National Fuel Gas Co (NFG) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
National Fuel Gas Co 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

National Fuel Gas Co 종목의 현재 거래가는 $79.52입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -12.85% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 26.31로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $79.63 및 120일선 $77.36에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"RSI 및 하락률 기준 선반영 구간으로 어닝 미스 영향 제한적"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.8 종가 $79.52 (-0.87%)
💤 관망
5.7 종가 $80.22 (-1.58%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.6 종가 $81.51 (-0.65%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.5 종가 $82.04 (-1.18%)
💤 관망
5.4 종가 $83.02 (+0.05%)
💤 관망
5.1 종가 $82.98 (-1.66%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
4.30 종가 $84.38 (-4.19%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
4.29 종가 $88.07 (-1.29%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
4.28 종가 $89.22 (+0.42%)
👀 반등 준비
4.27 종가 $88.85 (+0.76%)
👀 반등 준비
4.24 종가 $88.18 (-1.09%)
👀 반등 준비
4.23 종가 $89.15 (+2.53%)
💤 관망
4.22 종가 $86.95 (+0.8%)
💤 관망
4.21 종가 $86.26 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 💤 관망 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 41회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 70.7% (29/41)
3% 스윙: 7.3% (3/41)
5% 슈팅: 2.4% (1/41)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 29.3% (12/41)
5% 스윙: 9.8% (4/41)
10% 급등: 0.0% (0/41)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 36.6% (15/41)
10% 급등: 9.8% (4/41)
20% 폭등: 0.0% (0/41)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.93%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 63.6% (7/11)
3% 스윙: 18.2% (2/11)
5% 슈팅: 9.1% (1/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 18.2% (2/11)
5% 스윙: 9.1% (1/11)
10% 급등: 0.0% (0/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 18.2% (2/11)
10% 급등: 9.1% (1/11)
20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.42%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 61.5% (8/13)
3% 스윙: 23.1% (3/13)
5% 슈팅: 7.7% (1/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 38.5% (5/13)
5% 스윙: 15.4% (2/13)
10% 급등: 0.0% (0/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 30.8% (4/13)
10% 급등: 0.0% (0/13)
20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.97%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 162회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 69.8% (113/162)
3% 스윙: 21.0% (34/162)
5% 슈팅: 8.0% (13/162)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 33.3% (54/162)
5% 스윙: 13.0% (21/162)
10% 급등: 1.2% (2/162)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 31.5% (51/162)
10% 급등: 1.9% (3/162)
20% 폭등: 0.0% (0/162)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.79%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 77.8% (7/9)
3% 스윙: 44.4% (4/9)
5% 슈팅: 22.2% (2/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 44.4% (4/9)
5% 스윙: 22.2% (2/9)
10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 22.2% (2/9)
10% 급등: 22.2% (2/9)
20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.28%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 72회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.6% (58/72)
3% 스윙: 16.7% (12/72)
5% 슈팅: 1.4% (1/72)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 36.1% (26/72)
5% 스윙: 12.5% (9/72)
10% 급등: 0.0% (0/72)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 29.2% (21/72)
10% 급등: 8.3% (6/72)
20% 폭등: 0.0% (0/72)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.19%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 43회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.7% (33/43)
3% 스윙: 39.5% (17/43)
5% 슈팅: 16.3% (7/43)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 55.8% (24/43)
5% 스윙: 34.9% (15/43)
10% 급등: 0.0% (0/43)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 58.1% (25/43)
10% 급등: 16.3% (7/43)
20% 폭등: 0.0% (0/43)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.68%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 53.3% (8/15)
3% 스윙: 6.7% (1/15)
5% 슈팅: 0.0% (0/15)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 20.0% (3/15)
5% 스윙: 0.0% (0/15)
10% 급등: 0.0% (0/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 40.0% (6/15)
10% 급등: 0.0% (0/15)
20% 폭등: 0.0% (0/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.92%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (2/4)
3% 스윙: 0.0% (0/4)
5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/4)
5% 스윙: 0.0% (0/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 25.0% (1/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.4%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (6/9)
3% 스윙: 11.1% (1/9)
5% 슈팅: 0.0% (0/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 33.3% (3/9)
5% 스윙: 0.0% (0/9)
10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (6/9)
10% 급등: 0.0% (0/9)
20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.4%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 0.0% (0/3)
5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/3)
5% 스윙: 0.0% (0/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (1/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.35%

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