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Meritage Homes Corp (MTH) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Meritage Homes Corp 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 0.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 MTH의 주가는 $65.16에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -6.78% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 34.52로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $58.03 및 120일선 $58.03에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 악재성 리스크가 감지되었습니다. 투자 시 주의가 필요합니다.

"수요 둔화 및 경영 과제 언급, 고점 구간으로 리스크 민감"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $65.16 (+1.12%)
    👀 반등 준비
  • 5.7 종가 $64.44 (-0.65%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.6 종가 $64.86 (+1.15%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 5.5 종가 $64.12 (+1.7%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $63.05 (-4.96%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $66.34 (-1.49%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $67.34 (+0.48%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $67.02 (-3.39%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $69.37 (-0.52%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $69.73 (+0.96%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $69.07 (-1.19%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $69.9 (+1.73%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 4.22 종가 $68.71 (-1.12%)
    ⚠️ 투매/설거지 (가짜 돌파 장대음봉)
  • 4.21 종가 $69.49 (0.0%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 👀 반등 준비 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 70회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.0% (63/70)
  • 3% 스윙: 64.3% (45/70)
  • 5% 슈팅: 40.0% (28/70)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 78.6% (55/70)
  • 5% 스윙: 60.0% (42/70)
  • 10% 급등: 40.0% (28/70)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 74.3% (52/70)
  • 10% 급등: 57.1% (40/70)
  • 20% 폭등: 14.3% (10/70)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.72%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 66회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.9% (58/66)
  • 3% 스윙: 57.6% (38/66)
  • 5% 슈팅: 30.3% (20/66)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 78.8% (52/66)
  • 5% 스윙: 60.6% (40/66)
  • 10% 급등: 30.3% (20/66)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 89.4% (59/66)
  • 10% 급등: 54.5% (36/66)
  • 20% 폭등: 12.1% (8/66)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.71%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.6% (11/13)
  • 3% 스윙: 46.2% (6/13)
  • 5% 슈팅: 38.5% (5/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 76.9% (10/13)
  • 5% 스윙: 76.9% (10/13)
  • 10% 급등: 38.5% (5/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (13/13)
  • 10% 급등: 69.2% (9/13)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.46%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.7% (13/15)
  • 3% 스윙: 53.3% (8/15)
  • 5% 슈팅: 33.3% (5/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.0% (9/15)
  • 5% 스윙: 33.3% (5/15)
  • 10% 급등: 20.0% (3/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 53.3% (8/15)
  • 10% 급등: 33.3% (5/15)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.61%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.8% (21/26)
  • 3% 스윙: 61.5% (16/26)
  • 5% 슈팅: 34.6% (9/26)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 65.4% (17/26)
  • 5% 스윙: 46.2% (12/26)
  • 10% 급등: 3.8% (1/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (13/26)
  • 10% 급등: 7.7% (2/26)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.03%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.3% (12/13)
  • 3% 스윙: 76.9% (10/13)
  • 5% 슈팅: 38.5% (5/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 84.6% (11/13)
  • 5% 스윙: 46.2% (6/13)
  • 10% 급등: 0.0% (0/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 61.5% (8/13)
  • 10% 급등: 7.7% (1/13)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.97%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 33회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 69.7% (23/33)
  • 3% 스윙: 45.5% (15/33)
  • 5% 슈팅: 36.4% (12/33)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 57.6% (19/33)
  • 5% 스윙: 48.5% (16/33)
  • 10% 급등: 9.1% (3/33)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 51.5% (17/33)
  • 10% 급등: 24.2% (8/33)
  • 20% 폭등: 15.2% (5/33)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.83%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 58회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.0% (47/58)
  • 3% 스윙: 48.3% (28/58)
  • 5% 슈팅: 27.6% (16/58)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 69.0% (40/58)
  • 5% 스윙: 51.7% (30/58)
  • 10% 급등: 24.1% (14/58)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 70.7% (41/58)
  • 10% 급등: 44.8% (26/58)
  • 20% 폭등: 17.2% (10/58)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.21%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 89.5% (17/19)
  • 3% 스윙: 52.6% (10/19)
  • 5% 슈팅: 31.6% (6/19)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 84.2% (16/19)
  • 5% 스윙: 68.4% (13/19)
  • 10% 급등: 36.8% (7/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 78.9% (15/19)
  • 10% 급등: 63.2% (12/19)
  • 20% 폭등: 36.8% (7/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.69%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 30회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (25/30)
  • 3% 스윙: 46.7% (14/30)
  • 5% 슈팅: 23.3% (7/30)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 73.3% (22/30)
  • 5% 스윙: 50.0% (15/30)
  • 10% 급등: 30.0% (9/30)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 76.7% (23/30)
  • 10% 급등: 46.7% (14/30)
  • 20% 폭등: 16.7% (5/30)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.4%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.9% (8/9)
  • 3% 스윙: 33.3% (3/9)
  • 5% 슈팅: 22.2% (2/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 77.8% (7/9)
  • 5% 스윙: 77.8% (7/9)
  • 10% 급등: 33.3% (3/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (9/9)
  • 10% 급등: 66.7% (6/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.82%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (9/9)
  • 3% 스윙: 44.4% (4/9)
  • 5% 슈팅: 22.2% (2/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 88.9% (8/9)
  • 5% 스윙: 77.8% (7/9)
  • 10% 급등: 22.2% (2/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 88.9% (8/9)
  • 10% 급등: 55.6% (5/9)
  • 20% 폭등: 11.1% (1/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.69%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (14/16)
  • 3% 스윙: 37.5% (6/16)
  • 5% 슈팅: 25.0% (4/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (12/16)
  • 5% 스윙: 56.2% (9/16)
  • 10% 급등: 25.0% (4/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 93.8% (15/16)
  • 10% 급등: 43.8% (7/16)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.84%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.9% (8/9)
  • 3% 스윙: 33.3% (3/9)
  • 5% 슈팅: 22.2% (2/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 77.8% (7/9)
  • 5% 스윙: 77.8% (7/9)
  • 10% 급등: 33.3% (3/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (9/9)
  • 10% 급등: 66.7% (6/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.82%

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