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Nu Holdings Ltd. (NU) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Nu Holdings Ltd. 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 NU의 주가는 $14.16에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -8.23% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 27.2로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $13.41 및 120일선 $13.41에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 1주일간 시장의 추세를 급격히 뒤집을 만한 강력한 개별 호재나 악재 뉴스는 감지되지 않았습니다. 현재는 거시경제 흐름과 순수 차트, 수급(거래량) 패턴에 집중하여 매매 타점을 잡는 것이 유리한 구간입니다.

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $14.16 (0.0%)
    👀 반등 준비
  • 5.4 종가 $14.16 (-1.94%)
    👀 반등 준비
  • 5.1 종가 $14.44 (-0.28%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $14.48 (+3.13%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $14.04 (-3.17%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $14.5 (-0.96%)
    👀 반등 준비
  • 4.27 종가 $14.64 (+0.9%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $14.51 (+0.35%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $14.46 (-2.63%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $14.85 (-1.33%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $15.05 (-0.33%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $15.1 (-1.56%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $15.34 (-0.58%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 4.16 종가 $15.43 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 👀 반등 준비 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 42회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (36/42)
  • 3% 스윙: 54.8% (23/42)
  • 5% 슈팅: 45.2% (19/42)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 81.0% (34/42)
  • 5% 스윙: 71.4% (30/42)
  • 10% 급등: 28.6% (12/42)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 97.6% (41/42)
  • 10% 급등: 61.9% (26/42)
  • 20% 폭등: 16.7% (7/42)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.89%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 45회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.2% (37/45)
  • 3% 스윙: 68.9% (31/45)
  • 5% 슈팅: 46.7% (21/45)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.6% (34/45)
  • 5% 스윙: 62.2% (28/45)
  • 10% 급등: 42.2% (19/45)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 73.3% (33/45)
  • 10% 급등: 60.0% (27/45)
  • 20% 폭등: 28.9% (13/45)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.68%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 91.7% (11/12)
  • 3% 스윙: 75.0% (9/12)
  • 5% 슈팅: 50.0% (6/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (9/12)
  • 5% 스윙: 58.3% (7/12)
  • 10% 급등: 33.3% (4/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (8/12)
  • 10% 급등: 50.0% (6/12)
  • 20% 폭등: 33.3% (4/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.87%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 95.2% (20/21)
  • 3% 스윙: 76.2% (16/21)
  • 5% 슈팅: 47.6% (10/21)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 85.7% (18/21)
  • 5% 스윙: 61.9% (13/21)
  • 10% 급등: 42.9% (9/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 85.7% (18/21)
  • 10% 급등: 52.4% (11/21)
  • 20% 폭등: 19.0% (4/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.0%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.55%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 88회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.3% (68/88)
  • 3% 스윙: 36.4% (32/88)
  • 5% 슈팅: 14.8% (13/88)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 48.9% (43/88)
  • 5% 스윙: 26.1% (23/88)
  • 10% 급등: 1.1% (1/88)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 42.0% (37/88)
  • 10% 급등: 3.4% (3/88)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/88)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.17%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 43회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.0% (37/43)
  • 3% 스윙: 46.5% (20/43)
  • 5% 슈팅: 25.6% (11/43)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 55.8% (24/43)
  • 5% 스윙: 41.9% (18/43)
  • 10% 급등: 4.7% (2/43)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 46.5% (20/43)
  • 10% 급등: 20.9% (9/43)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/43)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.36%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.2% (25/29)
  • 3% 스윙: 55.2% (16/29)
  • 5% 슈팅: 37.9% (11/29)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.9% (22/29)
  • 5% 스윙: 69.0% (20/29)
  • 10% 급등: 51.7% (15/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 82.8% (24/29)
  • 10% 급등: 62.1% (18/29)
  • 20% 폭등: 17.2% (5/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.84%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 5% 슈팅: 75.0% (3/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 75.0% (3/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 75.0% (3/4)
  • 20% 폭등: 75.0% (3/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.43%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.0% (17/20)
  • 3% 스윙: 85.0% (17/20)
  • 5% 슈팅: 60.0% (12/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 85.0% (17/20)
  • 5% 스윙: 75.0% (15/20)
  • 10% 급등: 50.0% (10/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.0% (16/20)
  • 10% 급등: 70.0% (14/20)
  • 20% 폭등: 40.0% (8/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.66%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.9% (8/9)
  • 3% 스윙: 88.9% (8/9)
  • 5% 슈팅: 66.7% (6/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 88.9% (8/9)
  • 5% 스윙: 77.8% (7/9)
  • 10% 급등: 44.4% (4/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 88.9% (8/9)
  • 10% 급등: 66.7% (6/9)
  • 20% 폭등: 44.4% (4/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.76%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 100.0% (3/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.99%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (4/5)
  • 3% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 5% 슈팅: 40.0% (2/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (4/5)
  • 5% 스윙: 40.0% (2/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (3/5)
  • 10% 급등: 40.0% (2/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.38%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (3/4)
  • 3% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (3/4)
  • 5% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 50.0% (2/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.96%

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