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Nextdoor Holdings Inc (NXDR) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Nextdoor Holdings Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) ☢️ 하이리스크(동전주) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 75.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 NXDR의 마감가는 $2.02입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 83.1로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $1.33 및 120일선 $1.33에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"매출 추정치 상회 및 강력한 주가 모멘텀 형성"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $2.02 (+5.21%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.7 종가 $1.92 (+17.79%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.6 종가 $1.63 (-1.81%)
    ⚠️ 투매/설거지 (가짜 돌파 장대음봉)
  • 5.5 종가 $1.66 (+0.61%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $1.65 (0.0%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $1.65 (+3.12%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $1.6 (+0.63%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $1.59 (-0.63%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $1.6 (+0.63%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $1.59 (-0.63%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $1.6 (+3.9%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $1.54 (-3.75%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $1.6 (+3.9%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $1.54 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.9% (20/22)
  • 3% 스윙: 72.7% (16/22)
  • 5% 슈팅: 54.5% (12/22)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 86.4% (19/22)
  • 5% 스윙: 59.1% (13/22)
  • 10% 급등: 22.7% (5/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 68.2% (15/22)
  • 10% 급등: 36.4% (8/22)
  • 20% 폭등: 13.6% (3/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.71%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 49회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 95.9% (47/49)
  • 3% 스윙: 71.4% (35/49)
  • 5% 슈팅: 51.0% (25/49)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 83.7% (41/49)
  • 5% 스윙: 59.2% (29/49)
  • 10% 급등: 34.7% (17/49)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 63.3% (31/49)
  • 10% 급등: 46.9% (23/49)
  • 20% 폭등: 10.2% (5/49)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.96%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (14/14)
  • 3% 스윙: 78.6% (11/14)
  • 5% 슈팅: 57.1% (8/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 85.7% (12/14)
  • 5% 스윙: 78.6% (11/14)
  • 10% 급등: 42.9% (6/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 78.6% (11/14)
  • 10% 급등: 50.0% (7/14)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.84%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (19/19)
  • 3% 스윙: 78.9% (15/19)
  • 5% 슈팅: 57.9% (11/19)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 89.5% (17/19)
  • 5% 스윙: 68.4% (13/19)
  • 10% 급등: 57.9% (11/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 78.9% (15/19)
  • 10% 급등: 68.4% (13/19)
  • 20% 폭등: 36.8% (7/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.88%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (2/3)
  • 5% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.84%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (8/10)
  • 3% 스윙: 30.0% (3/10)
  • 5% 슈팅: 10.0% (1/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.0% (6/10)
  • 5% 스윙: 50.0% (5/10)
  • 10% 급등: 30.0% (3/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (6/10)
  • 10% 급등: 60.0% (6/10)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.79%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 94.1% (16/17)
  • 3% 스윙: 76.5% (13/17)
  • 5% 슈팅: 58.8% (10/17)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 88.2% (15/17)
  • 5% 스윙: 64.7% (11/17)
  • 10% 급등: 41.2% (7/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 76.5% (13/17)
  • 10% 급등: 64.7% (11/17)
  • 20% 폭등: 47.1% (8/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.4%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.69%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (13/13)
  • 3% 스윙: 84.6% (11/13)
  • 5% 슈팅: 69.2% (9/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 92.3% (12/13)
  • 5% 스윙: 76.9% (10/13)
  • 10% 급등: 53.8% (7/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 76.9% (10/13)
  • 10% 급등: 69.2% (9/13)
  • 20% 폭등: 7.7% (1/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.62%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 100.0% (3/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 100.0% (3/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.31%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 5% 슈팅: 20.0% (1/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (4/5)
  • 5% 스윙: 40.0% (2/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 40.0% (2/5)
  • 10% 급등: 20.0% (1/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.29%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -20.36%

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