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Novanta Inc (NOVT) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Novanta Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 50.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 NOVT의 마감가는 $159.19입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 70.03로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $111.93 및 120일선 $110.2에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 1주일간 시장의 추세를 급격히 뒤집을 만한 강력한 개별 호재나 악재 뉴스는 감지되지 않았습니다. 현재는 거시경제 흐름과 차트, 수급 패턴을 함께 참고해 변동성 구간을 확인하는 것이 좋습니다.

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.12 종가 $159.19 (+13.72%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.11 종가 $139.98 (+1.21%)
    💤 관망
  • 5.8 종가 $138.31 (+1.49%)
    💤 관망
  • 5.7 종가 $136.28 (-1.89%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.6 종가 $138.9 (+5.0%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.5 종가 $132.29 (+4.93%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $126.08 (-1.4%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $127.87 (-1.28%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $129.53 (+7.15%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.29 종가 $120.89 (-6.27%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $128.98 (-2.86%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $132.78 (-0.98%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $134.1 (+0.81%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $133.02 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 40회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 67.5% (27/40)
  • 3% 스윙: 40.0% (16/40)
  • 5% 슈팅: 27.5% (11/40)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 55.0% (22/40)
  • 5% 스윙: 40.0% (16/40)
  • 10% 급등: 12.5% (5/40)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 45.0% (18/40)
  • 10% 급등: 22.5% (9/40)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/40)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.73%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 46회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 91.3% (42/46)
  • 3% 스윙: 63.0% (29/46)
  • 5% 슈팅: 34.8% (16/46)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 78.3% (36/46)
  • 5% 스윙: 50.0% (23/46)
  • 10% 급등: 23.9% (11/46)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 67.4% (31/46)
  • 10% 급등: 52.2% (24/46)
  • 20% 폭등: 17.4% (8/46)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.08%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.41%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.9% (10/13)
  • 3% 스윙: 69.2% (9/13)
  • 5% 슈팅: 30.8% (4/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 76.9% (10/13)
  • 5% 스윙: 46.2% (6/13)
  • 10% 급등: 30.8% (4/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 53.8% (7/13)
  • 10% 급등: 46.2% (6/13)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.11%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 100.0% (3/3)
  • 20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.72%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.8% (9/11)
  • 3% 스윙: 18.2% (2/11)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 18.2% (2/11)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/11)
  • 10% 급등: 0.0% (0/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/11)
  • 10% 급등: 0.0% (0/11)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -19.82%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.4% (21/29)
  • 3% 스윙: 37.9% (11/29)
  • 5% 슈팅: 17.2% (5/29)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 37.9% (11/29)
  • 5% 스윙: 24.1% (7/29)
  • 10% 급등: 6.9% (2/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 24.1% (7/29)
  • 10% 급등: 20.7% (6/29)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.26%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 50회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.0% (43/50)
  • 3% 스윙: 68.0% (34/50)
  • 5% 슈팅: 50.0% (25/50)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.0% (35/50)
  • 5% 스윙: 60.0% (30/50)
  • 10% 급등: 20.0% (10/50)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.0% (33/50)
  • 10% 급등: 38.0% (19/50)
  • 20% 폭등: 8.0% (4/50)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.29%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (6/9)
  • 3% 스윙: 11.1% (1/9)
  • 5% 슈팅: 11.1% (1/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 11.1% (1/9)
  • 5% 스윙: 11.1% (1/9)
  • 10% 급등: 11.1% (1/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 11.1% (1/9)
  • 10% 급등: 11.1% (1/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.96%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 95.8% (23/24)
  • 3% 스윙: 54.2% (13/24)
  • 5% 슈팅: 29.2% (7/24)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (16/24)
  • 5% 스윙: 45.8% (11/24)
  • 10% 급등: 29.2% (7/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 54.2% (13/24)
  • 10% 급등: 45.8% (11/24)
  • 20% 폭등: 16.7% (4/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.48%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.41%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (5/6)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/6)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/6)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.23%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.9% (13/14)
  • 3% 스윙: 35.7% (5/14)
  • 5% 슈팅: 14.3% (2/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (7/14)
  • 5% 스윙: 21.4% (3/14)
  • 10% 급등: 14.3% (2/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 28.6% (4/14)
  • 10% 급등: 28.6% (4/14)
  • 20% 폭등: 28.6% (4/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.83%

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