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Onity Group Inc (ONIT) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Onity Group Inc 종목은 현재 알고리즘상 🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

최근 거친 하락세를 겪고 있는 ONIT는 현재 $37.99 수준에서 바닥을 다지는 중입니다. 단기 고점 대비 -20.44%나 증발한 상태로, 패닉셀 여부를 주시해야 합니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 32.85로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $36.88 및 120일선 $36.88에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"저점 구간이며 통상적인 실적 발표로 영향 없음"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.11 종가 $37.99 (-2.36%)
    🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선
  • 5.8 종가 $38.91 (+1.57%)
    💤 관망
  • 5.7 종가 $38.31 (-0.96%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $38.68 (-0.15%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
  • 5.5 종가 $38.74 (-18.08%)
    ⚠️ 장중 변동성 심함 (전쟁터/설거지)
  • 5.4 종가 $47.29 (-0.94%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $47.74 (+3.76%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $46.01 (+0.46%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $45.8 (-4.08%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.28 종가 $47.75 (+4.1%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 4.27 종가 $45.87 (-0.84%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
  • 4.24 종가 $46.26 (-0.84%)
    ⚠️ 고점 변동성 (교수형 조심)
  • 4.23 종가 $46.65 (+0.11%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
  • 4.22 종가 $46.6 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

현재 🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선 상태로 분류된 변동성 확대 구간입니다. 이 종목이 과거 비슷한 시그널을 보였을 때, 실제로 얼마나 반등했는지 3년 누적 백테스트 통계로 직접 확인해 보세요.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 47회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 93.6% (44/47)
  • 3% 스윙: 48.9% (23/47)
  • 5% 슈팅: 34.0% (16/47)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 68.1% (32/47)
  • 5% 스윙: 59.6% (28/47)
  • 10% 급등: 23.4% (11/47)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 76.6% (36/47)
  • 10% 급등: 29.8% (14/47)
  • 20% 폭등: 17.0% (8/47)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.41%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 61회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.9% (53/61)
  • 3% 스윙: 62.3% (38/61)
  • 5% 슈팅: 41.0% (25/61)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.4% (46/61)
  • 5% 스윙: 57.4% (35/61)
  • 10% 급등: 34.4% (21/61)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 73.8% (45/61)
  • 10% 급등: 55.7% (34/61)
  • 20% 폭등: 23.0% (14/61)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.19%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (10/10)
  • 3% 스윙: 90.0% (9/10)
  • 5% 슈팅: 40.0% (4/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (10/10)
  • 5% 스윙: 50.0% (5/10)
  • 10% 급등: 30.0% (3/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (6/10)
  • 10% 급등: 40.0% (4/10)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.11%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.6% (11/14)
  • 3% 스윙: 50.0% (7/14)
  • 5% 슈팅: 35.7% (5/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 64.3% (9/14)
  • 5% 스윙: 57.1% (8/14)
  • 10% 급등: 28.6% (4/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 64.3% (9/14)
  • 10% 급등: 35.7% (5/14)
  • 20% 폭등: 21.4% (3/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.05%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 58회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.9% (44/58)
  • 3% 스윙: 41.4% (24/58)
  • 5% 슈팅: 29.3% (17/58)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 63.8% (37/58)
  • 5% 스윙: 51.7% (30/58)
  • 10% 급등: 24.1% (14/58)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 69.0% (40/58)
  • 10% 급등: 43.1% (25/58)
  • 20% 폭등: 1.7% (1/58)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.1%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.3% (24/26)
  • 3% 스윙: 53.8% (14/26)
  • 5% 슈팅: 30.8% (8/26)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 76.9% (20/26)
  • 5% 스윙: 34.6% (9/26)
  • 10% 급등: 15.4% (4/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 57.7% (15/26)
  • 10% 급등: 34.6% (9/26)
  • 20% 폭등: 7.7% (2/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.57%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 95.7% (22/23)
  • 3% 스윙: 60.9% (14/23)
  • 5% 슈팅: 43.5% (10/23)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 69.6% (16/23)
  • 5% 스윙: 52.2% (12/23)
  • 10% 급등: 21.7% (5/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 78.3% (18/23)
  • 10% 급등: 56.5% (13/23)
  • 20% 폭등: 13.0% (3/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.64%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (5/6)
  • 3% 스윙: 50.0% (3/6)
  • 5% 슈팅: 33.3% (2/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (6/6)
  • 5% 스윙: 83.3% (5/6)
  • 10% 급등: 16.7% (1/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 83.3% (5/6)
  • 10% 급등: 16.7% (1/6)
  • 20% 폭등: 16.7% (1/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.04%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.8% (24/29)
  • 3% 스윙: 65.5% (19/29)
  • 5% 슈팅: 48.3% (14/29)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 86.2% (25/29)
  • 5% 스윙: 69.0% (20/29)
  • 10% 급등: 37.9% (11/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 82.8% (24/29)
  • 10% 급등: 55.2% (16/29)
  • 20% 폭등: 34.5% (10/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.72%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 25.0% (1/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 50.0% (2/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.07%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.98%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.93%

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