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Permian Basin Royalty Units (PBT) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Permian Basin Royalty Units 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 60.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 PBT의 마감가는 $23.34입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 71.36로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $18.14 및 120일선 $16.16에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 악재성 리스크가 감지되었습니다. 투자 시 주의가 필요합니다.

"고점 구간에서 실적 약화 및 배당 감소 우려 발생"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $23.34 (0.0%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.4 종가 $23.34 (+3.96%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.1 종가 $22.45 (0.0%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $22.45 (+0.49%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $22.34 (-0.09%)
    ⚠️ 고점 변동성 (교수형 조심)
  • 4.28 종가 $22.36 (+0.31%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.27 종가 $22.29 (+0.22%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $22.24 (+0.5%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $22.13 (-0.94%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $22.34 (+2.15%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $21.87 (-0.5%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $21.98 (+2.66%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $21.41 (-3.78%)
    💤 관망
  • 4.16 종가 $22.25 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 41회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.9% (34/41)
  • 3% 스윙: 56.1% (23/41)
  • 5% 슈팅: 31.7% (13/41)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 78.0% (32/41)
  • 5% 스윙: 56.1% (23/41)
  • 10% 급등: 24.4% (10/41)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 63.4% (26/41)
  • 10% 급등: 46.3% (19/41)
  • 20% 폭등: 12.2% (5/41)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.97%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 89.3% (25/28)
  • 3% 스윙: 71.4% (20/28)
  • 5% 슈팅: 42.9% (12/28)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 85.7% (24/28)
  • 5% 스윙: 64.3% (18/28)
  • 10% 급등: 17.9% (5/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 78.6% (22/28)
  • 10% 급등: 32.1% (9/28)
  • 20% 폭등: 3.6% (1/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.88%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.09%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 79.2% (19/24)
  • 3% 스윙: 75.0% (18/24)
  • 5% 슈팅: 54.2% (13/24)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 83.3% (20/24)
  • 5% 스윙: 66.7% (16/24)
  • 10% 급등: 29.2% (7/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (18/24)
  • 10% 급등: 50.0% (12/24)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.25%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.34%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 62회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 91.9% (57/62)
  • 3% 스윙: 77.4% (48/62)
  • 5% 슈팅: 37.1% (23/62)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 85.5% (53/62)
  • 5% 스윙: 64.5% (40/62)
  • 10% 급등: 17.7% (11/62)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.6% (50/62)
  • 10% 급등: 41.9% (26/62)
  • 20% 폭등: 3.2% (2/62)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.12%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (21/21)
  • 3% 스윙: 90.5% (19/21)
  • 5% 슈팅: 71.4% (15/21)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 95.2% (20/21)
  • 5% 스윙: 85.7% (18/21)
  • 10% 급등: 52.4% (11/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 95.2% (20/21)
  • 10% 급등: 71.4% (15/21)
  • 20% 폭등: 19.0% (4/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.7%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 40회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (35/40)
  • 3% 스윙: 75.0% (30/40)
  • 5% 슈팅: 55.0% (22/40)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 82.5% (33/40)
  • 5% 스윙: 67.5% (27/40)
  • 10% 급등: 17.5% (7/40)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.0% (32/40)
  • 10% 급등: 37.5% (15/40)
  • 20% 폭등: 2.5% (1/40)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.38%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.0% (9/10)
  • 3% 스윙: 60.0% (6/10)
  • 5% 슈팅: 40.0% (4/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 90.0% (9/10)
  • 5% 스윙: 90.0% (9/10)
  • 10% 급등: 50.0% (5/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 90.0% (9/10)
  • 10% 급등: 90.0% (9/10)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.5%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (10/10)
  • 3% 스윙: 70.0% (7/10)
  • 5% 슈팅: 50.0% (5/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 90.0% (9/10)
  • 5% 스윙: 70.0% (7/10)
  • 10% 급등: 20.0% (2/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.0% (8/10)
  • 10% 급등: 40.0% (4/10)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.03%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.0% (9/10)
  • 3% 스윙: 60.0% (6/10)
  • 5% 슈팅: 40.0% (4/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 90.0% (9/10)
  • 5% 스윙: 90.0% (9/10)
  • 10% 급등: 50.0% (5/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 90.0% (9/10)
  • 10% 급등: 90.0% (9/10)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.5%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (10/10)
  • 3% 스윙: 70.0% (7/10)
  • 5% 슈팅: 50.0% (5/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 90.0% (9/10)
  • 5% 스윙: 70.0% (7/10)
  • 10% 급등: 20.0% (2/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.0% (8/10)
  • 10% 급등: 40.0% (4/10)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.03%

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