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Old Dominion Freight Line Inc (ODFL) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Old Dominion Freight Line Inc 종목은 현재 알고리즘상 🎯 저점 포착! 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 75.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Old Dominion Freight Line Inc 종목의 현재 거래가는 $198.33입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -11.63% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 29.09로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $176.05 및 120일선 $153.68에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"저점 상태에서 마진 개선 및 업황 회복 기대감"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $198.33 (+0.14%)
    🎯 저점 포착!
  • 5.7 종가 $198.06 (-1.28%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $200.62 (+2.32%)
    💎 우량주 눌림목 (120일선 지지)
  • 5.5 종가 $196.08 (+2.03%)
    💎 우량주 눌림목 (120일선 지지)
  • 5.4 종가 $192.18 (-6.62%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 5.1 종가 $205.81 (-3.12%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $212.43 (+1.47%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $209.35 (-5.6%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.28 종가 $221.77 (+0.56%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $220.53 (+0.25%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $219.98 (-1.26%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $222.78 (+1.27%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $219.98 (-1.98%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $224.42 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🎯 저점 포착! 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 68회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.9% (55/68)
  • 3% 스윙: 55.9% (38/68)
  • 5% 슈팅: 30.9% (21/68)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (51/68)
  • 5% 스윙: 38.2% (26/68)
  • 10% 급등: 5.9% (4/68)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 57.4% (39/68)
  • 10% 급등: 16.2% (11/68)
  • 20% 폭등: 4.4% (3/68)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.12%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 47회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 74.5% (35/47)
  • 3% 스윙: 44.7% (21/47)
  • 5% 슈팅: 25.5% (12/47)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 57.4% (27/47)
  • 5% 스윙: 38.3% (18/47)
  • 10% 급등: 8.5% (4/47)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 44.7% (21/47)
  • 10% 급등: 21.3% (10/47)
  • 20% 폭등: 2.1% (1/47)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.64%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (11/11)
  • 3% 스윙: 72.7% (8/11)
  • 5% 슈팅: 18.2% (2/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 81.8% (9/11)
  • 5% 스윙: 45.5% (5/11)
  • 10% 급등: 0.0% (0/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 54.5% (6/11)
  • 10% 급등: 27.3% (3/11)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.38%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.2% (15/17)
  • 3% 스윙: 76.5% (13/17)
  • 5% 슈팅: 41.2% (7/17)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 88.2% (15/17)
  • 5% 스윙: 70.6% (12/17)
  • 10% 급등: 41.2% (7/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 82.4% (14/17)
  • 10% 급등: 64.7% (11/17)
  • 20% 폭등: 17.6% (3/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.77%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.69%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 30회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (20/30)
  • 3% 스윙: 40.0% (12/30)
  • 5% 슈팅: 26.7% (8/30)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (15/30)
  • 5% 스윙: 33.3% (10/30)
  • 10% 급등: 3.3% (1/30)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 43.3% (13/30)
  • 10% 급등: 3.3% (1/30)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/30)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.47%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 60.0% (3/5)
  • 3% 스윙: 40.0% (2/5)
  • 5% 슈팅: 20.0% (1/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 40.0% (2/5)
  • 5% 스윙: 20.0% (1/5)
  • 10% 급등: 20.0% (1/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 20.0% (1/5)
  • 10% 급등: 20.0% (1/5)
  • 20% 폭등: 20.0% (1/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.16%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 34회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 61.8% (21/34)
  • 3% 스윙: 41.2% (14/34)
  • 5% 슈팅: 26.5% (9/34)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 52.9% (18/34)
  • 5% 스윙: 44.1% (15/34)
  • 10% 급등: 20.6% (7/34)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 47.1% (16/34)
  • 10% 급등: 35.3% (12/34)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/34)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.17%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 54회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 79.6% (43/54)
  • 3% 스윙: 55.6% (30/54)
  • 5% 슈팅: 33.3% (18/54)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.4% (38/54)
  • 5% 스윙: 50.0% (27/54)
  • 10% 급등: 14.8% (8/54)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 63.0% (34/54)
  • 10% 급등: 25.9% (14/54)
  • 20% 폭등: 1.9% (1/54)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.3%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.9% (16/18)
  • 3% 스윙: 55.6% (10/18)
  • 5% 슈팅: 22.2% (4/18)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (12/18)
  • 5% 스윙: 27.8% (5/18)
  • 10% 급등: 0.0% (0/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 38.9% (7/18)
  • 10% 급등: 11.1% (2/18)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.3%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 31회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.9% (26/31)
  • 3% 스윙: 51.6% (16/31)
  • 5% 슈팅: 29.0% (9/31)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 61.3% (19/31)
  • 5% 스윙: 45.2% (14/31)
  • 10% 급등: 12.9% (4/31)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 51.6% (16/31)
  • 10% 급등: 25.8% (8/31)
  • 20% 폭등: 3.2% (1/31)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.94%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (10/10)
  • 3% 스윙: 80.0% (8/10)
  • 5% 슈팅: 20.0% (2/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 90.0% (9/10)
  • 5% 스윙: 50.0% (5/10)
  • 10% 급등: 0.0% (0/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (6/10)
  • 10% 급등: 30.0% (3/10)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.1%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.92%

[🎢 패닉셀 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.69%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.9% (16/18)
  • 3% 스윙: 55.6% (10/18)
  • 5% 슈팅: 22.2% (4/18)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (12/18)
  • 5% 스윙: 27.8% (5/18)
  • 10% 급등: 0.0% (0/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 38.9% (7/18)
  • 10% 급등: 11.1% (2/18)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.3%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 31회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.9% (26/31)
  • 3% 스윙: 51.6% (16/31)
  • 5% 슈팅: 29.0% (9/31)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 61.3% (19/31)
  • 5% 스윙: 45.2% (14/31)
  • 10% 급등: 12.9% (4/31)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 51.6% (16/31)
  • 10% 급등: 25.8% (8/31)
  • 20% 폭등: 3.2% (1/31)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.94%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (10/10)
  • 3% 스윙: 80.0% (8/10)
  • 5% 슈팅: 20.0% (2/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 90.0% (9/10)
  • 5% 스윙: 50.0% (5/10)
  • 10% 급등: 0.0% (0/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (6/10)
  • 10% 급등: 30.0% (3/10)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.1%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.16%

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