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National Bank Holdings Corp (NBHC) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
National Bank Holdings Corp 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 NBHC의 주가는 $40.88에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -5.52% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 33.76로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $37.43 및 120일선 $37.28에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"RSI 저점 구간 기관 지분 확대 및 배당 매력"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.13 종가 $40.88 (-1.57%)
    💤 관망
  • 5.12 종가 $41.53 (-1.0%)
    💤 관망
  • 5.11 종가 $41.95 (-2.1%)
    💤 관망
  • 5.8 종가 $42.85 (+0.09%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 5.7 종가 $42.81 (-0.35%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $42.96 (+0.47%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 5.5 종가 $42.76 (+0.8%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 5.4 종가 $42.42 (-1.51%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $43.07 (+0.87%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.30 종가 $42.7 (+1.14%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.29 종가 $42.22 (-2.43%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $43.27 (+0.12%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $43.22 (+1.5%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $42.58 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 💤 관망 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 76회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.4% (55/76)
  • 3% 스윙: 46.1% (35/76)
  • 5% 슈팅: 21.1% (16/76)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 55.3% (42/76)
  • 5% 스윙: 39.5% (30/76)
  • 10% 급등: 7.9% (6/76)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 47.4% (36/76)
  • 10% 급등: 18.4% (14/76)
  • 20% 폭등: 2.6% (2/76)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.89%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.9% (20/22)
  • 3% 스윙: 77.3% (17/22)
  • 5% 슈팅: 22.7% (5/22)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 86.4% (19/22)
  • 5% 스윙: 50.0% (11/22)
  • 10% 급등: 0.0% (0/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 59.1% (13/22)
  • 10% 급등: 27.3% (6/22)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.08%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.4% (19/22)
  • 3% 스윙: 54.5% (12/22)
  • 5% 슈팅: 31.8% (7/22)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 72.7% (16/22)
  • 5% 스윙: 50.0% (11/22)
  • 10% 급등: 9.1% (2/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 59.1% (13/22)
  • 10% 급등: 18.2% (4/22)
  • 20% 폭등: 4.5% (1/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.55%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 53회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 73.6% (39/53)
  • 3% 스윙: 43.4% (23/53)
  • 5% 슈팅: 20.8% (11/53)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 64.2% (34/53)
  • 5% 스윙: 39.6% (21/53)
  • 10% 급등: 24.5% (13/53)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 41.5% (22/53)
  • 10% 급등: 30.2% (16/53)
  • 20% 폭등: 5.7% (3/53)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.5%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 54회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 74.1% (40/54)
  • 3% 스윙: 31.5% (17/54)
  • 5% 슈팅: 20.4% (11/54)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 48.1% (26/54)
  • 5% 스윙: 31.5% (17/54)
  • 10% 급등: 13.0% (7/54)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 42.6% (23/54)
  • 10% 급등: 24.1% (13/54)
  • 20% 폭등: 11.1% (6/54)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.72%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 51회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.4% (42/51)
  • 3% 스윙: 52.9% (27/51)
  • 5% 슈팅: 23.5% (12/51)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 62.7% (32/51)
  • 5% 스윙: 39.2% (20/51)
  • 10% 급등: 7.8% (4/51)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 58.8% (30/51)
  • 10% 급등: 19.6% (10/51)
  • 20% 폭등: 2.0% (1/51)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.43%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.8% (14/18)
  • 3% 스윙: 72.2% (13/18)
  • 5% 슈팅: 33.3% (6/18)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 77.8% (14/18)
  • 5% 스윙: 61.1% (11/18)
  • 10% 급등: 11.1% (2/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 77.8% (14/18)
  • 10% 급등: 27.8% (5/18)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.57%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (8/8)
  • 3% 스윙: 100.0% (8/8)
  • 5% 슈팅: 37.5% (3/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (8/8)
  • 5% 스윙: 87.5% (7/8)
  • 10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (8/8)
  • 10% 급등: 37.5% (3/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.09%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.69%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (2/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (2/3)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.81%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.85%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.03%

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