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Minerals Technologies Inc (MTX) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Minerals Technologies Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 MTX의 마감가는 $79.51입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 70.44로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $64.86 및 120일선 $59.41에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"Q1 강한 매출 성장 및 주가 상승 모멘텀 확인"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $79.51 (+2.18%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.7 종가 $77.81 (-1.87%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $79.29 (+0.37%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
  • 5.5 종가 $79.0 (+1.94%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.4 종가 $77.5 (+2.03%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.1 종가 $75.96 (+5.59%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.30 종가 $71.94 (+2.17%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $70.41 (-3.27%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $72.79 (+0.73%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $72.26 (+0.57%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $71.85 (+0.7%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $71.35 (+1.13%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $70.55 (-0.84%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $71.15 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 95회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (76/95)
  • 3% 스윙: 48.4% (46/95)
  • 5% 슈팅: 25.3% (24/95)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.3% (63/95)
  • 5% 스윙: 51.6% (49/95)
  • 10% 급등: 14.7% (14/95)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 61.1% (58/95)
  • 10% 급등: 33.7% (32/95)
  • 20% 폭등: 1.1% (1/95)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.85%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 35회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 91.4% (32/35)
  • 3% 스윙: 60.0% (21/35)
  • 5% 슈팅: 25.7% (9/35)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.0% (21/35)
  • 5% 스윙: 42.9% (15/35)
  • 10% 급등: 17.1% (6/35)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 51.4% (18/35)
  • 10% 급등: 25.7% (9/35)
  • 20% 폭등: 5.7% (2/35)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.31%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 100.0% (5/5)
  • 5% 슈팅: 60.0% (3/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (5/5)
  • 5% 스윙: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 20.0% (1/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.54%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (12/18)
  • 3% 스윙: 44.4% (8/18)
  • 5% 슈팅: 27.8% (5/18)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 61.1% (11/18)
  • 5% 스윙: 61.1% (11/18)
  • 10% 급등: 22.2% (4/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 72.2% (13/18)
  • 10% 급등: 50.0% (9/18)
  • 20% 폭등: 11.1% (2/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.89%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 49회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (42/49)
  • 3% 스윙: 34.7% (17/49)
  • 5% 슈팅: 8.2% (4/49)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 49.0% (24/49)
  • 5% 스윙: 26.5% (13/49)
  • 10% 급등: 0.0% (0/49)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 36.7% (18/49)
  • 10% 급등: 16.3% (8/49)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/49)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.61%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 59회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.3% (45/59)
  • 3% 스윙: 27.1% (16/59)
  • 5% 슈팅: 11.9% (7/59)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 62.7% (37/59)
  • 5% 스윙: 30.5% (18/59)
  • 10% 급등: 5.1% (3/59)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.2% (42/59)
  • 10% 급등: 33.9% (20/59)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/59)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.53%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 50회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (40/50)
  • 3% 스윙: 40.0% (20/50)
  • 5% 슈팅: 24.0% (12/50)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 54.0% (27/50)
  • 5% 스윙: 42.0% (21/50)
  • 10% 급등: 14.0% (7/50)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 58.0% (29/50)
  • 10% 급등: 34.0% (17/50)
  • 20% 폭등: 4.0% (2/50)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.19%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (12/15)
  • 3% 스윙: 20.0% (3/15)
  • 5% 슈팅: 6.7% (1/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 26.7% (4/15)
  • 5% 스윙: 6.7% (1/15)
  • 10% 급등: 0.0% (0/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 13.3% (2/15)
  • 10% 급등: 6.7% (1/15)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.9%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.7% (13/15)
  • 3% 스윙: 26.7% (4/15)
  • 5% 슈팅: 13.3% (2/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 26.7% (4/15)
  • 5% 스윙: 20.0% (3/15)
  • 10% 급등: 6.7% (1/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 20.0% (3/15)
  • 10% 급등: 13.3% (2/15)
  • 20% 폭등: 6.7% (1/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.32%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.66%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (6/9)
  • 3% 스윙: 33.3% (3/9)
  • 5% 슈팅: 11.1% (1/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 33.3% (3/9)
  • 5% 스윙: 11.1% (1/9)
  • 10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 11.1% (1/9)
  • 10% 급등: 11.1% (1/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.88%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (6/8)
  • 3% 스윙: 25.0% (2/8)
  • 5% 슈팅: 12.5% (1/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 25.0% (2/8)
  • 5% 스윙: 25.0% (2/8)
  • 10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 25.0% (2/8)
  • 10% 급등: 12.5% (1/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.93%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.66%

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