Nutrien Ltd (NTR) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Nutrien Ltd 종목은 현재 알고리즘상 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 55.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Nutrien Ltd 종목의 현재 거래가는 $68.33입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -11.54% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 42.91로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $68.3 및 120일선 $58.32에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"성장 기대감 및 저평가 분석 위주로 뚜렷한 악재 없음"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.8 종가 $68.33 (-0.07%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.7 종가 $68.38 (-7.36%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
5.6 종가 $73.81 (-4.44%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
5.5 종가 $77.24 (+1.87%)
💤 관망
5.4 종가 $75.82 (+0.8%)
💤 관망
5.1 종가 $75.22 (-1.03%)
💤 관망
4.30 종가 $76.0 (+2.52%)
💤 관망
4.29 종가 $74.13 (+1.67%)
💤 관망
4.28 종가 $72.91 (+0.75%)
👀 반등 준비
4.27 종가 $72.37 (+1.12%)
⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
4.24 종가 $71.57 (-0.86%)
👀 반등 준비
4.23 종가 $72.19 (+0.89%)
💤 관망
4.22 종가 $71.55 (-1.54%)
💤 관망
4.21 종가 $72.67 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 59회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 89.8% (53/59)
3% 스윙: 62.7% (37/59)
5% 슈팅: 30.5% (18/59)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 79.7% (47/59)
5% 스윙: 54.2% (32/59)
10% 급등: 13.6% (8/59)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 71.2% (42/59)
10% 급등: 25.4% (15/59)
20% 폭등: 8.5% (5/59)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.26%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 34회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.2% (30/34)
3% 스윙: 55.9% (19/34)
5% 슈팅: 23.5% (8/34)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 70.6% (24/34)
5% 스윙: 50.0% (17/34)
10% 급등: 5.9% (2/34)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 64.7% (22/34)
10% 급등: 5.9% (2/34)
20% 폭등: 0.0% (0/34)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.26%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.18%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (9/12)
3% 스윙: 58.3% (7/12)
5% 슈팅: 16.7% (2/12)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (9/12)
5% 스윙: 50.0% (6/12)
10% 급등: 0.0% (0/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.0% (9/12)
10% 급등: 8.3% (1/12)
20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.39%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 60회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (50/60)
3% 스윙: 55.0% (33/60)
5% 슈팅: 28.3% (17/60)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 68.3% (41/60)
5% 스윙: 43.3% (26/60)
10% 급등: 16.7% (10/60)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 78.3% (47/60)
10% 급등: 41.7% (25/60)
20% 폭등: 0.0% (0/60)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.58%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (4/5)
3% 스윙: 20.0% (1/5)
5% 슈팅: 0.0% (0/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 80.0% (4/5)
5% 스윙: 0.0% (0/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.06%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 40회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 60.0% (24/40)
3% 스윙: 27.5% (11/40)
5% 슈팅: 12.5% (5/40)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 45.0% (18/40)
5% 스윙: 27.5% (11/40)
10% 급등: 0.0% (0/40)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 62.5% (25/40)
10% 급등: 22.5% (9/40)
20% 폭등: 0.0% (0/40)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.53%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 45회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 86.7% (39/45)
3% 스윙: 62.2% (28/45)
5% 슈팅: 35.6% (16/45)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 80.0% (36/45)
5% 스윙: 62.2% (28/45)
10% 급등: 22.2% (10/45)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 73.3% (33/45)
10% 급등: 26.7% (12/45)
20% 폭등: 11.1% (5/45)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.9%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (14/14)
3% 스윙: 64.3% (9/14)
5% 슈팅: 42.9% (6/14)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 78.6% (11/14)
5% 스윙: 71.4% (10/14)
10% 급등: 35.7% (5/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 78.6% (11/14)
10% 급등: 42.9% (6/14)
20% 폭등: 35.7% (5/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.13%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 94.4% (17/18)
3% 스윙: 61.1% (11/18)
5% 슈팅: 16.7% (3/18)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 72.2% (13/18)
5% 스윙: 55.6% (10/18)
10% 급등: 5.6% (1/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 61.1% (11/18)
10% 급등: 5.6% (1/18)
20% 폭등: 0.0% (0/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.11%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.18%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (3/4)
3% 스윙: 50.0% (2/4)
5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (2/4)
5% 스윙: 25.0% (1/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (2/4)
10% 급등: 25.0% (1/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.89%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (9/9)
3% 스윙: 88.9% (8/9)
5% 슈팅: 66.7% (6/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (9/9)
5% 스윙: 100.0% (9/9)
10% 급등: 55.6% (5/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (9/9)
10% 급등: 66.7% (6/9)
20% 폭등: 55.6% (5/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.37%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (10/10)
3% 스윙: 80.0% (8/10)
5% 슈팅: 30.0% (3/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (10/10)
5% 스윙: 100.0% (10/10)
10% 급등: 10.0% (1/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (10/10)
10% 급등: 10.0% (1/10)
20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.66%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (3/4)
3% 스윙: 50.0% (2/4)
5% 슈팅: 25.0% (1/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (2/4)
5% 스윙: 50.0% (2/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (2/4)
10% 급등: 25.0% (1/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.95%

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