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Oramed Pharmaceuticals Inc (ORMP) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Oramed Pharmaceuticals Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) ☢️ 하이리스크(동전주) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 75.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 ORMP의 주가는 $4.09에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -0.49% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 61.21로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $3.13 및 120일선 $2.56에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"Lifeward 전략적 파트너십 체결 및 주주가치 제고 기대감"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $4.09 (+4.6%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.7 종가 $3.91 (-0.26%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $3.92 (-1.51%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $3.98 (+1.27%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $3.93 (-1.26%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $3.98 (+2.58%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $3.88 (+1.04%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $3.84 (-4.71%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $4.03 (-1.95%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $4.11 (+6.75%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 4.24 종가 $3.85 (+0.26%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.23 종가 $3.84 (-1.54%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $3.9 (+1.3%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $3.85 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 49회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.7% (41/49)
  • 3% 스윙: 59.2% (29/49)
  • 5% 슈팅: 44.9% (22/49)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.5% (37/49)
  • 5% 스윙: 55.1% (27/49)
  • 10% 급등: 24.5% (12/49)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 81.6% (40/49)
  • 10% 급등: 53.1% (26/49)
  • 20% 폭등: 26.5% (13/49)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.21%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.2% (16/19)
  • 3% 스윙: 68.4% (13/19)
  • 5% 슈팅: 63.2% (12/19)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 73.7% (14/19)
  • 5% 스윙: 73.7% (14/19)
  • 10% 급등: 57.9% (11/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 78.9% (15/19)
  • 10% 급등: 63.2% (12/19)
  • 20% 폭등: 47.4% (9/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.0%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -27.87%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.0% (18/20)
  • 3% 스윙: 60.0% (12/20)
  • 5% 슈팅: 45.0% (9/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 85.0% (17/20)
  • 5% 스윙: 65.0% (13/20)
  • 10% 급등: 35.0% (7/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.0% (16/20)
  • 10% 급등: 65.0% (13/20)
  • 20% 폭등: 20.0% (4/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.17%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.9% (20/26)
  • 3% 스윙: 61.5% (16/26)
  • 5% 슈팅: 38.5% (10/26)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 73.1% (19/26)
  • 5% 스윙: 73.1% (19/26)
  • 10% 급등: 23.1% (6/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 73.1% (19/26)
  • 10% 급등: 38.5% (10/26)
  • 20% 폭등: 3.8% (1/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.29%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (7/8)
  • 3% 스윙: 75.0% (6/8)
  • 5% 슈팅: 62.5% (5/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (6/8)
  • 5% 스윙: 62.5% (5/8)
  • 10% 급등: 12.5% (1/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 62.5% (5/8)
  • 10% 급등: 50.0% (4/8)
  • 20% 폭등: 25.0% (2/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.27%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 33회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 93.9% (31/33)
  • 3% 스윙: 69.7% (23/33)
  • 5% 슈팅: 48.5% (16/33)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 78.8% (26/33)
  • 5% 스윙: 75.8% (25/33)
  • 10% 급등: 33.3% (11/33)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 90.9% (30/33)
  • 10% 급등: 54.5% (18/33)
  • 20% 폭등: 27.3% (9/33)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.96%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.56%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (7/8)
  • 3% 스윙: 75.0% (6/8)
  • 5% 슈팅: 62.5% (5/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (6/8)
  • 5% 스윙: 75.0% (6/8)
  • 10% 급등: 62.5% (5/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (6/8)
  • 10% 급등: 62.5% (5/8)
  • 20% 폭등: 62.5% (5/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.86%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -27.41%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.68%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 5% 슈팅: 75.0% (3/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 100.0% (4/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 100.0% (4/4)
  • 20% 폭등: 100.0% (4/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.38%

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