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Paymentus Holdings Inc (PAY) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Paymentus Holdings Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 PAY의 주가는 $28.62에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -1.28% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 67.52로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $22.02 및 120일선 $22.02에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"어닝 서프라이즈 및 AI 신서비스 출시로 강력한 상승 모멘텀"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $28.62 (0.0%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.4 종가 $28.62 (+3.1%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.1 종가 $27.76 (-1.03%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $28.05 (+0.29%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $27.97 (-0.11%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $28.0 (+0.97%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $27.73 (+1.76%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $27.25 (+0.96%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $26.99 (-6.9%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $28.99 (+1.33%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $28.61 (-1.24%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $28.97 (+1.33%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $28.59 (+2.18%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.16 종가 $27.98 (0.0%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.4% (21/29)
  • 3% 스윙: 55.2% (16/29)
  • 5% 슈팅: 41.4% (12/29)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 72.4% (21/29)
  • 5% 스윙: 62.1% (18/29)
  • 10% 급등: 17.2% (5/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.9% (22/29)
  • 10% 급등: 31.0% (9/29)
  • 20% 폭등: 13.8% (4/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.91%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 39회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.6% (33/39)
  • 3% 스윙: 74.4% (29/39)
  • 5% 슈팅: 56.4% (22/39)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 94.9% (37/39)
  • 5% 스윙: 87.2% (34/39)
  • 10% 급등: 35.9% (14/39)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 97.4% (38/39)
  • 10% 급등: 56.4% (22/39)
  • 20% 폭등: 46.2% (18/39)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.38%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 60.0% (3/5)
  • 3% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 5% 슈팅: 40.0% (2/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (5/5)
  • 5% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.06%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (20/25)
  • 3% 스윙: 64.0% (16/25)
  • 5% 슈팅: 60.0% (15/25)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 68.0% (17/25)
  • 5% 스윙: 64.0% (16/25)
  • 10% 급등: 36.0% (9/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 68.0% (17/25)
  • 10% 급등: 48.0% (12/25)
  • 20% 폭등: 32.0% (8/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.45%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 34회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 70.6% (24/34)
  • 3% 스윙: 44.1% (15/34)
  • 5% 슈팅: 41.2% (14/34)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 47.1% (16/34)
  • 5% 스윙: 41.2% (14/34)
  • 10% 급등: 17.6% (6/34)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 47.1% (16/34)
  • 10% 급등: 26.5% (9/34)
  • 20% 폭등: 23.5% (8/34)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.03%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 65.0% (13/20)
  • 3% 스윙: 40.0% (8/20)
  • 5% 슈팅: 15.0% (3/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 55.0% (11/20)
  • 5% 스윙: 30.0% (6/20)
  • 10% 급등: 10.0% (2/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 40.0% (8/20)
  • 10% 급등: 30.0% (6/20)
  • 20% 폭등: 15.0% (3/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.28%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 32회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.4% (27/32)
  • 3% 스윙: 78.1% (25/32)
  • 5% 슈팅: 62.5% (20/32)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 81.2% (26/32)
  • 5% 스윙: 75.0% (24/32)
  • 10% 급등: 37.5% (12/32)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 81.2% (26/32)
  • 10% 급등: 37.5% (12/32)
  • 20% 폭등: 25.0% (8/32)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.63%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.9% (10/13)
  • 3% 스윙: 61.5% (8/13)
  • 5% 슈팅: 53.8% (7/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 92.3% (12/13)
  • 5% 스윙: 92.3% (12/13)
  • 10% 급등: 53.8% (7/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 92.3% (12/13)
  • 10% 급등: 76.9% (10/13)
  • 20% 폭등: 69.2% (9/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.23%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 0.0% (0/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.23%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 100.0% (2/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 0.69%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 0.0% (0/2)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.33%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 0.0% (0/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.23%

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