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Pacs Group Inc (PACS) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Pacs Group Inc 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 PACS의 주가는 $32.59에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -9.47% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 34.82로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $29.36 및 120일선 $29.36에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 1주일간 시장의 추세를 급격히 뒤집을 만한 강력한 개별 호재나 악재 뉴스는 감지되지 않았습니다. 현재는 거시경제 흐름과 순수 차트, 수급(거래량) 패턴에 집중하여 매매 타점을 잡는 것이 유리한 구간입니다.

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $32.59 (+0.22%)
    👀 반등 준비
  • 5.4 종가 $32.52 (-1.45%)
    👀 반등 준비
  • 5.1 종가 $33.0 (-1.64%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $33.55 (+0.45%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $33.4 (+0.78%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $33.14 (-6.04%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $35.27 (-0.45%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $35.43 (+1.08%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $35.05 (+0.14%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $35.0 (-2.51%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $35.9 (-0.28%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $36.0 (+2.27%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $35.2 (+2.53%)
    💤 관망
  • 4.16 종가 $34.33 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 👀 반등 준비 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (12/12)
  • 3% 스윙: 91.7% (11/12)
  • 5% 슈팅: 75.0% (9/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 91.7% (11/12)
  • 5% 스윙: 83.3% (10/12)
  • 10% 급등: 41.7% (5/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 83.3% (10/12)
  • 10% 급등: 75.0% (9/12)
  • 20% 폭등: 8.3% (1/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -26.77%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 36회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.1% (31/36)
  • 3% 스윙: 66.7% (24/36)
  • 5% 슈팅: 41.7% (15/36)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 69.4% (25/36)
  • 5% 스윙: 52.8% (19/36)
  • 10% 급등: 16.7% (6/36)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 55.6% (20/36)
  • 10% 급등: 47.2% (17/36)
  • 20% 폭등: 11.1% (4/36)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.23%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (10/10)
  • 3% 스윙: 90.0% (9/10)
  • 5% 슈팅: 70.0% (7/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 90.0% (9/10)
  • 5% 스윙: 90.0% (9/10)
  • 10% 급등: 10.0% (1/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 90.0% (9/10)
  • 10% 급등: 90.0% (9/10)
  • 20% 폭등: 20.0% (2/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.02%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (12/12)
  • 3% 스윙: 83.3% (10/12)
  • 5% 슈팅: 66.7% (8/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 91.7% (11/12)
  • 5% 스윙: 75.0% (9/12)
  • 10% 급등: 41.7% (5/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 83.3% (10/12)
  • 10% 급등: 41.7% (5/12)
  • 20% 폭등: 33.3% (4/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.11%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)
  • 20% 폭등: 66.7% (2/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -25.78%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 31회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 93.5% (29/31)
  • 3% 스윙: 87.1% (27/31)
  • 5% 슈팅: 71.0% (22/31)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 90.3% (28/31)
  • 5% 스윙: 77.4% (24/31)
  • 10% 급등: 54.8% (17/31)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 77.4% (24/31)
  • 10% 급등: 64.5% (20/31)
  • 20% 폭등: 29.0% (9/31)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.17%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 31회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 96.8% (30/31)
  • 3% 스윙: 77.4% (24/31)
  • 5% 슈팅: 48.4% (15/31)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 83.9% (26/31)
  • 5% 스윙: 48.4% (15/31)
  • 10% 급등: 32.3% (10/31)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 64.5% (20/31)
  • 10% 급등: 41.9% (13/31)
  • 20% 폭등: 29.0% (9/31)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.73%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.9% (13/14)
  • 3% 스윙: 92.9% (13/14)
  • 5% 슈팅: 71.4% (10/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 92.9% (13/14)
  • 5% 스윙: 85.7% (12/14)
  • 10% 급등: 35.7% (5/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 85.7% (12/14)
  • 10% 급등: 64.3% (9/14)
  • 20% 폭등: 42.9% (6/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.2%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 5% 슈팅: 100.0% (4/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 75.0% (3/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.38%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (14/16)
  • 3% 스윙: 68.8% (11/16)
  • 5% 슈팅: 56.2% (9/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 68.8% (11/16)
  • 5% 스윙: 62.5% (10/16)
  • 10% 급등: 18.8% (3/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 62.5% (10/16)
  • 10% 급등: 50.0% (8/16)
  • 20% 폭등: 6.2% (1/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.68%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 100.0% (5/5)
  • 5% 슈팅: 80.0% (4/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (5/5)
  • 5% 스윙: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 100.0% (5/5)
  • 20% 폭등: 20.0% (1/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.21%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -18.66%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 100.0% (3/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.22%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.7% (13/15)
  • 3% 스윙: 66.7% (10/15)
  • 5% 슈팅: 53.3% (8/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (10/15)
  • 5% 스윙: 60.0% (9/15)
  • 10% 급등: 20.0% (3/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (9/15)
  • 10% 급등: 53.3% (8/15)
  • 20% 폭등: 6.7% (1/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.67%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 100.0% (5/5)
  • 5% 슈팅: 80.0% (4/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (5/5)
  • 5% 스윙: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 100.0% (5/5)
  • 20% 폭등: 20.0% (1/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.21%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -18.66%

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