Penumbra Inc (PEN) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Penumbra Inc 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 55.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 PEN의 주가는 $324.65에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -2.51% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 34.75로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $323.71 및 120일선 $288.35에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 1주일간 시장의 추세를 급격히 뒤집을 만한 강력한 개별 호재나 악재 뉴스는 감지되지 않았습니다. 현재는 거시경제 흐름과 순수 차트, 수급(거래량) 패턴에 집중하여 매매 타점을 잡는 것이 유리한 구간입니다.

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $324.65 (0.0%)
💤 관망
5.4 종가 $324.65 (-0.21%)
💤 관망
5.1 종가 $325.33 (-0.35%)
💤 관망
4.30 종가 $326.48 (+0.51%)
💤 관망
4.29 종가 $324.82 (-0.36%)
💤 관망
4.28 종가 $325.99 (-0.61%)
💤 관망
4.27 종가 $327.98 (-0.58%)
💤 관망
4.24 종가 $329.89 (-0.93%)
💤 관망
4.23 종가 $333.0 (+0.24%)
💤 관망
4.22 종가 $332.21 (+1.59%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (돌파 실패, 차익매물 출회)
4.21 종가 $327.0 (-0.82%)
💤 관망
4.20 종가 $329.71 (-0.73%)
💤 관망
4.17 종가 $332.13 (+0.2%)
💤 관망
4.16 종가 $331.47 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 관망 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 83회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 74.7% (62/83)
3% 스윙: 44.6% (37/83)
5% 슈팅: 27.7% (23/83)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 55.4% (46/83)
5% 스윙: 43.4% (36/83)
10% 급등: 27.7% (23/83)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 49.4% (41/83)
10% 급등: 38.6% (32/83)
20% 폭등: 9.6% (8/83)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.14%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 70회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.3% (59/70)
3% 스윙: 55.7% (39/70)
5% 슈팅: 34.3% (24/70)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 71.4% (50/70)
5% 스윙: 54.3% (38/70)
10% 급등: 32.9% (23/70)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 62.9% (44/70)
10% 급등: 51.4% (36/70)
20% 폭등: 15.7% (11/70)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.86%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 82.4% (14/17)
3% 스윙: 52.9% (9/17)
5% 슈팅: 47.1% (8/17)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 70.6% (12/17)
5% 스윙: 58.8% (10/17)
10% 급등: 35.3% (6/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 82.4% (14/17)
10% 급등: 82.4% (14/17)
20% 폭등: 29.4% (5/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.29%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.2% (15/17)
3% 스윙: 52.9% (9/17)
5% 슈팅: 41.2% (7/17)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 64.7% (11/17)
5% 스윙: 41.2% (7/17)
10% 급등: 35.3% (6/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 58.8% (10/17)
10% 급등: 47.1% (8/17)
20% 폭등: 0.0% (0/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.13%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 59회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 62.7% (37/59)
3% 스윙: 28.8% (17/59)
5% 슈팅: 11.9% (7/59)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 44.1% (26/59)
5% 스윙: 22.0% (13/59)
10% 급등: 11.9% (7/59)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 59.3% (35/59)
10% 급등: 44.1% (26/59)
20% 폭등: 0.0% (0/59)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.0%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (3/4)
3% 스윙: 50.0% (2/4)
5% 슈팅: 25.0% (1/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (2/4)
5% 스윙: 25.0% (1/4)
10% 급등: 25.0% (1/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (2/4)
10% 급등: 50.0% (2/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.48%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 47회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 70.2% (33/47)
3% 스윙: 40.4% (19/47)
5% 슈팅: 25.5% (12/47)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 59.6% (28/47)
5% 스윙: 48.9% (23/47)
10% 급등: 12.8% (6/47)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 78.7% (37/47)
10% 급등: 44.7% (21/47)
20% 폭등: 0.0% (0/47)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.4%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 48회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 87.5% (42/48)
3% 스윙: 43.8% (21/48)
5% 슈팅: 33.3% (16/48)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 62.5% (30/48)
5% 스윙: 50.0% (24/48)
10% 급등: 31.2% (15/48)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (32/48)
10% 급등: 50.0% (24/48)
20% 폭등: 16.7% (8/48)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.15%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (18/24)
3% 스윙: 50.0% (12/24)
5% 슈팅: 25.0% (6/24)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 62.5% (15/24)
5% 스윙: 41.7% (10/24)
10% 급등: 25.0% (6/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 54.2% (13/24)
10% 급등: 33.3% (8/24)
20% 폭등: 12.5% (3/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.31%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 30회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 93.3% (28/30)
3% 스윙: 73.3% (22/30)
5% 슈팅: 40.0% (12/30)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 90.0% (27/30)
5% 스윙: 63.3% (19/30)
10% 급등: 36.7% (11/30)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 73.3% (22/30)
10% 급등: 60.0% (18/30)
20% 폭등: 23.3% (7/30)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.81%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 87.5% (7/8)
3% 스윙: 62.5% (5/8)
5% 슈팅: 62.5% (5/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (6/8)
5% 스윙: 75.0% (6/8)
10% 급등: 37.5% (3/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 87.5% (7/8)
10% 급등: 87.5% (7/8)
20% 폭등: 37.5% (3/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.64%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 54.5% (6/11)
3% 스윙: 45.5% (5/11)
5% 슈팅: 36.4% (4/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 54.5% (6/11)
5% 스윙: 45.5% (5/11)
10% 급등: 45.5% (5/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 63.6% (7/11)
10% 급등: 54.5% (6/11)
20% 폭등: 9.1% (1/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.63%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (15/15)
3% 스윙: 80.0% (12/15)
5% 슈팅: 53.3% (8/15)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (15/15)
5% 스윙: 86.7% (13/15)
10% 급등: 60.0% (9/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 86.7% (13/15)
10% 급등: 73.3% (11/15)
20% 폭등: 26.7% (4/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.75%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.77%

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