← 메인 퀀트 보드로 돌아가기

Mesa Royalty Trust (MTR) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Mesa Royalty Trust 종목은 현재 알고리즘상 🎯 저점 포착! 🛡️60일 지지선 ☢️ 하이리스크(동전주) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 50.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Mesa Royalty Trust 종목의 현재 거래가는 $4.25입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -13.07% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 23.49로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $4.2 및 120일선 $3.97에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"RSI 극저점 및 하락률 반영, 단순 배당 변동은 무관"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.12 종가 $4.25 (-0.7%)
🎯 저점 포착! 🛡️60일 지지선
5.11 종가 $4.28 (+0.23%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.8 종가 $4.27 (-1.16%)
🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
5.7 종가 $4.32 (-0.69%)
💤 관망
5.6 종가 $4.35 (-3.55%)
🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
5.5 종가 $4.51 (-3.22%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
5.4 종가 $4.66 (-1.27%)
💤 관망
5.1 종가 $4.72 (-1.46%)
💤 관망
4.30 종가 $4.79 (-1.24%)
⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
4.29 종가 $4.85 (+2.11%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.28 종가 $4.75 (-0.42%)
💤 관망
4.27 종가 $4.77 (+2.36%)
👀 반등 준비
4.24 종가 $4.66 (-1.27%)
💤 관망
4.23 종가 $4.72 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

현재 🎯 저점 포착! 🛡️60일 지지선 상태로 분류된 변동성 확대 구간입니다. 이 종목이 과거 비슷한 시그널을 보였을 때, 실제로 얼마나 반등했는지 3년 누적 백테스트 통계로 직접 확인해 보세요.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 68회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 82.4% (56/68)
3% 스윙: 61.8% (42/68)
5% 슈팅: 41.2% (28/68)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 70.6% (48/68)
5% 스윙: 61.8% (42/68)
10% 급등: 30.9% (21/68)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.2% (45/68)
10% 급등: 44.1% (30/68)
20% 폭등: 29.4% (20/68)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.36%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 70회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.6% (62/70)
3% 스윙: 68.6% (48/70)
5% 슈팅: 47.1% (33/70)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 72.9% (51/70)
5% 스윙: 57.1% (40/70)
10% 급등: 30.0% (21/70)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 68.6% (48/70)
10% 급등: 42.9% (30/70)
20% 폭등: 32.9% (23/70)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.81%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (8/12)
3% 스윙: 50.0% (6/12)
5% 슈팅: 50.0% (6/12)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 58.3% (7/12)
5% 스윙: 58.3% (7/12)
10% 급등: 58.3% (7/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (8/12)
10% 급등: 58.3% (7/12)
20% 폭등: 33.3% (4/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.73%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (12/16)
3% 스윙: 56.2% (9/16)
5% 슈팅: 25.0% (4/16)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 62.5% (10/16)
5% 스윙: 43.8% (7/16)
10% 급등: 31.2% (5/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (8/16)
10% 급등: 31.2% (5/16)
20% 폭등: 12.5% (2/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.27%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 100.0% (3/3)
5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 100.0% (3/3)
10% 급등: 100.0% (3/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 100.0% (3/3)
20% 폭등: 66.7% (2/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.76%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.9% (8/9)
3% 스윙: 33.3% (3/9)
5% 슈팅: 11.1% (1/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 33.3% (3/9)
5% 스윙: 11.1% (1/9)
10% 급등: 11.1% (1/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 11.1% (1/9)
10% 급등: 11.1% (1/9)
20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.5%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 41회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.5% (33/41)
3% 스윙: 48.8% (20/41)
5% 슈팅: 41.5% (17/41)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 58.5% (24/41)
5% 스윙: 53.7% (22/41)
10% 급등: 29.3% (12/41)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 63.4% (26/41)
10% 급등: 46.3% (19/41)
20% 폭등: 29.3% (12/41)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.37%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 71.4% (10/14)
3% 스윙: 57.1% (8/14)
5% 슈팅: 50.0% (7/14)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 64.3% (9/14)
5% 스윙: 64.3% (9/14)
10% 급등: 35.7% (5/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 71.4% (10/14)
10% 급등: 50.0% (7/14)
20% 폭등: 50.0% (7/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.07%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.8% (31/37)
3% 스윙: 64.9% (24/37)
5% 슈팅: 48.6% (18/37)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 73.0% (27/37)
5% 스윙: 62.2% (23/37)
10% 급등: 35.1% (13/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 67.6% (25/37)
10% 급등: 48.6% (18/37)
20% 폭등: 40.5% (15/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.64%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 70.0% (7/10)
3% 스윙: 50.0% (5/10)
5% 슈팅: 50.0% (5/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 60.0% (6/10)
5% 스윙: 60.0% (6/10)
10% 급등: 60.0% (6/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 70.0% (7/10)
10% 급등: 60.0% (6/10)
20% 폭등: 40.0% (4/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.31%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 60.0% (3/5)
3% 스윙: 60.0% (3/5)
5% 슈팅: 40.0% (2/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 60.0% (3/5)
5% 스윙: 60.0% (3/5)
10% 급등: 40.0% (2/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 60.0% (3/5)
10% 급등: 40.0% (2/5)
20% 폭등: 20.0% (1/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.07%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 77.8% (7/9)
3% 스윙: 55.6% (5/9)
5% 슈팅: 44.4% (4/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 55.6% (5/9)
5% 스윙: 55.6% (5/9)
10% 급등: 55.6% (5/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (6/9)
10% 급등: 55.6% (5/9)
20% 폭등: 55.6% (5/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.26%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 86.2% (25/29)
3% 스윙: 62.1% (18/29)
5% 슈팅: 44.8% (13/29)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 65.5% (19/29)
5% 스윙: 55.2% (16/29)
10% 급등: 41.4% (12/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 62.1% (18/29)
10% 급등: 51.7% (15/29)
20% 폭등: 41.4% (12/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.17%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 70.0% (7/10)
3% 스윙: 50.0% (5/10)
5% 슈팅: 50.0% (5/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 60.0% (6/10)
5% 스윙: 60.0% (6/10)
10% 급등: 60.0% (6/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 70.0% (7/10)
10% 급등: 60.0% (6/10)
20% 폭등: 40.0% (4/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.31%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.71%

지표 해석 가이드 보기 | 투자 유의사항 보기