← 메인 퀀트 보드로 돌아가기

Prosperity Bancshares Inc (PB) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Prosperity Bancshares Inc 종목은 현재 알고리즘상 ⚠️ 하락 추세 (계단식) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 65.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 PB의 주가는 $66.29에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -5.69% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 32.71로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $63.2 및 120일선 $63.2에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"어닝 비트 및 저RSI 구간 반등 모멘텀"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.13 종가 $66.29 (-2.17%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
5.12 종가 $67.76 (-1.01%)
💤 관망
5.11 종가 $68.45 (-1.17%)
💤 관망
5.8 종가 $69.26 (-0.23%)
💤 관망
5.7 종가 $69.42 (-0.97%)
💤 관망
5.6 종가 $70.1 (+0.79%)
💤 관망
5.5 종가 $69.55 (+1.41%)
💤 관망
5.4 종가 $68.58 (-1.08%)
💤 관망
5.1 종가 $69.33 (-0.46%)
💤 관망
4.30 종가 $69.65 (+1.19%)
💤 관망
4.29 종가 $68.83 (-0.94%)
⚠️ 투매/설거지 (가짜 돌파 장대음봉)
4.28 종가 $69.48 (0.0%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.27 종가 $69.48 (+1.19%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.24 종가 $68.66 (0.0%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 ⚠️ 하락 추세 (계단식) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 84회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (70/84)
3% 스윙: 52.4% (44/84)
5% 슈팅: 16.7% (14/84)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 77.4% (65/84)
5% 스윙: 41.7% (35/84)
10% 급등: 4.8% (4/84)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 65.5% (55/84)
10% 급등: 26.2% (22/84)
20% 폭등: 1.2% (1/84)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.22%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 86.5% (32/37)
3% 스윙: 51.4% (19/37)
5% 슈팅: 8.1% (3/37)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 86.5% (32/37)
5% 스윙: 32.4% (12/37)
10% 급등: 5.4% (2/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 70.3% (26/37)
10% 급등: 21.6% (8/37)
20% 폭등: 0.0% (0/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.67%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 70.8% (17/24)
3% 스윙: 41.7% (10/24)
5% 슈팅: 25.0% (6/24)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 54.2% (13/24)
5% 스윙: 41.7% (10/24)
10% 급등: 16.7% (4/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (12/24)
10% 급등: 29.2% (7/24)
20% 폭등: 0.0% (0/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.85%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 48회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (36/48)
3% 스윙: 37.5% (18/48)
5% 슈팅: 22.9% (11/48)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 45.8% (22/48)
5% 스윙: 33.3% (16/48)
10% 급등: 0.0% (0/48)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 39.6% (19/48)
10% 급등: 6.2% (3/48)
20% 폭등: 0.0% (0/48)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.26%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (2/4)
3% 스윙: 50.0% (2/4)
5% 슈팅: 25.0% (1/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (2/4)
5% 스윙: 25.0% (1/4)
10% 급등: 25.0% (1/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 25.0% (1/4)
10% 급등: 25.0% (1/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.77%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 60회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 63.3% (38/60)
3% 스윙: 40.0% (24/60)
5% 슈팅: 21.7% (13/60)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 46.7% (28/60)
5% 스윙: 33.3% (20/60)
10% 급등: 1.7% (1/60)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 46.7% (28/60)
10% 급등: 20.0% (12/60)
20% 폭등: 0.0% (0/60)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.17%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 64회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (48/64)
3% 스윙: 48.4% (31/64)
5% 슈팅: 21.9% (14/64)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 64.1% (41/64)
5% 스윙: 32.8% (21/64)
10% 급등: 7.8% (5/64)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 53.1% (34/64)
10% 급등: 21.9% (14/64)
20% 폭등: 1.6% (1/64)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.61%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.2% (16/19)
3% 스윙: 57.9% (11/19)
5% 슈팅: 21.1% (4/19)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 78.9% (15/19)
5% 스윙: 42.1% (8/19)
10% 급등: 5.3% (1/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 78.9% (15/19)
10% 급등: 15.8% (3/19)
20% 폭등: 0.0% (0/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.77%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 82.4% (14/17)
3% 스윙: 47.1% (8/17)
5% 슈팅: 5.9% (1/17)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 82.4% (14/17)
5% 스윙: 29.4% (5/17)
10% 급등: 0.0% (0/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 82.4% (14/17)
10% 급등: 11.8% (2/17)
20% 폭등: 0.0% (0/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.2%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 60.0% (3/5)
3% 스윙: 40.0% (2/5)
5% 슈팅: 20.0% (1/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 40.0% (2/5)
5% 스윙: 40.0% (2/5)
10% 급등: 20.0% (1/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 60.0% (3/5)
10% 급등: 20.0% (1/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.78%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (5/6)
3% 스윙: 50.0% (3/6)
5% 슈팅: 16.7% (1/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (4/6)
5% 스윙: 33.3% (2/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (3/6)
10% 급등: 16.7% (1/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.52%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 50.0% (2/4)
5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (4/4)
5% 스윙: 50.0% (2/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.0% (3/4)
10% 급등: 50.0% (2/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.95%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.98%

지표 해석 가이드 보기 | 투자 유의사항 보기