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Penguin Solutions Inc (PENG) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Penguin Solutions Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 95.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 PENG의 마감가는 $36.45입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 79.35로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $16.04 및 120일선 $16.04에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"AI 추론 인프라 피벗 및 골든크로스 모멘텀"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $36.45 (+12.5%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
5.4 종가 $32.4 (+3.71%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
5.1 종가 $31.24 (+2.73%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
4.30 종가 $30.41 (+6.66%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
4.29 종가 $28.51 (+1.39%)
💤 관망
4.28 종가 $28.12 (-3.2%)
💤 관망
4.27 종가 $29.05 (-5.34%)
💤 관망
4.24 종가 $30.69 (+11.16%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
4.23 종가 $27.61 (+0.11%)
💤 관망
4.22 종가 $27.58 (-1.22%)
💤 관망
4.21 종가 $27.92 (-0.64%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
4.20 종가 $28.1 (+5.09%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
4.17 종가 $26.74 (+2.49%)
💤 관망
4.16 종가 $26.09 (0.0%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 85.7% (12/14)
3% 스윙: 71.4% (10/14)
5% 슈팅: 50.0% (7/14)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 78.6% (11/14)
5% 스윙: 78.6% (11/14)
10% 급등: 71.4% (10/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 85.7% (12/14)
10% 급등: 71.4% (10/14)
20% 폭등: 42.9% (6/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.53%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 35회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 97.1% (34/35)
3% 스윙: 85.7% (30/35)
5% 슈팅: 65.7% (23/35)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 94.3% (33/35)
5% 스윙: 85.7% (30/35)
10% 급등: 45.7% (16/35)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 94.3% (33/35)
10% 급등: 71.4% (25/35)
20% 폭등: 42.9% (15/35)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.4%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (6/6)
3% 스윙: 83.3% (5/6)
5% 슈팅: 83.3% (5/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (6/6)
5% 스윙: 100.0% (6/6)
10% 급등: 83.3% (5/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (6/6)
10% 급등: 100.0% (6/6)
20% 폭등: 83.3% (5/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.78%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 82.4% (14/17)
3% 스윙: 64.7% (11/17)
5% 슈팅: 47.1% (8/17)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 70.6% (12/17)
5% 스윙: 47.1% (8/17)
10% 급등: 29.4% (5/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 58.8% (10/17)
10% 급등: 47.1% (8/17)
20% 폭등: 23.5% (4/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.92%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (5/5)
3% 스윙: 60.0% (3/5)
5% 슈팅: 60.0% (3/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 60.0% (3/5)
5% 스윙: 60.0% (3/5)
10% 급등: 20.0% (1/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 60.0% (3/5)
10% 급등: 40.0% (2/5)
20% 폭등: 20.0% (1/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.1%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 89.7% (26/29)
3% 스윙: 51.7% (15/29)
5% 슈팅: 37.9% (11/29)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 69.0% (20/29)
5% 스윙: 55.2% (16/29)
10% 급등: 17.2% (5/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 65.5% (19/29)
10% 급등: 37.9% (11/29)
20% 폭등: 6.9% (2/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -18.74%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (21/28)
3% 스윙: 46.4% (13/28)
5% 슈팅: 32.1% (9/28)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 67.9% (19/28)
5% 스윙: 57.1% (16/28)
10% 급등: 35.7% (10/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 67.9% (19/28)
10% 급등: 46.4% (13/28)
20% 폭등: 21.4% (6/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.63%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 95.7% (22/23)
3% 스윙: 82.6% (19/23)
5% 슈팅: 60.9% (14/23)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 95.7% (22/23)
5% 스윙: 87.0% (20/23)
10% 급등: 60.9% (14/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 91.3% (21/23)
10% 급등: 91.3% (21/23)
20% 폭등: 43.5% (10/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.69%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.45%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (10/10)
3% 스윙: 90.0% (9/10)
5% 슈팅: 80.0% (8/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 90.0% (9/10)
5% 스윙: 90.0% (9/10)
10% 급등: 40.0% (4/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 90.0% (9/10)
10% 급등: 50.0% (5/10)
20% 폭등: 40.0% (4/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -17.17%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.8%

[🎢 패닉셀 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.63%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.45%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (5/5)
3% 스윙: 100.0% (5/5)
5% 슈팅: 80.0% (4/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (5/5)
5% 스윙: 100.0% (5/5)
10% 급등: 80.0% (4/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (5/5)
10% 급등: 100.0% (5/5)
20% 폭등: 80.0% (4/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.0%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.97%

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