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Net Lease Office Properties (NLOP) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Net Lease Office Properties 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 65.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Net Lease Office Properties 종목의 현재 거래가는 $11.53입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -13.76% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 24.37로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $10.02 및 120일선 $9.46에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"특수 배당금 지급 및 기관 긍정 평가, 과매도 상태"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.14 종가 $11.53 (-2.86%)
👀 반등 준비
5.13 종가 $11.87 (+0.76%)
💤 관망
5.12 종가 $11.78 (-1.09%)
💤 관망
5.11 종가 $11.91 (-0.33%)
💤 관망
5.8 종가 $11.95 (-8.85%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
5.7 종가 $13.11 (+1.31%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
5.6 종가 $12.94 (-2.71%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
5.5 종가 $13.3 (-0.52%)
💤 관망
5.4 종가 $13.37 (+1.98%)
💤 관망
5.1 종가 $13.11 (+0.38%)
💤 관망
4.30 종가 $13.06 (+1.01%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.29 종가 $12.93 (-2.19%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.28 종가 $13.22 (+0.08%)
💤 관망
4.27 종가 $13.21 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 👀 반등 준비 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 49회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 77.6% (38/49)
3% 스윙: 51.0% (25/49)
5% 슈팅: 28.6% (14/49)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 59.2% (29/49)
5% 스윙: 40.8% (20/49)
10% 급등: 12.2% (6/49)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 44.9% (22/49)
10% 급등: 18.4% (9/49)
20% 폭등: 2.0% (1/49)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.63%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 66회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.8% (50/66)
3% 스윙: 43.9% (29/66)
5% 슈팅: 25.8% (17/66)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 53.0% (35/66)
5% 스윙: 36.4% (24/66)
10% 급등: 15.2% (10/66)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 42.4% (28/66)
10% 급등: 18.2% (12/66)
20% 폭등: 0.0% (0/66)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.63%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.9% (16/18)
3% 스윙: 61.1% (11/18)
5% 슈팅: 38.9% (7/18)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 77.8% (14/18)
5% 스윙: 55.6% (10/18)
10% 급등: 27.8% (5/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 61.1% (11/18)
10% 급등: 33.3% (6/18)
20% 폭등: 0.0% (0/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.32%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 62.5% (10/16)
3% 스윙: 31.2% (5/16)
5% 슈팅: 18.8% (3/16)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (8/16)
5% 스윙: 31.2% (5/16)
10% 급등: 6.2% (1/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 31.2% (5/16)
10% 급등: 12.5% (2/16)
20% 폭등: 0.0% (0/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.36%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.73%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 56.5% (13/23)
3% 스윙: 21.7% (5/23)
5% 슈팅: 0.0% (0/23)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 21.7% (5/23)
5% 스윙: 0.0% (0/23)
10% 급등: 0.0% (0/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 4.3% (1/23)
10% 급등: 0.0% (0/23)
20% 폭등: 0.0% (0/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.82%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 95.5% (21/22)
3% 스윙: 68.2% (15/22)
5% 슈팅: 40.9% (9/22)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 68.2% (15/22)
5% 스윙: 50.0% (11/22)
10% 급등: 31.8% (7/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 68.2% (15/22)
10% 급등: 40.9% (9/22)
20% 폭등: 4.5% (1/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.48%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 46.2% (6/13)
3% 스윙: 7.7% (1/13)
5% 슈팅: 0.0% (0/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 7.7% (1/13)
5% 스윙: 7.7% (1/13)
10% 급등: 0.0% (0/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 7.7% (1/13)
10% 급등: 0.0% (0/13)
20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.98%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 65.4% (17/26)
3% 스윙: 19.2% (5/26)
5% 슈팅: 3.8% (1/26)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 19.2% (5/26)
5% 스윙: 11.5% (3/26)
10% 급등: 3.8% (1/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 11.5% (3/26)
10% 급등: 3.8% (1/26)
20% 폭등: 0.0% (0/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.18%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 85.7% (6/7)
3% 스윙: 42.9% (3/7)
5% 슈팅: 0.0% (0/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 42.9% (3/7)
5% 스윙: 14.3% (1/7)
10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 14.3% (1/7)
10% 급등: 0.0% (0/7)
20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.77%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -35.65%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (1/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -34.24%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.6% (11/13)
3% 스윙: 38.5% (5/13)
5% 슈팅: 7.7% (1/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 38.5% (5/13)
5% 스윙: 23.1% (3/13)
10% 급등: 7.7% (1/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 23.1% (3/13)
10% 급등: 7.7% (1/13)
20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.27%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 85.7% (6/7)
3% 스윙: 42.9% (3/7)
5% 슈팅: 0.0% (0/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 42.9% (3/7)
5% 스윙: 14.3% (1/7)
10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 14.3% (1/7)
10% 급등: 0.0% (0/7)
20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.77%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -35.65%

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