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Progyny Inc (PGNY) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Progyny Inc 종목은 현재 알고리즘상 🚀 이미 반등 중 (보유자 영역) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 10.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 PGNY의 주가는 $23.45에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -1.14% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 80.13로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $16.1 및 120일선 $16.1에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"Q1 실적 서프라이즈 및 자사주 매입 기반의 강력한 상승세"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.12 종가 $23.45 (+3.99%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.11 종가 $22.55 (-4.93%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.8 종가 $23.72 (+23.8%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.7 종가 $19.16 (+2.46%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $18.7 (-1.48%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $18.98 (+0.37%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $18.91 (+1.67%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $18.6 (+0.11%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $18.58 (+0.87%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $18.42 (+0.22%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $18.38 (-0.16%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $18.41 (+1.32%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $18.17 (+2.83%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $17.67 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🚀 이미 반등 중 (보유자 영역) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 44회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (33/44)
  • 3% 스윙: 43.2% (19/44)
  • 5% 슈팅: 27.3% (12/44)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 63.6% (28/44)
  • 5% 스윙: 38.6% (17/44)
  • 10% 급등: 22.7% (10/44)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 63.6% (28/44)
  • 10% 급등: 34.1% (15/44)
  • 20% 폭등: 15.9% (7/44)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.07%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 89회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 91.0% (81/89)
  • 3% 스윙: 65.2% (58/89)
  • 5% 슈팅: 41.6% (37/89)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.9% (72/89)
  • 5% 스윙: 59.6% (53/89)
  • 10% 급등: 30.3% (27/89)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 69.7% (62/89)
  • 10% 급등: 33.7% (30/89)
  • 20% 폭등: 11.2% (10/89)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.03%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.5% (19/21)
  • 3% 스윙: 66.7% (14/21)
  • 5% 슈팅: 42.9% (9/21)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 85.7% (18/21)
  • 5% 스윙: 61.9% (13/21)
  • 10% 급등: 19.0% (4/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (14/21)
  • 10% 급등: 19.0% (4/21)
  • 20% 폭등: 9.5% (2/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.04%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.2% (16/19)
  • 3% 스윙: 57.9% (11/19)
  • 5% 슈팅: 36.8% (7/19)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 63.2% (12/19)
  • 5% 스윙: 36.8% (7/19)
  • 10% 급등: 5.3% (1/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 52.6% (10/19)
  • 10% 급등: 36.8% (7/19)
  • 20% 폭등: 5.3% (1/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.19%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 5% 슈팅: 75.0% (3/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 25.0% (1/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 50.0% (2/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.09%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.7% (13/15)
  • 3% 스윙: 53.3% (8/15)
  • 5% 슈팅: 33.3% (5/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.0% (9/15)
  • 5% 스윙: 33.3% (5/15)
  • 10% 급등: 0.0% (0/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (10/15)
  • 10% 급등: 0.0% (0/15)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.39%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 95.0% (19/20)
  • 3% 스윙: 45.0% (9/20)
  • 5% 슈팅: 15.0% (3/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (16/20)
  • 5% 스윙: 50.0% (10/20)
  • 10% 급등: 15.0% (3/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (15/20)
  • 10% 급등: 40.0% (8/20)
  • 20% 폭등: 5.0% (1/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.14%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 38회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.6% (31/38)
  • 3% 스윙: 63.2% (24/38)
  • 5% 슈팅: 44.7% (17/38)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 68.4% (26/38)
  • 5% 스윙: 52.6% (20/38)
  • 10% 급등: 26.3% (10/38)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 76.3% (29/38)
  • 10% 급등: 28.9% (11/38)
  • 20% 폭등: 7.9% (3/38)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.46%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (15/20)
  • 3% 스윙: 55.0% (11/20)
  • 5% 슈팅: 30.0% (6/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (15/20)
  • 5% 스윙: 40.0% (8/20)
  • 10% 급등: 15.0% (3/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (12/20)
  • 10% 급등: 20.0% (4/20)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.88%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.9% (26/28)
  • 3% 스윙: 71.4% (20/28)
  • 5% 슈팅: 53.6% (15/28)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 96.4% (27/28)
  • 5% 스윙: 75.0% (21/28)
  • 10% 급등: 28.6% (8/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (21/28)
  • 10% 급등: 32.1% (9/28)
  • 20% 폭등: 10.7% (3/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.79%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.59%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.45%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 5% 슈팅: 75.0% (3/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 75.0% (3/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 100.0% (4/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.65%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (10/10)
  • 3% 스윙: 100.0% (10/10)
  • 5% 슈팅: 70.0% (7/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (10/10)
  • 5% 스윙: 100.0% (10/10)
  • 10% 급등: 80.0% (8/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (10/10)
  • 10% 급등: 90.0% (9/10)
  • 20% 폭등: 30.0% (3/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.48%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.24%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.45%

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