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Insight Enterprises Inc (NSIT) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Insight Enterprises Inc 종목은 현재 알고리즘상 ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Insight Enterprises Inc 종목의 현재 거래가는 $69.01입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -10.4% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 24.31로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $63.62 및 120일선 $63.62에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"과매도 구간 내 내부자 매수 및 AI 성과 호재"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.6 종가 $69.01 (-3.27%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 5.5 종가 $71.34 (+1.22%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $70.48 (-3.15%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $72.77 (-0.18%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 4.30 종가 $72.9 (-0.94%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $73.59 (-0.53%)
    ⚠️ 고점 변동성 (교수형 조심)
  • 4.28 종가 $73.98 (+0.76%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $73.42 (+0.26%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $73.23 (-0.15%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $73.34 (-4.78%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $77.02 (+0.26%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $76.82 (+0.47%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $76.46 (+0.04%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $76.43 (0.0%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 71회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.1% (54/71)
  • 3% 스윙: 47.9% (34/71)
  • 5% 슈팅: 25.4% (18/71)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 59.2% (42/71)
  • 5% 스윙: 40.8% (29/71)
  • 10% 급등: 7.0% (5/71)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 45.1% (32/71)
  • 10% 급등: 18.3% (13/71)
  • 20% 폭등: 1.4% (1/71)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.5%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 53회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 79.2% (42/53)
  • 3% 스윙: 62.3% (33/53)
  • 5% 슈팅: 37.7% (20/53)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 64.2% (34/53)
  • 5% 스윙: 45.3% (24/53)
  • 10% 급등: 18.9% (10/53)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 45.3% (24/53)
  • 10% 급등: 22.6% (12/53)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/53)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.59%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (10/15)
  • 3% 스윙: 53.3% (8/15)
  • 5% 슈팅: 46.7% (7/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 53.3% (8/15)
  • 5% 스윙: 53.3% (8/15)
  • 10% 급등: 20.0% (3/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 53.3% (8/15)
  • 10% 급등: 33.3% (5/15)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.18%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (12/16)
  • 3% 스윙: 25.0% (4/16)
  • 5% 슈팅: 6.2% (1/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 25.0% (4/16)
  • 5% 스윙: 18.8% (3/16)
  • 10% 급등: 6.2% (1/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 37.5% (6/16)
  • 10% 급등: 18.8% (3/16)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.77%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.33%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.4% (29/37)
  • 3% 스윙: 37.8% (14/37)
  • 5% 슈팅: 13.5% (5/37)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 40.5% (15/37)
  • 5% 스윙: 24.3% (9/37)
  • 10% 급등: 0.0% (0/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 27.0% (10/37)
  • 10% 급등: 0.0% (0/37)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.02%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 56회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 71.4% (40/56)
  • 3% 스윙: 32.1% (18/56)
  • 5% 슈팅: 12.5% (7/56)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 53.6% (30/56)
  • 5% 스윙: 35.7% (20/56)
  • 10% 급등: 7.1% (4/56)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (28/56)
  • 10% 급등: 8.9% (5/56)
  • 20% 폭등: 5.4% (3/56)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.71%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 49회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (42/49)
  • 3% 스윙: 44.9% (22/49)
  • 5% 슈팅: 34.7% (17/49)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 55.1% (27/49)
  • 5% 스윙: 44.9% (22/49)
  • 10% 급등: 16.3% (8/49)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 53.1% (26/49)
  • 10% 급등: 24.5% (12/49)
  • 20% 폭등: 8.2% (4/49)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.55%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.8% (14/18)
  • 3% 스윙: 38.9% (7/18)
  • 5% 슈팅: 22.2% (4/18)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 38.9% (7/18)
  • 5% 스윙: 27.8% (5/18)
  • 10% 급등: 5.6% (1/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (6/18)
  • 10% 급등: 27.8% (5/18)
  • 20% 폭등: 5.6% (1/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.85%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 73.1% (19/26)
  • 3% 스윙: 42.3% (11/26)
  • 5% 슈팅: 30.8% (8/26)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 42.3% (11/26)
  • 5% 스윙: 30.8% (8/26)
  • 10% 급등: 15.4% (4/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 30.8% (8/26)
  • 10% 급등: 23.1% (6/26)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.95%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (6/9)
  • 3% 스윙: 44.4% (4/9)
  • 5% 슈팅: 44.4% (4/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 44.4% (4/9)
  • 5% 스윙: 44.4% (4/9)
  • 10% 급등: 22.2% (2/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 44.4% (4/9)
  • 10% 급등: 44.4% (4/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.08%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (4/5)
  • 3% 스윙: 40.0% (2/5)
  • 5% 슈팅: 20.0% (1/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 40.0% (2/5)
  • 5% 스윙: 40.0% (2/5)
  • 10% 급등: 20.0% (1/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 40.0% (2/5)
  • 10% 급등: 40.0% (2/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.55%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 73.3% (11/15)
  • 3% 스윙: 26.7% (4/15)
  • 5% 슈팅: 20.0% (3/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 26.7% (4/15)
  • 5% 스윙: 20.0% (3/15)
  • 10% 급등: 6.7% (1/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 20.0% (3/15)
  • 10% 급등: 20.0% (3/15)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.5%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 73.1% (19/26)
  • 3% 스윙: 42.3% (11/26)
  • 5% 슈팅: 30.8% (8/26)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 42.3% (11/26)
  • 5% 스윙: 30.8% (8/26)
  • 10% 급등: 15.4% (4/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 30.8% (8/26)
  • 10% 급등: 23.1% (6/26)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.95%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (6/9)
  • 3% 스윙: 44.4% (4/9)
  • 5% 슈팅: 44.4% (4/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 44.4% (4/9)
  • 5% 스윙: 44.4% (4/9)
  • 10% 급등: 22.2% (2/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 44.4% (4/9)
  • 10% 급등: 44.4% (4/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.08%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (4/5)
  • 3% 스윙: 40.0% (2/5)
  • 5% 슈팅: 20.0% (1/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 40.0% (2/5)
  • 5% 스윙: 40.0% (2/5)
  • 10% 급등: 20.0% (1/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 40.0% (2/5)
  • 10% 급등: 40.0% (2/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.55%

[🎢 패닉셀 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.21%

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