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Oil States International Inc (OIS) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Oil States International Inc 종목은 현재 알고리즘상 ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 55.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

최근 거친 하락세를 겪고 있는 OIS는 현재 $8.91 수준에서 바닥을 다지는 중입니다. 단기 고점 대비 -24.36%나 증발한 상태로, 패닉셀 여부를 주시해야 합니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 32.99로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $8.83 및 120일선 $6.61에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 1주일간 시장의 추세를 급격히 뒤집을 만한 강력한 개별 호재나 악재 뉴스는 감지되지 않았습니다. 현재는 거시경제 흐름과 순수 차트, 수급(거래량) 패턴에 집중하여 매매 타점을 잡는 것이 유리한 구간입니다.

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.6 종가 $8.91 (-7.48%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 5.5 종가 $9.63 (-14.02%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 5.4 종가 $11.2 (-0.27%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $11.23 (-2.18%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $11.48 (-2.55%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $11.78 (+3.33%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $11.4 (+1.79%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $11.2 (+1.08%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $11.08 (+1.65%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.23 종가 $10.9 (+1.49%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.22 종가 $10.74 (+4.27%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $10.3 (+4.25%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $9.88 (-3.33%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $10.22 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (21/21)
  • 3% 스윙: 66.7% (14/21)
  • 5% 슈팅: 47.6% (10/21)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 76.2% (16/21)
  • 5% 스윙: 66.7% (14/21)
  • 10% 급등: 42.9% (9/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 81.0% (17/21)
  • 10% 급등: 61.9% (13/21)
  • 20% 폭등: 14.3% (3/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.69%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.0% (23/25)
  • 3% 스윙: 76.0% (19/25)
  • 5% 슈팅: 76.0% (19/25)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 88.0% (22/25)
  • 5% 스윙: 88.0% (22/25)
  • 10% 급등: 48.0% (12/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 88.0% (22/25)
  • 10% 급등: 64.0% (16/25)
  • 20% 폭등: 20.0% (5/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.1%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.63%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 73.3% (11/15)
  • 3% 스윙: 40.0% (6/15)
  • 5% 슈팅: 40.0% (6/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 46.7% (7/15)
  • 5% 스윙: 46.7% (7/15)
  • 10% 급등: 33.3% (5/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (9/15)
  • 10% 급등: 40.0% (6/15)
  • 20% 폭등: 6.7% (1/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.11%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (3/4)
  • 3% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (3/4)
  • 5% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 50.0% (2/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 75.0% (3/4)
  • 20% 폭등: 25.0% (1/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.59%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 74회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.5% (64/74)
  • 3% 스윙: 68.9% (51/74)
  • 5% 슈팅: 41.9% (31/74)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.6% (53/74)
  • 5% 스윙: 56.8% (42/74)
  • 10% 급등: 32.4% (24/74)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 81.1% (60/74)
  • 10% 급등: 63.5% (47/74)
  • 20% 폭등: 31.1% (23/74)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.39%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 68.4% (13/19)
  • 3% 스윙: 52.6% (10/19)
  • 5% 슈팅: 36.8% (7/19)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 57.9% (11/19)
  • 5% 스윙: 47.4% (9/19)
  • 10% 급등: 26.3% (5/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 63.2% (12/19)
  • 10% 급등: 42.1% (8/19)
  • 20% 폭등: 10.5% (2/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.98%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 30회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 93.3% (28/30)
  • 3% 스윙: 73.3% (22/30)
  • 5% 슈팅: 56.7% (17/30)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 96.7% (29/30)
  • 5% 스윙: 83.3% (25/30)
  • 10% 급등: 36.7% (11/30)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 90.0% (27/30)
  • 10% 급등: 76.7% (23/30)
  • 20% 폭등: 30.0% (9/30)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.48%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (2/3)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.14%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (6/6)
  • 3% 스윙: 100.0% (6/6)
  • 5% 슈팅: 100.0% (6/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (6/6)
  • 5% 스윙: 100.0% (6/6)
  • 10% 급등: 66.7% (4/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (6/6)
  • 10% 급등: 100.0% (6/6)
  • 20% 폭등: 16.7% (1/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.93%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -18.33%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.35%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 5% 슈팅: 100.0% (4/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 50.0% (2/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 100.0% (4/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.64%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -18.33%

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