NRG Energy Inc (NRG) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
NRG Energy Inc 종목은 현재 알고리즘상 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 55.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

NRG Energy Inc 종목의 현재 거래가는 $137.3입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -19.44% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 38.87로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $137.76 및 120일선 $137.76에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"과매도 및 하락폭 심화로 단순 실적 미스는 선반영됨"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.11 종가 $137.3 (-0.59%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.8 종가 $138.11 (-2.64%)
💤 관망
5.7 종가 $141.86 (-5.83%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
5.6 종가 $150.64 (-4.31%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
5.5 종가 $157.43 (+1.69%)
💎 우량주 눌림목 (120일선 지지)
5.4 종가 $154.82 (+0.95%)
💤 관망
5.1 종가 $153.37 (-1.42%)
💤 관망
4.30 종가 $155.58 (+4.41%)
💤 관망
4.29 종가 $149.01 (-3.75%)
💤 관망
4.28 종가 $154.81 (-3.33%)
💤 관망
4.27 종가 $160.15 (+0.21%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
4.24 종가 $159.81 (+3.42%)
💤 관망
4.23 종가 $154.53 (+3.3%)
💤 관망
4.22 종가 $149.6 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 30회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 96.7% (29/30)
3% 스윙: 76.7% (23/30)
5% 슈팅: 53.3% (16/30)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 90.0% (27/30)
5% 스윙: 83.3% (25/30)
10% 급등: 50.0% (15/30)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 93.3% (28/30)
10% 급등: 80.0% (24/30)
20% 폭등: 30.0% (9/30)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.53%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (6/6)
3% 스윙: 100.0% (6/6)
5% 슈팅: 33.3% (2/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (6/6)
5% 스윙: 66.7% (4/6)
10% 급등: 33.3% (2/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (6/6)
10% 급등: 83.3% (5/6)
20% 폭등: 33.3% (2/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.59%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (8/10)
3% 스윙: 70.0% (7/10)
5% 슈팅: 30.0% (3/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 80.0% (8/10)
5% 스윙: 50.0% (5/10)
10% 급등: 10.0% (1/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 70.0% (7/10)
10% 급등: 30.0% (3/10)
20% 폭등: 20.0% (2/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.73%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 97회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 82.5% (80/97)
3% 스윙: 50.5% (49/97)
5% 슈팅: 30.9% (30/97)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 59.8% (58/97)
5% 스윙: 40.2% (39/97)
10% 급등: 14.4% (14/97)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.5% (49/97)
10% 급등: 14.4% (14/97)
20% 폭등: 7.2% (7/97)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.7%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (4/6)
3% 스윙: 66.7% (4/6)
5% 슈팅: 33.3% (2/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (4/6)
5% 스윙: 50.0% (3/6)
10% 급등: 33.3% (2/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 83.3% (5/6)
10% 급등: 66.7% (4/6)
20% 폭등: 16.7% (1/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.87%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 48회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 81.2% (39/48)
3% 스윙: 56.2% (27/48)
5% 슈팅: 25.0% (12/48)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 60.4% (29/48)
5% 스윙: 37.5% (18/48)
10% 급등: 18.8% (9/48)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 64.6% (31/48)
10% 급등: 27.1% (13/48)
20% 폭등: 2.1% (1/48)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.13%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.9% (16/18)
3% 스윙: 88.9% (16/18)
5% 슈팅: 77.8% (14/18)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 88.9% (16/18)
5% 스윙: 88.9% (16/18)
10% 급등: 44.4% (8/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 88.9% (16/18)
10% 급등: 66.7% (12/18)
20% 폭등: 38.9% (7/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.64%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 100.0% (3/3)
5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 100.0% (3/3)
10% 급등: 100.0% (3/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 100.0% (3/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.63%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 100.0% (3/3)
5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 33.3% (1/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 100.0% (3/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.08%

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