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Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (NCLH) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd 종목은 현재 알고리즘상 🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 75.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd 종목의 현재 거래가는 $17.08입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -19.13% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 27.48로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $16.91 및 120일선 $16.91에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"저점 구간으로 투자의견 하향 등은 이미 선반영됨"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $17.08 (-0.81%)
    🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선
  • 5.7 종가 $17.22 (-2.99%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 5.6 종가 $17.75 (+4.78%)
    📈 단기 반등 진행중
  • 5.5 종가 $16.94 (-1.51%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.4 종가 $17.2 (-8.56%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
  • 5.1 종가 $18.81 (+3.47%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $18.18 (+2.31%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $17.77 (-0.11%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 4.28 종가 $17.79 (-2.2%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $18.19 (-1.73%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $18.51 (+0.49%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $18.42 (-3.21%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $19.03 (-1.55%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $19.33 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 42회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (36/42)
  • 3% 스윙: 66.7% (28/42)
  • 5% 슈팅: 38.1% (16/42)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 81.0% (34/42)
  • 5% 스윙: 64.3% (27/42)
  • 10% 급등: 33.3% (14/42)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 69.0% (29/42)
  • 10% 급등: 45.2% (19/42)
  • 20% 폭등: 21.4% (9/42)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.68%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 52회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.8% (42/52)
  • 3% 스윙: 53.8% (28/52)
  • 5% 슈팅: 34.6% (18/52)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 69.2% (36/52)
  • 5% 스윙: 53.8% (28/52)
  • 10% 급등: 23.1% (12/52)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 69.2% (36/52)
  • 10% 급등: 51.9% (27/52)
  • 20% 폭등: 21.2% (11/52)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.43%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (7/8)
  • 3% 스윙: 75.0% (6/8)
  • 5% 슈팅: 37.5% (3/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 87.5% (7/8)
  • 5% 스윙: 62.5% (5/8)
  • 10% 급등: 25.0% (2/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (8/8)
  • 10% 급등: 75.0% (6/8)
  • 20% 폭등: 12.5% (1/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.68%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 53.8% (7/13)
  • 3% 스윙: 23.1% (3/13)
  • 5% 슈팅: 23.1% (3/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 38.5% (5/13)
  • 5% 스윙: 23.1% (3/13)
  • 10% 급등: 15.4% (2/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 38.5% (5/13)
  • 10% 급등: 23.1% (3/13)
  • 20% 폭등: 7.7% (1/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.89%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.73%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 40회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.5% (33/40)
  • 3% 스윙: 47.5% (19/40)
  • 5% 슈팅: 35.0% (14/40)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 57.5% (23/40)
  • 5% 스윙: 52.5% (21/40)
  • 10% 급등: 25.0% (10/40)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 67.5% (27/40)
  • 10% 급등: 50.0% (20/40)
  • 20% 폭등: 7.5% (3/40)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.67%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 71.4% (15/21)
  • 3% 스윙: 52.4% (11/21)
  • 5% 슈팅: 38.1% (8/21)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 76.2% (16/21)
  • 5% 스윙: 66.7% (14/21)
  • 10% 급등: 47.6% (10/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.4% (15/21)
  • 10% 급등: 47.6% (10/21)
  • 20% 폭등: 9.5% (2/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.72%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 41회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.4% (35/41)
  • 3% 스윙: 58.5% (24/41)
  • 5% 슈팅: 43.9% (18/41)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 65.9% (27/41)
  • 5% 스윙: 58.5% (24/41)
  • 10% 급등: 31.7% (13/41)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 65.9% (27/41)
  • 10% 급등: 36.6% (15/41)
  • 20% 폭등: 14.6% (6/41)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.13%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (4/5)
  • 3% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 5% 슈팅: 40.0% (2/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (4/5)
  • 5% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 10% 급등: 20.0% (1/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.0% (4/5)
  • 10% 급등: 40.0% (2/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.6%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 94.1% (16/17)
  • 3% 스윙: 76.5% (13/17)
  • 5% 슈팅: 52.9% (9/17)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 94.1% (16/17)
  • 5% 스윙: 76.5% (13/17)
  • 10% 급등: 29.4% (5/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 94.1% (16/17)
  • 10% 급등: 82.4% (14/17)
  • 20% 폭등: 23.5% (4/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.36%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 5% 슈팅: 40.0% (2/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (5/5)
  • 5% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 10% 급등: 40.0% (2/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 80.0% (4/5)
  • 20% 폭등: 20.0% (1/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.96%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -26.43%

[🎢 패닉셀 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.79%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.54%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (7/7)
  • 3% 스윙: 85.7% (6/7)
  • 5% 슈팅: 71.4% (5/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (7/7)
  • 5% 스윙: 100.0% (7/7)
  • 10% 급등: 28.6% (2/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (7/7)
  • 10% 급등: 85.7% (6/7)
  • 20% 폭등: 57.1% (4/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.18%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.02%

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