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National Energy Services Reunited Corp (NESR) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
National Energy Services Reunited Corp 종목은 현재 알고리즘상 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 75.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 NESR의 주가는 $23.1에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -7.64% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 46.76로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $18.46 및 120일선 $14.21에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"저평가 분석 및 주가 상승 모멘텀 확인"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.8 종가 $23.1 (-1.07%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.7 종가 $23.35 (-5.81%)
💤 관망
5.6 종가 $24.79 (+1.56%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
5.5 종가 $24.41 (+1.24%)
💤 관망
5.4 종가 $24.11 (-2.55%)
💤 관망
5.1 종가 $24.74 (-0.8%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.30 종가 $24.94 (+2.85%)
💤 관망
4.29 종가 $24.25 (-3.04%)
💤 관망
4.28 종가 $25.01 (+0.72%)
💤 관망
4.27 종가 $24.83 (+1.6%)
💤 관망
4.24 종가 $24.44 (+3.47%)
💤 관망
4.23 종가 $23.62 (-0.38%)
💤 관망
4.22 종가 $23.71 (-0.67%)
💤 관망
4.21 종가 $23.87 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 💤 숨고르기 (매물 소화중) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (9/9)
3% 스윙: 66.7% (6/9)
5% 슈팅: 66.7% (6/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (9/9)
5% 스윙: 88.9% (8/9)
10% 급등: 44.4% (4/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (9/9)
10% 급등: 66.7% (6/9)
20% 폭등: 33.3% (3/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.53%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (9/9)
3% 스윙: 100.0% (9/9)
5% 슈팅: 88.9% (8/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (9/9)
5% 스윙: 100.0% (9/9)
10% 급등: 66.7% (6/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (9/9)
10% 급등: 88.9% (8/9)
20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.68%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 0.86%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 81.2% (13/16)
3% 스윙: 62.5% (10/16)
5% 슈팅: 31.2% (5/16)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 62.5% (10/16)
5% 스윙: 31.2% (5/16)
10% 급등: 12.5% (2/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 31.2% (5/16)
10% 급등: 25.0% (4/16)
20% 폭등: 12.5% (2/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.53%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 90회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 94.4% (85/90)
3% 스윙: 75.6% (68/90)
5% 슈팅: 54.4% (49/90)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 85.6% (77/90)
5% 스윙: 70.0% (63/90)
10% 급등: 50.0% (45/90)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 94.4% (85/90)
10% 급등: 77.8% (70/90)
20% 폭등: 47.8% (43/90)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.35%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 58.6% (17/29)
3% 스윙: 31.0% (9/29)
5% 슈팅: 27.6% (8/29)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 44.8% (13/29)
5% 스윙: 44.8% (13/29)
10% 급등: 3.4% (1/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 55.2% (16/29)
10% 급등: 44.8% (13/29)
20% 폭등: 20.7% (6/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.03%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.0% (9/10)
3% 스윙: 80.0% (8/10)
5% 슈팅: 60.0% (6/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (10/10)
5% 스윙: 90.0% (9/10)
10% 급등: 40.0% (4/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 90.0% (9/10)
10% 급등: 50.0% (5/10)
20% 폭등: 30.0% (3/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.56%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -24.79%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -24.79%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.1%

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