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NVR Inc (NVR) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
NVR Inc 종목은 현재 알고리즘상 ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 55.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

NVR Inc 종목의 현재 거래가는 $6004.33입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -15.4% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 31.18로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $5930.0 및 120일선 $5930.0에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 1주일간 시장의 추세를 급격히 뒤집을 만한 강력한 개별 호재나 악재 뉴스는 감지되지 않았습니다. 현재는 거시경제 흐름과 순수 차트, 수급(거래량) 패턴에 집중하여 매매 타점을 잡는 것이 유리한 구간입니다.

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $6004.33 (+1.22%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 5.4 종가 $5932.12 (-3.61%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $6154.14 (-2.56%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $6315.87 (+1.75%)
    📈 단기 반등 진행중
  • 4.29 종가 $6207.5 (-3.65%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 4.28 종가 $6442.36 (-0.62%)
    👀 반등 준비 🛡️지지선
  • 4.27 종가 $6482.53 (-0.33%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $6503.95 (-2.48%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 4.23 종가 $6669.01 (+0.88%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $6610.77 (-4.65%)
    🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
  • 4.21 종가 $6933.5 (-2.3%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 4.20 종가 $7096.97 (+1.37%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $7000.92 (+4.44%)
    💤 관망
  • 4.16 종가 $6703.59 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 64회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.2% (52/64)
  • 3% 스윙: 39.1% (25/64)
  • 5% 슈팅: 21.9% (14/64)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 51.6% (33/64)
  • 5% 스윙: 34.4% (22/64)
  • 10% 급등: 6.2% (4/64)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (32/64)
  • 10% 급등: 14.1% (9/64)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/64)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.41%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 43회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 69.8% (30/43)
  • 3% 스윙: 41.9% (18/43)
  • 5% 슈팅: 18.6% (8/43)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.5% (26/43)
  • 5% 스윙: 48.8% (21/43)
  • 10% 급등: 11.6% (5/43)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 65.1% (28/43)
  • 10% 급등: 27.9% (12/43)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/43)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.57%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 25.0% (1/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.77%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.3% (12/13)
  • 3% 스윙: 53.8% (7/13)
  • 5% 슈팅: 23.1% (3/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 69.2% (9/13)
  • 5% 스윙: 46.2% (6/13)
  • 10% 급등: 0.0% (0/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 61.5% (8/13)
  • 10% 급등: 23.1% (3/13)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.6%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 55회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (44/55)
  • 3% 스윙: 47.3% (26/55)
  • 5% 슈팅: 16.4% (9/55)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 58.2% (32/55)
  • 5% 스윙: 27.3% (15/55)
  • 10% 급등: 0.0% (0/55)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 61.8% (34/55)
  • 10% 급등: 0.0% (0/55)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/55)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.32%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.8% (7/9)
  • 3% 스윙: 33.3% (3/9)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 33.3% (3/9)
  • 5% 스윙: 11.1% (1/9)
  • 10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 11.1% (1/9)
  • 10% 급등: 0.0% (0/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.23%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 49회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.6% (38/49)
  • 3% 스윙: 49.0% (24/49)
  • 5% 슈팅: 12.2% (6/49)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 77.6% (38/49)
  • 5% 스윙: 40.8% (20/49)
  • 10% 급등: 0.0% (0/49)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 69.4% (34/49)
  • 10% 급등: 8.2% (4/49)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/49)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.33%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 45회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 71.1% (32/45)
  • 3% 스윙: 37.8% (17/45)
  • 5% 슈팅: 15.6% (7/45)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 53.3% (24/45)
  • 5% 스윙: 26.7% (12/45)
  • 10% 급등: 2.2% (1/45)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 42.2% (19/45)
  • 10% 급등: 13.3% (6/45)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/45)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.46%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 93.3% (14/15)
  • 3% 스윙: 66.7% (10/15)
  • 5% 슈팅: 46.7% (7/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 73.3% (11/15)
  • 5% 스윙: 66.7% (10/15)
  • 10% 급등: 6.7% (1/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 86.7% (13/15)
  • 10% 급등: 13.3% (2/15)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.75%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 68.2% (15/22)
  • 3% 스윙: 31.8% (7/22)
  • 5% 슈팅: 9.1% (2/22)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 54.5% (12/22)
  • 5% 스윙: 45.5% (10/22)
  • 10% 급등: 0.0% (0/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 63.6% (14/22)
  • 10% 급등: 9.1% (2/22)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.75%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 25.0% (1/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.77%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 5% 슈팅: 25.0% (1/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (2/4)
  • 10% 급등: 50.0% (2/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.73%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (7/7)
  • 3% 스윙: 100.0% (7/7)
  • 5% 슈팅: 71.4% (5/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (7/7)
  • 5% 스윙: 100.0% (7/7)
  • 10% 급등: 14.3% (1/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (7/7)
  • 10% 급등: 28.6% (2/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.7%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.5% (13/17)
  • 3% 스윙: 41.2% (7/17)
  • 5% 슈팅: 11.8% (2/17)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.6% (12/17)
  • 5% 스윙: 58.8% (10/17)
  • 10% 급등: 0.0% (0/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 70.6% (12/17)
  • 10% 급등: 11.8% (2/17)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.53%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 25.0% (1/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.77%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.86%

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