← 메인 퀀트 보드로 돌아가기

Mueller Water Products Inc (MWA) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Mueller Water Products Inc 종목은 현재 알고리즘상 🎯 저점 포착! 🛡️60일 지지선 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 75.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Mueller Water Products Inc 종목의 현재 거래가는 $27.23입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -10.34% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 25.82로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $26.72 및 120일선 $23.63에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"배당 및 실적 발표 일정 공시는 단순 정보로 리스크 없음"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $27.23 (0.0%)
🎯 저점 포착! 🛡️60일 지지선
5.4 종가 $27.23 (-0.58%)
🎯 저점 포착! 🛡️60일 지지선
5.1 종가 $27.39 (-1.79%)
👀 반등 준비
4.30 종가 $27.89 (+0.69%)
👀 반등 준비
4.29 종가 $27.7 (-1.49%)
👀 반등 준비
4.28 종가 $28.12 (-0.81%)
👀 반등 준비
4.27 종가 $28.35 (+0.64%)
👀 반등 준비
4.24 종가 $28.17 (+0.28%)
🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
4.23 종가 $28.09 (+1.08%)
💤 관망
4.22 종가 $27.79 (+0.25%)
💤 관망
4.21 종가 $27.72 (+0.69%)
💤 관망
4.20 종가 $27.53 (-5.3%)
💤 관망
4.17 종가 $29.07 (+2.0%)
💤 관망
4.16 종가 $28.5 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🎯 저점 포착! 🛡️60일 지지선 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 83회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.9% (63/83)
3% 스윙: 38.6% (32/83)
5% 슈팅: 10.8% (9/83)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 60.2% (50/83)
5% 스윙: 31.3% (26/83)
10% 급등: 6.0% (5/83)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 57.8% (48/83)
10% 급등: 31.3% (26/83)
20% 폭등: 6.0% (5/83)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.83%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.7% (28/37)
3% 스윙: 37.8% (14/37)
5% 슈팅: 13.5% (5/37)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 70.3% (26/37)
5% 스윙: 43.2% (16/37)
10% 급등: 0.0% (0/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 64.9% (24/37)
10% 급등: 16.2% (6/37)
20% 폭등: 10.8% (4/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.54%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (4/6)
3% 스윙: 33.3% (2/6)
5% 슈팅: 16.7% (1/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (3/6)
5% 스윙: 33.3% (2/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (2/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.1%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 94.7% (18/19)
3% 스윙: 57.9% (11/19)
5% 슈팅: 31.6% (6/19)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 68.4% (13/19)
5% 스윙: 47.4% (9/19)
10% 급등: 5.3% (1/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 73.7% (14/19)
10% 급등: 42.1% (8/19)
20% 폭등: 15.8% (3/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.94%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 0.0% (0/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.2%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 115회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.1% (76/115)
3% 스윙: 35.7% (41/115)
5% 슈팅: 17.4% (20/115)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 43.5% (50/115)
5% 스윙: 20.9% (24/115)
10% 급등: 4.3% (5/115)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 31.3% (36/115)
10% 급등: 13.9% (16/115)
20% 폭등: 0.0% (0/115)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.23%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 59회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 62.7% (37/59)
3% 스윙: 35.6% (21/59)
5% 슈팅: 11.9% (7/59)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 47.5% (28/59)
5% 스윙: 25.4% (15/59)
10% 급등: 6.8% (4/59)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 37.3% (22/59)
10% 급등: 18.6% (11/59)
20% 폭등: 1.7% (1/59)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.0%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 81.1% (30/37)
3% 스윙: 56.8% (21/37)
5% 슈팅: 27.0% (10/37)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 70.3% (26/37)
5% 스윙: 51.4% (19/37)
10% 급등: 8.1% (3/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 73.0% (27/37)
10% 급등: 37.8% (14/37)
20% 폭등: 16.2% (6/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.67%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 100.0% (3/3)
5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 100.0% (3/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 66.7% (2/3)
20% 폭등: 66.7% (2/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.96%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (7/7)
3% 스윙: 85.7% (6/7)
5% 슈팅: 42.9% (3/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (7/7)
5% 스윙: 100.0% (7/7)
10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (7/7)
10% 급등: 57.1% (4/7)
20% 폭등: 42.9% (3/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.53%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.67%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 0.43%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (5/5)
3% 스윙: 60.0% (3/5)
5% 슈팅: 40.0% (2/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (5/5)
5% 스윙: 100.0% (5/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (5/5)
10% 급등: 20.0% (1/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.92%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (1/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.44%

※ 투자 면책 조항 및 퀀트 알고리즘 원리 상세 보기 ➔