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Navios Maritime Partners Units (NMM) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Navios Maritime Partners Units 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 85.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 NMM의 마감가는 $76.68입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 71.29로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $58.3 및 120일선 $49.72에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"배당 확대 및 현금 분배 등 강력한 주주 환원책"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $76.68 (+7.73%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.4 종가 $71.18 (-0.13%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 5.1 종가 $71.27 (-1.16%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $72.11 (+1.82%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $70.82 (-1.5%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $71.9 (-1.18%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $72.76 (+3.47%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $70.32 (+0.93%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $69.67 (-0.68%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $70.15 (+2.26%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $68.6 (-2.01%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $70.01 (-0.01%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $70.02 (+0.92%)
    💤 관망
  • 4.16 종가 $69.38 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 36회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (30/36)
  • 3% 스윙: 50.0% (18/36)
  • 5% 슈팅: 16.7% (6/36)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (27/36)
  • 5% 스윙: 50.0% (18/36)
  • 10% 급등: 8.3% (3/36)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 69.4% (25/36)
  • 10% 급등: 47.2% (17/36)
  • 20% 폭등: 5.6% (2/36)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.83%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 42회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (35/42)
  • 3% 스윙: 61.9% (26/42)
  • 5% 슈팅: 38.1% (16/42)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.4% (30/42)
  • 5% 스윙: 54.8% (23/42)
  • 10% 급등: 23.8% (10/42)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 64.3% (27/42)
  • 10% 급등: 52.4% (22/42)
  • 20% 폭등: 19.0% (8/42)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.33%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 5% 슈팅: 100.0% (4/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 75.0% (3/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 100.0% (4/4)
  • 20% 폭등: 50.0% (2/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.7%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 93.3% (14/15)
  • 3% 스윙: 46.7% (7/15)
  • 5% 슈팅: 33.3% (5/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 86.7% (13/15)
  • 5% 스윙: 86.7% (13/15)
  • 10% 급등: 40.0% (6/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 86.7% (13/15)
  • 10% 급등: 80.0% (12/15)
  • 20% 폭등: 33.3% (5/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.05%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.38%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 103회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.5% (86/103)
  • 3% 스윙: 58.3% (60/103)
  • 5% 슈팅: 32.0% (33/103)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 72.8% (75/103)
  • 5% 스윙: 59.2% (61/103)
  • 10% 급등: 17.5% (18/103)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 72.8% (75/103)
  • 10% 급등: 41.7% (43/103)
  • 20% 폭등: 14.6% (15/103)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.07%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 66회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.3% (53/66)
  • 3% 스윙: 50.0% (33/66)
  • 5% 슈팅: 28.8% (19/66)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 65.2% (43/66)
  • 5% 스윙: 43.9% (29/66)
  • 10% 급등: 10.6% (7/66)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 56.1% (37/66)
  • 10% 급등: 25.8% (17/66)
  • 20% 폭등: 7.6% (5/66)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.6%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.0% (22/25)
  • 3% 스윙: 64.0% (16/25)
  • 5% 슈팅: 32.0% (8/25)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 76.0% (19/25)
  • 5% 스윙: 52.0% (13/25)
  • 10% 급등: 16.0% (4/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 72.0% (18/25)
  • 10% 급등: 44.0% (11/25)
  • 20% 폭등: 16.0% (4/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.34%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 25.0% (1/4)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (2/4)
  • 5% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (2/4)
  • 10% 급등: 25.0% (1/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.53%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (12/14)
  • 3% 스윙: 64.3% (9/14)
  • 5% 슈팅: 50.0% (7/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 78.6% (11/14)
  • 5% 스윙: 64.3% (9/14)
  • 10% 급등: 28.6% (4/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.4% (10/14)
  • 10% 급등: 57.1% (8/14)
  • 20% 폭등: 7.1% (1/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.93%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.66%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.67%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 25.0% (1/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 75.0% (3/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.28%

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