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On Holding AG (ONON) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
On Holding AG 종목은 현재 알고리즘상 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 55.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 ONON의 주가는 $33.83에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -9.18% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 30.01로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $31.41 및 120일선 $31.41에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"RSI 40 이하로 선반영 구간이며 치명적 악재 없음"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.12 종가 $33.83 (-0.62%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.11 종가 $34.04 (-3.41%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 5.8 종가 $35.24 (-1.15%)
    💤 관망
  • 5.7 종가 $35.65 (-1.14%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $36.06 (+4.25%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $34.59 (+0.87%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $34.29 (-0.72%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $34.54 (-3.0%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $35.61 (+0.79%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $35.33 (-0.28%)
    👀 반등 준비
  • 4.28 종가 $35.43 (-1.39%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $35.93 (-0.88%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $36.25 (+0.08%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.23 종가 $36.22 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.3% (18/23)
  • 3% 스윙: 47.8% (11/23)
  • 5% 슈팅: 30.4% (7/23)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 69.6% (16/23)
  • 5% 스윙: 43.5% (10/23)
  • 10% 급등: 4.3% (1/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 73.9% (17/23)
  • 10% 급등: 30.4% (7/23)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.84%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 27회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.9% (24/27)
  • 3% 스윙: 77.8% (21/27)
  • 5% 슈팅: 59.3% (16/27)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 88.9% (24/27)
  • 5% 스윙: 66.7% (18/27)
  • 10% 급등: 37.0% (10/27)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 74.1% (20/27)
  • 10% 급등: 44.4% (12/27)
  • 20% 폭등: 18.5% (5/27)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.6%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (3/4)
  • 5% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 50.0% (2/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 50.0% (2/4)
  • 20% 폭등: 50.0% (2/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.2%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.0% (17/21)
  • 3% 스윙: 57.1% (12/21)
  • 5% 슈팅: 47.6% (10/21)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.4% (15/21)
  • 5% 스윙: 66.7% (14/21)
  • 10% 급등: 28.6% (6/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 76.2% (16/21)
  • 10% 급등: 33.3% (7/21)
  • 20% 폭등: 4.8% (1/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.31%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (2/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (2/3)
  • 5% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)
  • 20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.13%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 72회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.9% (64/72)
  • 3% 스윙: 61.1% (44/72)
  • 5% 슈팅: 36.1% (26/72)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (54/72)
  • 5% 스윙: 50.0% (36/72)
  • 10% 급등: 25.0% (18/72)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 56.9% (41/72)
  • 10% 급등: 34.7% (25/72)
  • 20% 폭등: 6.9% (5/72)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.81%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 25.0% (1/4)
  • 5% 슈팅: 25.0% (1/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (3/4)
  • 5% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.24%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 36회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (30/36)
  • 3% 스윙: 61.1% (22/36)
  • 5% 슈팅: 38.9% (14/36)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (27/36)
  • 5% 스윙: 52.8% (19/36)
  • 10% 급등: 25.0% (9/36)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 63.9% (23/36)
  • 10% 급등: 30.6% (11/36)
  • 20% 폭등: 11.1% (4/36)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.45%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 36회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.9% (32/36)
  • 3% 스윙: 52.8% (19/36)
  • 5% 슈팅: 47.2% (17/36)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 63.9% (23/36)
  • 5% 스윙: 58.3% (21/36)
  • 10% 급등: 47.2% (17/36)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.6% (29/36)
  • 10% 급등: 58.3% (21/36)
  • 20% 폭등: 30.6% (11/36)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.1%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (6/6)
  • 3% 스윙: 83.3% (5/6)
  • 5% 슈팅: 33.3% (2/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 83.3% (5/6)
  • 5% 스윙: 33.3% (2/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (3/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.34%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (10/10)
  • 3% 스윙: 90.0% (9/10)
  • 5% 슈팅: 60.0% (6/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (10/10)
  • 5% 스윙: 70.0% (7/10)
  • 10% 급등: 50.0% (5/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 70.0% (7/10)
  • 10% 급등: 50.0% (5/10)
  • 20% 폭등: 30.0% (3/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.21%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)
  • 20% 폭등: 66.7% (2/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.44%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 0.0% (0/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.52%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -17.1%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 100.0% (3/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 100.0% (3/3)
  • 20% 폭등: 100.0% (3/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 3.15%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 100.0% (2/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 4.86%

[🎢 패닉셀 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 0.0% (0/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.67%

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