← 메인 퀀트 보드로 돌아가기

Natural Resource Partners Units (NRP) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Natural Resource Partners Units 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 NRP의 주가는 $110.12에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -7.29% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 29.97로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $105.45 및 120일선 $100.8에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"RSI 23으로 선반영 구간이며, 기업 존폐 악재 없음"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.11 종가 $110.12 (-1.23%)
    💤 관망
  • 5.8 종가 $111.49 (-1.56%)
    💤 관망
  • 5.7 종가 $113.26 (-1.7%)
    🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
  • 5.6 종가 $115.22 (-2.26%)
    🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
  • 5.5 종가 $117.88 (-0.59%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $118.58 (-0.17%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $118.78 (+0.52%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $118.16 (+0.99%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $117.0 (-0.11%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $117.13 (+0.14%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $116.97 (+1.58%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $115.15 (+0.13%)
    👀 반등 준비
  • 4.23 종가 $115.0 (-0.86%)
    👀 반등 준비
  • 4.22 종가 $116.0 (0.0%)
    👀 반등 준비

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 관망 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 55회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 89.1% (49/55)
  • 3% 스윙: 54.5% (30/55)
  • 5% 슈팅: 30.9% (17/55)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 76.4% (42/55)
  • 5% 스윙: 47.3% (26/55)
  • 10% 급등: 14.5% (8/55)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 67.3% (37/55)
  • 10% 급등: 32.7% (18/55)
  • 20% 폭등: 9.1% (5/55)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.25%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.0% (9/10)
  • 3% 스윙: 70.0% (7/10)
  • 5% 슈팅: 50.0% (5/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 90.0% (9/10)
  • 5% 스윙: 90.0% (9/10)
  • 10% 급등: 60.0% (6/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (10/10)
  • 10% 급등: 90.0% (9/10)
  • 20% 폭등: 20.0% (2/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.34%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.38%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 63.2% (12/19)
  • 3% 스윙: 31.6% (6/19)
  • 5% 슈팅: 15.8% (3/19)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 52.6% (10/19)
  • 5% 스윙: 31.6% (6/19)
  • 10% 급등: 10.5% (2/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 57.9% (11/19)
  • 10% 급등: 21.1% (4/19)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.16%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 67회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 79.1% (53/67)
  • 3% 스윙: 41.8% (28/67)
  • 5% 슈팅: 17.9% (12/67)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 43.3% (29/67)
  • 5% 스윙: 20.9% (14/67)
  • 10% 급등: 3.0% (2/67)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 29.9% (20/67)
  • 10% 급등: 6.0% (4/67)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/67)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.87%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 67회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.1% (59/67)
  • 3% 스윙: 31.3% (21/67)
  • 5% 슈팅: 10.4% (7/67)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 37.3% (25/67)
  • 5% 스윙: 16.4% (11/67)
  • 10% 급등: 7.5% (5/67)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 25.4% (17/67)
  • 10% 급등: 14.9% (10/67)
  • 20% 폭등: 9.0% (6/67)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.37%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 89.2% (33/37)
  • 3% 스윙: 73.0% (27/37)
  • 5% 슈팅: 40.5% (15/37)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 78.4% (29/37)
  • 5% 스윙: 64.9% (24/37)
  • 10% 급등: 18.9% (7/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 83.8% (31/37)
  • 10% 급등: 37.8% (14/37)
  • 20% 폭등: 8.1% (3/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.1%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (14/14)
  • 3% 스윙: 42.9% (6/14)
  • 5% 슈팅: 14.3% (2/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.4% (10/14)
  • 5% 스윙: 35.7% (5/14)
  • 10% 급등: 0.0% (0/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 85.7% (12/14)
  • 10% 급등: 50.0% (7/14)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.22%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.96%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 40.0% (2/5)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.0% (3/5)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 100.0% (5/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.13%

지표 해석 가이드 보기 | 투자 유의사항 보기