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Nature's Sunshine Products Inc (NATR) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Nature's Sunshine Products Inc 종목은 현재 알고리즘상 ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 65.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Nature's Sunshine Products Inc 종목의 현재 거래가는 $24.23입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -11.67% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 25.85로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $22.7 및 120일선 $20.92에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"어닝 비트 및 강한 실적 발표로 반등 모멘텀 확보"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $24.23 (-1.3%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 5.7 종가 $24.55 (-6.4%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $26.23 (+1.24%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $25.91 (-0.46%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $26.03 (-2.36%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $26.66 (-1.84%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $27.16 (+0.48%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $27.03 (-0.59%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $27.19 (-0.87%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.27 종가 $27.43 (+0.37%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $27.33 (+1.75%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $26.86 (-0.19%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $26.91 (+1.89%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $26.41 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 60회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.0% (51/60)
  • 3% 스윙: 58.3% (35/60)
  • 5% 슈팅: 25.0% (15/60)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (40/60)
  • 5% 스윙: 40.0% (24/60)
  • 10% 급등: 15.0% (9/60)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 63.3% (38/60)
  • 10% 급등: 36.7% (22/60)
  • 20% 폭등: 15.0% (9/60)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.25%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 48회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 79.2% (38/48)
  • 3% 스윙: 37.5% (18/48)
  • 5% 슈팅: 16.7% (8/48)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 54.2% (26/48)
  • 5% 스윙: 31.2% (15/48)
  • 10% 급등: 14.6% (7/48)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.4% (29/48)
  • 10% 급등: 41.7% (20/48)
  • 20% 폭등: 27.1% (13/48)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.54%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 5% 슈팅: 20.0% (1/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (5/5)
  • 5% 스윙: 20.0% (1/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 20.0% (1/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.97%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 95.8% (23/24)
  • 3% 스윙: 75.0% (18/24)
  • 5% 슈팅: 58.3% (14/24)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 91.7% (22/24)
  • 5% 스윙: 83.3% (20/24)
  • 10% 급등: 37.5% (9/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 87.5% (21/24)
  • 10% 급등: 54.2% (13/24)
  • 20% 폭등: 12.5% (3/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.3%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.74%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 62회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 95.2% (59/62)
  • 3% 스윙: 59.7% (37/62)
  • 5% 슈팅: 30.6% (19/62)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 77.4% (48/62)
  • 5% 스윙: 51.6% (32/62)
  • 10% 급등: 24.2% (15/62)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 62.9% (39/62)
  • 10% 급등: 41.9% (26/62)
  • 20% 폭등: 1.6% (1/62)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.78%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 50회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.0% (43/50)
  • 3% 스윙: 54.0% (27/50)
  • 5% 슈팅: 34.0% (17/50)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.0% (30/50)
  • 5% 스윙: 44.0% (22/50)
  • 10% 급등: 16.0% (8/50)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 58.0% (29/50)
  • 10% 급등: 36.0% (18/50)
  • 20% 폭등: 14.0% (7/50)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.61%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 33회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (33/33)
  • 3% 스윙: 69.7% (23/33)
  • 5% 슈팅: 45.5% (15/33)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 81.8% (27/33)
  • 5% 스윙: 63.6% (21/33)
  • 10% 급등: 30.3% (10/33)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 78.8% (26/33)
  • 10% 급등: 60.6% (20/33)
  • 20% 폭등: 30.3% (10/33)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.28%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.27%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (4/5)
  • 3% 스윙: 40.0% (2/5)
  • 5% 슈팅: 40.0% (2/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (4/5)
  • 5% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 10% 급등: 60.0% (3/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.0% (4/5)
  • 10% 급등: 60.0% (3/5)
  • 20% 폭등: 60.0% (3/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.29%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.29%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.27%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.92%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.27%

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