15%)
    👀 반등 준비 🛡️60일 지지선
  • 5.11 종가 $26.1 (-2.43%)
    👀 반등 준비
  • 5.8 종가 $26.75 (+0.64%)
    👀 반등 준비
  • 5.7 종가 $26.58 (+0.68%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $26.4 (+0.61%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $26.24 (+0.27%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.4 종가 $26.17 (-0.34%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.1 종가 $26.26 (-0.83%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $26.48 (-9.1%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.29 종가 $29.13 (+0.52%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $28.98 (-0.17%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $29.03 (+1.4%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $28.63 (-0.49%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $28.77 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 👀 반등 준비 🛡️60일 지지선 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 65회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.2% (56/65)
  • 3% 스윙: 43.1% (28/65)
  • 5% 슈팅: 12.3% (8/65)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (52/65)
  • 5% 스윙: 47.7% (31/65)
  • 10% 급등: 0.0% (0/65)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 73.8% (48/65)
  • 10% 급등: 26.2% (17/65)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/65)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.69%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.7% (13/15)
  • 3% 스윙: 46.7% (7/15)
  • 5% 슈팅: 6.7% (1/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 86.7% (13/15)
  • 5% 스윙: 46.7% (7/15)
  • 10% 급등: 0.0% (0/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.0% (12/15)
  • 10% 급등: 33.3% (5/15)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.3%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 60.0% (6/10)
  • 3% 스윙: 50.0% (5/10)
  • 5% 슈팅: 30.0% (3/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (5/10)
  • 5% 스윙: 40.0% (4/10)
  • 10% 급등: 0.0% (0/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 70.0% (7/10)
  • 10% 급등: 10.0% (1/10)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.49%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 109회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 68.8% (75/109)
  • 3% 스윙: 24.8% (27/109)
  • 5% 슈팅: 8.3% (9/109)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 36.7% (40/109)
  • 5% 스윙: 16.5% (18/109)
  • 10% 급등: 3.7% (4/109)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 20.2% (22/109)
  • 10% 급등: 8.3% (9/109)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/109)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.32%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 74회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 59.5% (44/74)
  • 3% 스윙: 27.0% (20/74)
  • 5% 슈팅: 6.8% (5/74)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 43.2% (32/74)
  • 5% 스윙: 18.9% (14/74)
  • 10% 급등: 4.1% (3/74)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 35.1% (26/74)
  • 10% 급등: 10.8% (8/74)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/74)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.34%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 38회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 94.7% (36/38)
  • 3% 스윙: 55.3% (21/38)
  • 5% 슈팅: 15.8% (6/38)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 78.9% (30/38)
  • 5% 스윙: 47.4% (18/38)
  • 10% 급등: 5.3% (2/38)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 73.7% (28/38)
  • 10% 급등: 26.3% (10/38)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/38)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.09%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 91.7% (11/12)
  • 3% 스윙: 58.3% (7/12)
  • 5% 슈팅: 33.3% (4/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 91.7% (11/12)
  • 5% 스윙: 83.3% (10/12)
  • 10% 급등: 0.0% (0/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (12/12)
  • 10% 급등: 50.0% (6/12)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.77%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.68%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.32%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (4/5)
  • 3% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 5% 슈팅: 20.0% (1/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (5/5)
  • 5% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 80.0% (4/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.18%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.27%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.82%

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