Nicolet Bankshares Inc (NIC) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Nicolet Bankshares Inc 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 55.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 NIC의 주가는 $144.99에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -8.54% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 30.85로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $138.74 및 120일선 $119.06에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"RSI 40 이하 구간으로 분석가 의견 하향은 선반영됨"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $144.99 (0.0%)
👀 반등 준비
5.4 종가 $144.99 (-1.06%)
👀 반등 준비
5.1 종가 $146.54 (+0.04%)
👀 반등 준비
4.30 종가 $146.48 (+1.49%)
👀 반등 준비
4.29 종가 $144.33 (-2.86%)
👀 반등 준비
4.28 종가 $148.58 (+0.17%)
💤 관망
4.27 종가 $148.33 (+1.94%)
💤 관망
4.24 종가 $145.51 (+1.02%)
💤 관망
4.23 종가 $144.04 (+0.83%)
💤 관망
4.22 종가 $142.86 (-7.75%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
4.21 종가 $154.86 (-0.58%)
💤 관망
4.20 종가 $155.77 (-1.58%)
💤 관망
4.17 종가 $158.27 (+1.86%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (돌파 실패, 차익매물 출회)
4.16 종가 $155.38 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 👀 반등 준비 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 61회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 91.8% (56/61)
3% 스윙: 62.3% (38/61)
5% 슈팅: 44.3% (27/61)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 77.0% (47/61)
5% 스윙: 67.2% (41/61)
10% 급등: 19.7% (12/61)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 95.1% (58/61)
10% 급등: 45.9% (28/61)
20% 폭등: 16.4% (10/61)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.3%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 94.1% (16/17)
3% 스윙: 76.5% (13/17)
5% 슈팅: 52.9% (9/17)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 94.1% (16/17)
5% 스윙: 88.2% (15/17)
10% 급등: 17.6% (3/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 94.1% (16/17)
10% 급등: 35.3% (6/17)
20% 폭등: 0.0% (0/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.95%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 71.4% (10/14)
3% 스윙: 50.0% (7/14)
5% 슈팅: 28.6% (4/14)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 71.4% (10/14)
5% 스윙: 50.0% (7/14)
10% 급등: 14.3% (2/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 57.1% (8/14)
10% 급등: 42.9% (6/14)
20% 폭등: 14.3% (2/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.32%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 139회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 77.0% (107/139)
3% 스윙: 36.7% (51/139)
5% 슈팅: 13.7% (19/139)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 52.5% (73/139)
5% 스윙: 34.5% (48/139)
10% 급등: 5.8% (8/139)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 38.8% (54/139)
10% 급등: 17.3% (24/139)
20% 폭등: 2.9% (4/139)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.24%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 56회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 69.6% (39/56)
3% 스윙: 28.6% (16/56)
5% 슈팅: 10.7% (6/56)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 37.5% (21/56)
5% 스윙: 21.4% (12/56)
10% 급등: 5.4% (3/56)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 25.0% (14/56)
10% 급등: 8.9% (5/56)
20% 폭등: 1.8% (1/56)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.23%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 34회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 85.3% (29/34)
3% 스윙: 58.8% (20/34)
5% 슈팅: 38.2% (13/34)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 73.5% (25/34)
5% 스윙: 50.0% (17/34)
10% 급등: 17.6% (6/34)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 58.8% (20/34)
10% 급등: 32.4% (11/34)
20% 폭등: 11.8% (4/34)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.71%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.4%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 0.39%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.57%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.17%

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