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Micron Technology Inc (MU) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Micron Technology Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 100.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 MU의 마감가는 $746.81입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 87.97로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $311.49 및 120일선 $221.51에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"AI 메모리 슈퍼사이클 및 칩 부족 수혜 기대"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.8 종가 $746.81 (+15.49%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
5.7 종가 $646.63 (-2.99%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
5.6 종가 $666.59 (+4.12%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
5.5 종가 $640.2 (+11.06%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
5.4 종가 $576.45 (+6.31%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
5.1 종가 $542.21 (+4.84%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
4.30 종가 $517.16 (-0.25%)
⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
4.29 종가 $518.46 (+2.81%)
⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
4.28 종가 $504.29 (-3.86%)
💤 관망
4.27 종가 $524.56 (+5.6%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
4.24 종가 $496.72 (+3.11%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
4.23 종가 $481.72 (-1.18%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
4.22 종가 $487.48 (+8.48%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
4.21 종가 $449.38 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (10/10)
3% 스윙: 80.0% (8/10)
5% 슈팅: 50.0% (5/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 90.0% (9/10)
5% 스윙: 80.0% (8/10)
10% 급등: 80.0% (8/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 80.0% (8/10)
10% 급등: 80.0% (8/10)
20% 폭등: 30.0% (3/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.95%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (6/9)
3% 스윙: 66.7% (6/9)
5% 슈팅: 66.7% (6/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 77.8% (7/9)
5% 스윙: 77.8% (7/9)
10% 급등: 55.6% (5/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 88.9% (8/9)
10% 급등: 88.9% (8/9)
20% 폭등: 77.8% (7/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.23%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.6% (11/13)
3% 스윙: 53.8% (7/13)
5% 슈팅: 38.5% (5/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 76.9% (10/13)
5% 스윙: 61.5% (8/13)
10% 급등: 46.2% (6/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 76.9% (10/13)
10% 급등: 61.5% (8/13)
20% 폭등: 46.2% (6/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.68%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 110회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 93.6% (103/110)
3% 스윙: 81.8% (90/110)
5% 슈팅: 71.8% (79/110)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 91.8% (101/110)
5% 스윙: 84.5% (93/110)
10% 급등: 68.2% (75/110)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 93.6% (103/110)
10% 급등: 87.3% (96/110)
20% 폭등: 62.7% (69/110)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.08%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 100.0% (3/3)
5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 100.0% (3/3)
10% 급등: 100.0% (3/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 100.0% (3/3)
20% 폭등: 100.0% (3/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 0.89%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 71.4% (10/14)
3% 스윙: 50.0% (7/14)
5% 슈팅: 42.9% (6/14)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (7/14)
5% 스윙: 42.9% (6/14)
10% 급등: 28.6% (4/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 78.6% (11/14)
10% 급등: 64.3% (9/14)
20% 폭등: 21.4% (3/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.16%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (6/6)
3% 스윙: 83.3% (5/6)
5% 슈팅: 50.0% (3/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (6/6)
5% 스윙: 83.3% (5/6)
10% 급등: 66.7% (4/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (6/6)
10% 급등: 83.3% (5/6)
20% 폭등: 33.3% (2/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.73%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 100.0% (2/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.82%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 100.0% (2/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.82%

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