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Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc (OLLI) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 종목은 현재 알고리즘상 🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 종목의 현재 거래가는 $82.21입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -13.67% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 29.63로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $80.8 및 120일선 $80.8에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"저점 구간 내 가치/성장성 긍정 평가 및 지지선 확보"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $82.21 (+0.54%)
    🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선
  • 5.7 종가 $81.77 (-2.15%)
    🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선
  • 5.6 종가 $83.57 (+2.19%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $81.78 (-0.81%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $82.45 (-3.69%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $85.61 (-1.04%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $86.51 (+1.3%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $85.4 (-3.74%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 4.28 종가 $88.72 (-3.62%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $92.05 (+1.99%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $90.25 (+2.27%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $88.25 (-1.22%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $89.34 (+1.36%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $88.14 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 51회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 94.1% (48/51)
  • 3% 스윙: 66.7% (34/51)
  • 5% 슈팅: 51.0% (26/51)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 86.3% (44/51)
  • 5% 스윙: 72.5% (37/51)
  • 10% 급등: 31.4% (16/51)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 92.2% (47/51)
  • 10% 급등: 45.1% (23/51)
  • 20% 폭등: 17.6% (9/51)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.73%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (14/14)
  • 3% 스윙: 85.7% (12/14)
  • 5% 슈팅: 57.1% (8/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 92.9% (13/14)
  • 5% 스윙: 85.7% (12/14)
  • 10% 급등: 14.3% (2/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 85.7% (12/14)
  • 10% 급등: 42.9% (6/14)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.23%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.45%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.0% (9/10)
  • 3% 스윙: 90.0% (9/10)
  • 5% 슈팅: 60.0% (6/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 90.0% (9/10)
  • 5% 스윙: 80.0% (8/10)
  • 10% 급등: 10.0% (1/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 90.0% (9/10)
  • 10% 급등: 40.0% (4/10)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.43%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 83회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.9% (63/83)
  • 3% 스윙: 38.6% (32/83)
  • 5% 슈팅: 19.3% (16/83)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 53.0% (44/83)
  • 5% 스윙: 36.1% (30/83)
  • 10% 급등: 15.7% (13/83)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 54.2% (45/83)
  • 10% 급등: 16.9% (14/83)
  • 20% 폭등: 6.0% (5/83)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.33%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (14/14)
  • 3% 스윙: 71.4% (10/14)
  • 5% 슈팅: 57.1% (8/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (14/14)
  • 5% 스윙: 85.7% (12/14)
  • 10% 급등: 14.3% (2/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 85.7% (12/14)
  • 10% 급등: 35.7% (5/14)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.56%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 45회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.9% (40/45)
  • 3% 스윙: 40.0% (18/45)
  • 5% 슈팅: 22.2% (10/45)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 55.6% (25/45)
  • 5% 스윙: 37.8% (17/45)
  • 10% 급등: 6.7% (3/45)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 62.2% (28/45)
  • 10% 급등: 22.2% (10/45)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/45)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.83%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 48회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 89.6% (43/48)
  • 3% 스윙: 75.0% (36/48)
  • 5% 슈팅: 50.0% (24/48)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 87.5% (42/48)
  • 5% 스윙: 66.7% (32/48)
  • 10% 급등: 22.9% (11/48)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 81.2% (39/48)
  • 10% 급등: 37.5% (18/48)
  • 20% 폭등: 10.4% (5/48)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.28%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.53%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (2/3)
  • 5% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.81%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.62%

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