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Envista Holdings Corp (NVST) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Envista Holdings Corp 종목은 현재 알고리즘상 ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Envista Holdings Corp 종목의 현재 거래가는 $24.24입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -12.96% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 24.18로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $24.17 및 120일선 $21.53에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"어닝 서프라이즈 및 저평가 구간 반등 모멘텀"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $24.24 (-0.21%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 5.7 종가 $24.29 (-10.27%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 5.6 종가 $27.07 (+3.36%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $26.19 (+1.47%)
    👀 반등 준비
  • 5.4 종가 $25.81 (-1.97%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.1 종가 $26.33 (+1.5%)
    👀 반등 준비
  • 4.30 종가 $25.94 (+0.15%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 4.29 종가 $25.9 (-2.23%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 4.28 종가 $26.49 (-1.05%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $26.77 (-0.11%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $26.8 (-0.89%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $27.04 (-0.37%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $27.14 (-0.22%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $27.2 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 51회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.4% (40/51)
  • 3% 스윙: 47.1% (24/51)
  • 5% 슈팅: 25.5% (13/51)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 47.1% (24/51)
  • 5% 스윙: 31.4% (16/51)
  • 10% 급등: 11.8% (6/51)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 35.3% (18/51)
  • 10% 급등: 25.5% (13/51)
  • 20% 폭등: 7.8% (4/51)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.84%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 51회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.4% (41/51)
  • 3% 스윙: 49.0% (25/51)
  • 5% 슈팅: 35.3% (18/51)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 54.9% (28/51)
  • 5% 스윙: 51.0% (26/51)
  • 10% 급등: 17.6% (9/51)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 52.9% (27/51)
  • 10% 급등: 19.6% (10/51)
  • 20% 폭등: 7.8% (4/51)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.11%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (7/7)
  • 3% 스윙: 71.4% (5/7)
  • 5% 슈팅: 57.1% (4/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.4% (5/7)
  • 5% 스윙: 71.4% (5/7)
  • 10% 급등: 14.3% (1/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.4% (5/7)
  • 10% 급등: 14.3% (1/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.24%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (15/18)
  • 3% 스윙: 27.8% (5/18)
  • 5% 슈팅: 22.2% (4/18)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 38.9% (7/18)
  • 5% 스윙: 27.8% (5/18)
  • 10% 급등: 11.1% (2/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 38.9% (7/18)
  • 10% 급등: 16.7% (3/18)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.26%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 38회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.9% (30/38)
  • 3% 스윙: 39.5% (15/38)
  • 5% 슈팅: 18.4% (7/38)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 55.3% (21/38)
  • 5% 스윙: 26.3% (10/38)
  • 10% 급등: 7.9% (3/38)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 65.8% (25/38)
  • 10% 급등: 52.6% (20/38)
  • 20% 폭등: 28.9% (11/38)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.93%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (24/28)
  • 3% 스윙: 42.9% (12/28)
  • 5% 슈팅: 32.1% (9/28)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 64.3% (18/28)
  • 5% 스윙: 50.0% (14/28)
  • 10% 급등: 7.1% (2/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 53.6% (15/28)
  • 10% 급등: 32.1% (9/28)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.68%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 47회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.6% (36/47)
  • 3% 스윙: 61.7% (29/47)
  • 5% 슈팅: 40.4% (19/47)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 61.7% (29/47)
  • 5% 스윙: 44.7% (21/47)
  • 10% 급등: 19.1% (9/47)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 51.1% (24/47)
  • 10% 급등: 31.9% (15/47)
  • 20% 폭등: 6.4% (3/47)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.16%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (8/10)
  • 3% 스윙: 60.0% (6/10)
  • 5% 슈팅: 40.0% (4/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.0% (6/10)
  • 5% 스윙: 50.0% (5/10)
  • 10% 급등: 10.0% (1/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (5/10)
  • 10% 급등: 20.0% (2/10)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.64%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 79.2% (19/24)
  • 3% 스윙: 50.0% (12/24)
  • 5% 슈팅: 25.0% (6/24)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 54.2% (13/24)
  • 5% 스윙: 50.0% (12/24)
  • 10% 급등: 4.2% (1/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 54.2% (13/24)
  • 10% 급등: 4.2% (1/24)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.02%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 5% 슈팅: 25.0% (1/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (2/4)
  • 5% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (2/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.98%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/3)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.89%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (4/5)
  • 3% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 5% 슈팅: 20.0% (1/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.0% (3/5)
  • 5% 스윙: 40.0% (2/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 40.0% (2/5)
  • 10% 급등: 20.0% (1/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.58%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 91.7% (11/12)
  • 3% 스윙: 66.7% (8/12)
  • 5% 슈팅: 33.3% (4/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (9/12)
  • 5% 스윙: 75.0% (9/12)
  • 10% 급등: 8.3% (1/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 83.3% (10/12)
  • 10% 급등: 8.3% (1/12)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.42%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.31%

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