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National Health Investors Inc (NHI) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
National Health Investors Inc 종목은 현재 알고리즘상 🔥 세력 매집 (아랫꼬리) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

National Health Investors Inc 종목의 현재 거래가는 $75.71입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -12.45% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 18.28로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $75.46 및 120일선 $73.87에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"어닝 서프라이즈 및 대규모 투자 집행"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $75.71 (0.0%)
    🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
  • 5.4 종가 $75.71 (-1.3%)
    🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
  • 5.1 종가 $76.71 (-0.26%)
    👀 반등 준비 🛡️60일 지지선
  • 4.30 종가 $76.91 (+0.5%)
    👀 반등 준비 🛡️60일 지지선
  • 4.29 종가 $76.53 (-0.12%)
    👀 반등 준비 🛡️60일 지지선
  • 4.28 종가 $76.62 (-0.69%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 4.27 종가 $77.15 (+0.19%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 4.24 종가 $77.0 (-0.8%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 4.23 종가 $77.62 (+1.44%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $76.52 (-8.19%)
    ⚠️ 장중 변동성 심함 (전쟁터/설거지)
  • 4.21 종가 $83.35 (-1.79%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $84.87 (-0.91%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $85.65 (-0.37%)
    💤 관망
  • 4.16 종가 $85.97 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🔥 세력 매집 (아랫꼬리) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 69회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 59.4% (41/69)
  • 3% 스윙: 21.7% (15/69)
  • 5% 슈팅: 10.1% (7/69)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 31.9% (22/69)
  • 5% 스윙: 18.8% (13/69)
  • 10% 급등: 1.4% (1/69)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 27.5% (19/69)
  • 10% 급등: 5.8% (4/69)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/69)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.95%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.5% (13/17)
  • 3% 스윙: 23.5% (4/17)
  • 5% 슈팅: 5.9% (1/17)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 47.1% (8/17)
  • 5% 스윙: 23.5% (4/17)
  • 10% 급등: 0.0% (0/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 23.5% (4/17)
  • 10% 급등: 5.9% (1/17)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.18%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (7/7)
  • 3% 스윙: 28.6% (2/7)
  • 5% 슈팅: 14.3% (1/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 57.1% (4/7)
  • 5% 스윙: 14.3% (1/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 42.9% (3/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.06%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 105회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.9% (86/105)
  • 3% 스윙: 33.3% (35/105)
  • 5% 슈팅: 13.3% (14/105)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.5% (53/105)
  • 5% 스윙: 26.7% (28/105)
  • 10% 급등: 1.0% (1/105)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 42.9% (45/105)
  • 10% 급등: 21.0% (22/105)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/105)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.79%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 73회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.8% (59/73)
  • 3% 스윙: 35.6% (26/73)
  • 5% 슈팅: 6.8% (5/73)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 54.8% (40/73)
  • 5% 스윙: 30.1% (22/73)
  • 10% 급등: 0.0% (0/73)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 35.6% (26/73)
  • 10% 급등: 8.2% (6/73)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/73)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.28%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 44회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 79.5% (35/44)
  • 3% 스윙: 29.5% (13/44)
  • 5% 슈팅: 13.6% (6/44)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 36.4% (16/44)
  • 5% 스윙: 22.7% (10/44)
  • 10% 급등: 6.8% (3/44)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 43.2% (19/44)
  • 10% 급등: 15.9% (7/44)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/44)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.78%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 63.6% (14/22)
  • 3% 스윙: 22.7% (5/22)
  • 5% 슈팅: 9.1% (2/22)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 27.3% (6/22)
  • 5% 스윙: 13.6% (3/22)
  • 10% 급등: 4.5% (1/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 13.6% (3/22)
  • 10% 급등: 9.1% (2/22)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.92%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 69.2% (9/13)
  • 3% 스윙: 15.4% (2/13)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 30.8% (4/13)
  • 5% 스윙: 7.7% (1/13)
  • 10% 급등: 0.0% (0/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 7.7% (1/13)
  • 10% 급등: 0.0% (0/13)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.03%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.44%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 44.4% (4/9)
  • 3% 스윙: 11.1% (1/9)
  • 5% 슈팅: 11.1% (1/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 11.1% (1/9)
  • 5% 스윙: 11.1% (1/9)
  • 10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 11.1% (1/9)
  • 10% 급등: 0.0% (0/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.92%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (4/6)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/6)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 16.7% (1/6)
  • 5% 스윙: 16.7% (1/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 16.7% (1/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.91%

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