← 메인 퀀트 보드로 돌아가기

Oruka Therapeutics Inc (ORKA) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Oruka Therapeutics Inc 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 65.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Oruka Therapeutics Inc 종목의 현재 거래가는 $63.18입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -17.29% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 44.32로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $31.09 및 120일선 $25.23에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"기관 투자자의 공격적인 지분 확대 및 매수세 유입"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.13 종가 $63.18 (-2.27%)
    👀 반등 준비
  • 5.12 종가 $64.65 (-1.57%)
    💤 관망
  • 5.11 종가 $65.68 (+1.69%)
    💤 관망
  • 5.8 종가 $64.59 (+0.81%)
    💤 관망
  • 5.7 종가 $64.07 (-8.2%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $69.79 (+1.22%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.5 종가 $68.95 (+3.75%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $66.46 (+6.2%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.1 종가 $62.58 (-8.52%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.30 종가 $68.41 (+0.46%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 4.29 종가 $68.1 (-7.96%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 4.28 종가 $73.99 (-3.14%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 4.27 종가 $76.39 (+10.66%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 4.24 종가 $69.03 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 👀 반등 준비 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 27회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 96.3% (26/27)
  • 3% 스윙: 55.6% (15/27)
  • 5% 슈팅: 51.9% (14/27)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 59.3% (16/27)
  • 5% 스윙: 55.6% (15/27)
  • 10% 급등: 29.6% (8/27)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 59.3% (16/27)
  • 10% 급등: 37.0% (10/27)
  • 20% 폭등: 25.9% (7/27)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.07%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 95.5% (21/22)
  • 3% 스윙: 45.5% (10/22)
  • 5% 슈팅: 31.8% (7/22)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 54.5% (12/22)
  • 5% 스윙: 40.9% (9/22)
  • 10% 급등: 9.1% (2/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 68.2% (15/22)
  • 10% 급등: 27.3% (6/22)
  • 20% 폭등: 13.6% (3/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.5%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.2% (25/29)
  • 3% 스윙: 65.5% (19/29)
  • 5% 슈팅: 48.3% (14/29)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.9% (22/29)
  • 5% 스윙: 58.6% (17/29)
  • 10% 급등: 41.4% (12/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 62.1% (18/29)
  • 10% 급등: 51.7% (15/29)
  • 20% 폭등: 37.9% (11/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -17.28%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 100.0% (2/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -21.88%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 55회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 96.4% (53/55)
  • 3% 스윙: 74.5% (41/55)
  • 5% 슈팅: 61.8% (34/55)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 83.6% (46/55)
  • 5% 스윙: 74.5% (41/55)
  • 10% 급등: 50.9% (28/55)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 89.1% (49/55)
  • 10% 급등: 69.1% (38/55)
  • 20% 폭등: 50.9% (28/55)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.5%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 64.3% (9/14)
  • 3% 스윙: 64.3% (9/14)
  • 5% 슈팅: 64.3% (9/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.4% (10/14)
  • 5% 스윙: 71.4% (10/14)
  • 10% 급등: 42.9% (6/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 85.7% (12/14)
  • 10% 급등: 78.6% (11/14)
  • 20% 폭등: 28.6% (4/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.0%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 33회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 93.9% (31/33)
  • 3% 스윙: 66.7% (22/33)
  • 5% 슈팅: 54.5% (18/33)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 69.7% (23/33)
  • 5% 스윙: 60.6% (20/33)
  • 10% 급등: 18.2% (6/33)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 69.7% (23/33)
  • 10% 급등: 36.4% (12/33)
  • 20% 폭등: 27.3% (9/33)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.41%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (9/9)
  • 3% 스윙: 77.8% (7/9)
  • 5% 슈팅: 66.7% (6/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 77.8% (7/9)
  • 5% 스윙: 66.7% (6/9)
  • 10% 급등: 22.2% (2/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (6/9)
  • 10% 급등: 33.3% (3/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.43%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.9% (13/14)
  • 3% 스윙: 57.1% (8/14)
  • 5% 슈팅: 42.9% (6/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 64.3% (9/14)
  • 5% 스윙: 50.0% (7/14)
  • 10% 급등: 7.1% (1/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.4% (10/14)
  • 10% 급등: 21.4% (3/14)
  • 20% 폭등: 7.1% (1/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.95%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (2/4)
  • 3% 스윙: 25.0% (1/4)
  • 5% 슈팅: 25.0% (1/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 25.0% (1/4)
  • 5% 스윙: 25.0% (1/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 25.0% (1/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.68%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (9/9)
  • 3% 스윙: 77.8% (7/9)
  • 5% 슈팅: 66.7% (6/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 77.8% (7/9)
  • 5% 스윙: 66.7% (6/9)
  • 10% 급등: 22.2% (2/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (6/9)
  • 10% 급등: 33.3% (3/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.43%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 91.7% (11/12)
  • 3% 스윙: 50.0% (6/12)
  • 5% 슈팅: 33.3% (4/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 58.3% (7/12)
  • 5% 스윙: 41.7% (5/12)
  • 10% 급등: 8.3% (1/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (8/12)
  • 10% 급등: 16.7% (2/12)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.56%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.07%

지표 해석 가이드 보기 | 투자 유의사항 보기