← 메인 퀀트 보드로 돌아가기

Nuveen Municipal Income Fund Inc (NMI) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Nuveen Municipal Income Fund Inc 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 🛡️120일 지지선 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 NMI의 주가는 $9.99에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -9.51% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 34.69로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $9.78 및 120일선 $9.75에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"JOGMEC 펀딩 확대 및 전문 인력 영입"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $9.99 (+1.63%)
    👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
  • 5.4 종가 $9.83 (-1.01%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.1 종가 $9.93 (-0.5%)
    🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선
  • 4.30 종가 $9.98 (0.0%)
    👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
  • 4.29 종가 $9.98 (-0.7%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $10.05 (-2.43%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 4.27 종가 $10.3 (+0.98%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $10.2 (-2.86%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.23 종가 $10.5 (-4.55%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.22 종가 $11.0 (-0.36%)
    ⚠️ 고점 변동성 (교수형 조심)
  • 4.21 종가 $11.04 (+0.82%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $10.95 (+0.37%)
    ⚠️ 고점 변동성 (교수형 조심)
  • 4.17 종가 $10.91 (+3.12%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (돌파 실패, 차익매물 출회)
  • 4.16 종가 $10.58 (0.0%)
    ⚠️ 고점 변동성 (교수형 조심)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 👀 반등 준비 🛡️120일 지지선 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 39회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 56.4% (22/39)
  • 3% 스윙: 15.4% (6/39)
  • 5% 슈팅: 2.6% (1/39)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 15.4% (6/39)
  • 5% 스윙: 2.6% (1/39)
  • 10% 급등: 0.0% (0/39)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 2.6% (1/39)
  • 10% 급등: 0.0% (0/39)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/39)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.71%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.66%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 27회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 59.3% (16/27)
  • 3% 스윙: 3.7% (1/27)
  • 5% 슈팅: 3.7% (1/27)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 18.5% (5/27)
  • 5% 스윙: 11.1% (3/27)
  • 10% 급등: 0.0% (0/27)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 11.1% (3/27)
  • 10% 급등: 3.7% (1/27)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/27)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.54%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 94회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 56.4% (53/94)
  • 3% 스윙: 9.6% (9/94)
  • 5% 슈팅: 6.4% (6/94)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 21.3% (20/94)
  • 5% 스윙: 14.9% (14/94)
  • 10% 급등: 0.0% (0/94)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 22.3% (21/94)
  • 10% 급등: 0.0% (0/94)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/94)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.58%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 90회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 56.7% (51/90)
  • 3% 스윙: 6.7% (6/90)
  • 5% 슈팅: 3.3% (3/90)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 18.9% (17/90)
  • 5% 스윙: 6.7% (6/90)
  • 10% 급등: 0.0% (0/90)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 11.1% (10/90)
  • 10% 급등: 0.0% (0/90)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/90)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.77%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 71.4% (15/21)
  • 3% 스윙: 19.0% (4/21)
  • 5% 슈팅: 14.3% (3/21)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 23.8% (5/21)
  • 5% 스윙: 14.3% (3/21)
  • 10% 급등: 0.0% (0/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 19.0% (4/21)
  • 10% 급등: 0.0% (0/21)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.13%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 52.0% (13/25)
  • 3% 스윙: 20.0% (5/25)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/25)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 20.0% (5/25)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/25)
  • 10% 급등: 0.0% (0/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/25)
  • 10% 급등: 0.0% (0/25)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.14%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.66%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 57.1% (4/7)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/7)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 14.3% (1/7)
  • 5% 스윙: 14.3% (1/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 14.3% (1/7)
  • 10% 급등: 14.3% (1/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.55%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.15%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.66%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.92%

※ 투자 면책 조항 및 퀀트 알고리즘 원리 상세 보기 ➔