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PDF Solutions Inc (PDFS) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
PDF Solutions Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 50.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 PDFS의 마감가는 $51.63입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 68.26로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $30.09 및 120일선 $26.59에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 1주일간 시장의 추세를 급격히 뒤집을 만한 강력한 개별 호재나 악재 뉴스는 감지되지 않았습니다. 현재는 거시경제 흐름과 차트, 수급 패턴을 함께 참고해 변동성 구간을 확인하는 것이 좋습니다.

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $51.63 (+8.24%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.7 종가 $47.7 (-0.81%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.6 종가 $48.09 (+3.75%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.5 종가 $46.35 (+4.39%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.4 종가 $44.4 (-0.34%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.1 종가 $44.55 (+3.97%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.30 종가 $42.85 (+7.13%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.29 종가 $40.0 (-0.25%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $40.1 (-3.0%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $41.34 (-11.08%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.24 종가 $46.49 (+6.0%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 4.23 종가 $43.86 (+0.18%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $43.78 (+0.39%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $43.61 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.6% (19/23)
  • 3% 스윙: 52.2% (12/23)
  • 5% 슈팅: 30.4% (7/23)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 52.2% (12/23)
  • 5% 스윙: 34.8% (8/23)
  • 10% 급등: 4.3% (1/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 52.2% (12/23)
  • 10% 급등: 26.1% (6/23)
  • 20% 폭등: 4.3% (1/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.52%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 39회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 97.4% (38/39)
  • 3% 스윙: 89.7% (35/39)
  • 5% 슈팅: 53.8% (21/39)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 97.4% (38/39)
  • 5% 스윙: 76.9% (30/39)
  • 10% 급등: 23.1% (9/39)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 79.5% (31/39)
  • 10% 급등: 41.0% (16/39)
  • 20% 폭등: 5.1% (2/39)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.41%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (6/6)
  • 3% 스윙: 100.0% (6/6)
  • 5% 슈팅: 83.3% (5/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (6/6)
  • 5% 스윙: 100.0% (6/6)
  • 10% 급등: 33.3% (2/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (6/6)
  • 10% 급등: 33.3% (2/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.53%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (15/18)
  • 3% 스윙: 66.7% (12/18)
  • 5% 슈팅: 44.4% (8/18)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 77.8% (14/18)
  • 5% 스윙: 66.7% (12/18)
  • 10% 급등: 44.4% (8/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 77.8% (14/18)
  • 10% 급등: 61.1% (11/18)
  • 20% 폭등: 16.7% (3/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.1%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (2/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (2/3)
  • 5% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.98%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 96.4% (27/28)
  • 3% 스윙: 85.7% (24/28)
  • 5% 슈팅: 67.9% (19/28)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 89.3% (25/28)
  • 5% 스윙: 75.0% (21/28)
  • 10% 급등: 67.9% (19/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (21/28)
  • 10% 급등: 67.9% (19/28)
  • 20% 폭등: 28.6% (8/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.83%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (20/24)
  • 3% 스윙: 50.0% (12/24)
  • 5% 슈팅: 16.7% (4/24)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 58.3% (14/24)
  • 5% 스윙: 37.5% (9/24)
  • 10% 급등: 12.5% (3/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 70.8% (17/24)
  • 10% 급등: 33.3% (8/24)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.53%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 35회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.9% (29/35)
  • 3% 스윙: 54.3% (19/35)
  • 5% 슈팅: 31.4% (11/35)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 65.7% (23/35)
  • 5% 스윙: 60.0% (21/35)
  • 10% 급등: 25.7% (9/35)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 77.1% (27/35)
  • 10% 급등: 51.4% (18/35)
  • 20% 폭등: 17.1% (6/35)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.13%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (4/5)
  • 3% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 5% 슈팅: 40.0% (2/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.0% (3/5)
  • 5% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (3/5)
  • 10% 급등: 20.0% (1/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.45%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 93.8% (15/16)
  • 3% 스윙: 87.5% (14/16)
  • 5% 슈팅: 25.0% (4/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (16/16)
  • 5% 스윙: 68.8% (11/16)
  • 10% 급등: 12.5% (2/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (12/16)
  • 10% 급등: 31.2% (5/16)
  • 20% 폭등: 6.2% (1/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.06%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.14%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.39%

[🎢 패닉셀 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 0.0% (0/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.44%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (2/3)
  • 3% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 33.3% (1/3)
  • 5% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -17.92%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (7/7)
  • 3% 스윙: 100.0% (7/7)
  • 5% 슈팅: 42.9% (3/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (7/7)
  • 5% 스윙: 71.4% (5/7)
  • 10% 급등: 28.6% (2/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.4% (5/7)
  • 10% 급등: 57.1% (4/7)
  • 20% 폭등: 14.3% (1/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.69%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 0.37%

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