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Orchestra Biomed Holdings Inc (OBIO) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Orchestra Biomed Holdings Inc 종목은 현재 알고리즘상 🎯 저점 포착! ☢️ 하이리스크(동전주) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Orchestra Biomed Holdings Inc 종목의 현재 거래가는 $4.11입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -10.26% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 35.71로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $3.76 및 120일선 $3.46에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"FDA 지정 및 대규모 자금 유입으로 모멘텀 확보"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.6 종가 $4.11 (+2.49%)
    🎯 저점 포착!
  • 5.5 종가 $4.01 (-0.25%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $4.02 (+1.26%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $3.97 (-0.5%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $3.99 (+5.0%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.29 종가 $3.8 (-2.56%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.28 종가 $3.9 (-4.88%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $4.1 (-0.73%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
  • 4.24 종가 $4.13 (-0.48%)
    🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
  • 4.23 종가 $4.15 (-1.43%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $4.21 (-0.47%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $4.23 (-2.76%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $4.35 (-5.02%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $4.58 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🎯 저점 포착! 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (16/20)
  • 3% 스윙: 60.0% (12/20)
  • 5% 슈팅: 45.0% (9/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (15/20)
  • 5% 스윙: 60.0% (12/20)
  • 10% 급등: 45.0% (9/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 85.0% (17/20)
  • 10% 급등: 55.0% (11/20)
  • 20% 폭등: 10.0% (2/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.33%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 96.6% (28/29)
  • 3% 스윙: 89.7% (26/29)
  • 5% 슈팅: 72.4% (21/29)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (29/29)
  • 5% 스윙: 86.2% (25/29)
  • 10% 급등: 65.5% (19/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (29/29)
  • 10% 급등: 79.3% (23/29)
  • 20% 폭등: 58.6% (17/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.26%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.7%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (24/28)
  • 3% 스윙: 75.0% (21/28)
  • 5% 슈팅: 67.9% (19/28)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 85.7% (24/28)
  • 5% 스윙: 75.0% (21/28)
  • 10% 급등: 50.0% (14/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 82.1% (23/28)
  • 10% 급등: 57.1% (16/28)
  • 20% 폭등: 25.0% (7/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -18.27%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 5% 슈팅: 75.0% (3/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 75.0% (3/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 100.0% (4/4)
  • 20% 폭등: 25.0% (1/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -21.01%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 5% 슈팅: 40.0% (2/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (4/5)
  • 5% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 10% 급등: 40.0% (2/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.0% (4/5)
  • 10% 급등: 60.0% (3/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -27.08%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (20/20)
  • 3% 스윙: 75.0% (15/20)
  • 5% 슈팅: 60.0% (12/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 85.0% (17/20)
  • 5% 스윙: 70.0% (14/20)
  • 10% 급등: 45.0% (9/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.0% (16/20)
  • 10% 급등: 65.0% (13/20)
  • 20% 폭등: 35.0% (7/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.08%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.78%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (5/6)
  • 3% 스윙: 66.7% (4/6)
  • 5% 슈팅: 50.0% (3/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (6/6)
  • 5% 스윙: 100.0% (6/6)
  • 10% 급등: 83.3% (5/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (6/6)
  • 10% 급등: 83.3% (5/6)
  • 20% 폭등: 66.7% (4/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.46%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -17.13%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.78%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 75.0% (3/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 75.0% (3/4)
  • 20% 폭등: 75.0% (3/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.11%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -17.13%

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