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Nuveen Municipal High Income Opportunity Closed Fund (NMZ) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Nuveen Municipal High Income Opportunity Closed Fund 종목은 현재 알고리즘상 ⚠️ 장중 변동성 심함 (전쟁터/설거지) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 50.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 NMZ의 주가는 $10.05에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -3.55% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 27.76로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $9.92 및 120일선 $9.78에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"펀드 합병 완료는 단순 행정 절차로 주가 영향 제한적임"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $10.05 (0.0%)
    ⚠️ 장중 변동성 심함 (전쟁터/설거지)
  • 5.4 종가 $10.05 (-1.28%)
    ⚠️ 장중 변동성 심함 (전쟁터/설거지)
  • 5.1 종가 $10.18 (0.0%)
    🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
  • 4.30 종가 $10.18 (+0.59%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 4.29 종가 $10.12 (-1.56%)
    ⚠️ 장중 변동성 심함 (전쟁터/설거지)
  • 4.28 종가 $10.28 (0.0%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $10.28 (0.0%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $10.28 (-0.29%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.23 종가 $10.31 (-0.39%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $10.35 (-0.67%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $10.42 (+0.29%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $10.39 (+0.39%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $10.35 (+0.19%)
    💤 관망
  • 4.16 종가 $10.33 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 ⚠️ 장중 변동성 심함 (전쟁터/설거지) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 36회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.8% (28/36)
  • 3% 스윙: 19.4% (7/36)
  • 5% 슈팅: 2.8% (1/36)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 38.9% (14/36)
  • 5% 스윙: 11.1% (4/36)
  • 10% 급등: 5.6% (2/36)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 19.4% (7/36)
  • 10% 급등: 8.3% (3/36)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/36)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.05%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (6/8)
  • 3% 스윙: 12.5% (1/8)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 12.5% (1/8)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/8)
  • 10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 25.0% (2/8)
  • 10% 급등: 0.0% (0/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.33%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 52.2% (12/23)
  • 3% 스윙: 13.0% (3/23)
  • 5% 슈팅: 4.3% (1/23)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 17.4% (4/23)
  • 5% 스윙: 4.3% (1/23)
  • 10% 급등: 4.3% (1/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 8.7% (2/23)
  • 10% 급등: 4.3% (1/23)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.54%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 55회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 54.5% (30/55)
  • 3% 스윙: 3.6% (2/55)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/55)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 23.6% (13/55)
  • 5% 스윙: 1.8% (1/55)
  • 10% 급등: 0.0% (0/55)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 25.5% (14/55)
  • 10% 급등: 0.0% (0/55)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/55)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.16%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 64회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 45.3% (29/64)
  • 3% 스윙: 6.2% (4/64)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/64)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 17.2% (11/64)
  • 5% 스윙: 3.1% (2/64)
  • 10% 급등: 0.0% (0/64)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 10.9% (7/64)
  • 10% 급등: 0.0% (0/64)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/64)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.63%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 36회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 63.9% (23/36)
  • 3% 스윙: 27.8% (10/36)
  • 5% 슈팅: 13.9% (5/36)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 38.9% (14/36)
  • 5% 스윙: 22.2% (8/36)
  • 10% 급등: 11.1% (4/36)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 36.1% (13/36)
  • 10% 급등: 16.7% (6/36)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/36)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.77%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 73.1% (19/26)
  • 3% 스윙: 15.4% (4/26)
  • 5% 슈팅: 3.8% (1/26)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 30.8% (8/26)
  • 5% 스윙: 7.7% (2/26)
  • 10% 급등: 3.8% (1/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 19.2% (5/26)
  • 10% 급등: 7.7% (2/26)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.94%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (5/6)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/6)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/6)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 16.7% (1/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.79%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (6/7)
  • 3% 스윙: 28.6% (2/7)
  • 5% 슈팅: 14.3% (1/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 42.9% (3/7)
  • 5% 스윙: 14.3% (1/7)
  • 10% 급등: 14.3% (1/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 14.3% (1/7)
  • 10% 급등: 14.3% (1/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.72%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (10/10)
  • 3% 스윙: 40.0% (4/10)
  • 5% 슈팅: 10.0% (1/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (5/10)
  • 5% 스윙: 10.0% (1/10)
  • 10% 급등: 10.0% (1/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 40.0% (4/10)
  • 10% 급등: 10.0% (1/10)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.62%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (5/6)
  • 3% 스윙: 33.3% (2/6)
  • 5% 슈팅: 16.7% (1/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 33.3% (2/6)
  • 5% 스윙: 16.7% (1/6)
  • 10% 급등: 16.7% (1/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 16.7% (1/6)
  • 10% 급등: 16.7% (1/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.18%

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