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OR Royalties Inc (OR) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
OR Royalties Inc 종목은 현재 알고리즘상 🎯 저점 포착! 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

OR Royalties Inc 종목의 현재 거래가는 $36.09입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -15.56% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 33.97로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $32.43 및 120일선 $32.43에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 1주일간 시장의 추세를 급격히 뒤집을 만한 강력한 개별 호재나 악재 뉴스는 감지되지 않았습니다. 현재는 거시경제 흐름과 순수 차트, 수급(거래량) 패턴에 집중하여 매매 타점을 잡는 것이 유리한 구간입니다.

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $36.09 (0.0%)
    🎯 저점 포착!
  • 5.4 종가 $36.09 (-1.72%)
    🎯 저점 포착!
  • 5.1 종가 $36.72 (-0.51%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $36.91 (+1.12%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 4.29 종가 $36.5 (-2.87%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $37.58 (-3.37%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 4.27 종가 $38.89 (-3.62%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $40.35 (+0.77%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $40.04 (-1.01%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $40.45 (+2.3%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $39.54 (-7.49%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $42.74 (+0.28%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $42.62 (+4.28%)
    💤 관망
  • 4.16 종가 $40.87 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

현재 🎯 저점 포착! 위기이자 기회의 구간입니다. 이 종목이 과거 비슷한 시그널을 보였을 때, 실제로 얼마나 반등했는지 3년 누적 백테스트 통계로 직접 확인해 보세요.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 49회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.7% (41/49)
  • 3% 스윙: 53.1% (26/49)
  • 5% 슈팅: 22.4% (11/49)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 67.3% (33/49)
  • 5% 스윙: 44.9% (22/49)
  • 10% 급등: 16.3% (8/49)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 49.0% (24/49)
  • 10% 급등: 28.6% (14/49)
  • 20% 폭등: 2.0% (1/49)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.4%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 91.3% (21/23)
  • 3% 스윙: 91.3% (21/23)
  • 5% 슈팅: 47.8% (11/23)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 95.7% (22/23)
  • 5% 스윙: 78.3% (18/23)
  • 10% 급등: 21.7% (5/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 78.3% (18/23)
  • 10% 급등: 60.9% (14/23)
  • 20% 폭등: 8.7% (2/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.51%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.31%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 68.4% (13/19)
  • 3% 스윙: 36.8% (7/19)
  • 5% 슈팅: 15.8% (3/19)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 73.7% (14/19)
  • 5% 스윙: 57.9% (11/19)
  • 10% 급등: 15.8% (3/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 89.5% (17/19)
  • 10% 급등: 47.4% (9/19)
  • 20% 폭등: 5.3% (1/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.34%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.95%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 157회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.4% (131/157)
  • 3% 스윙: 55.4% (87/157)
  • 5% 슈팅: 31.8% (50/157)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.1% (110/157)
  • 5% 스윙: 52.9% (83/157)
  • 10% 급등: 22.9% (36/157)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.8% (119/157)
  • 10% 급등: 52.2% (82/157)
  • 20% 폭등: 8.9% (14/157)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.43%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 43회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.7% (39/43)
  • 3% 스윙: 55.8% (24/43)
  • 5% 슈팅: 34.9% (15/43)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 72.1% (31/43)
  • 5% 스윙: 53.5% (23/43)
  • 10% 급등: 20.9% (9/43)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 76.7% (33/43)
  • 10% 급등: 34.9% (15/43)
  • 20% 폭등: 7.0% (3/43)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.87%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 38회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 73.7% (28/38)
  • 3% 스윙: 36.8% (14/38)
  • 5% 슈팅: 26.3% (10/38)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 63.2% (24/38)
  • 5% 스윙: 50.0% (19/38)
  • 10% 급등: 15.8% (6/38)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 68.4% (26/38)
  • 10% 급등: 42.1% (16/38)
  • 20% 폭등: 5.3% (2/38)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.45%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.9% (8/9)
  • 3% 스윙: 55.6% (5/9)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 88.9% (8/9)
  • 5% 스윙: 55.6% (5/9)
  • 10% 급등: 11.1% (1/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (6/9)
  • 10% 급등: 11.1% (1/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.97%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 91.7% (11/12)
  • 3% 스윙: 91.7% (11/12)
  • 5% 슈팅: 33.3% (4/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 91.7% (11/12)
  • 5% 스윙: 58.3% (7/12)
  • 10% 급등: 16.7% (2/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 58.3% (7/12)
  • 10% 급등: 33.3% (4/12)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.72%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.36%

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