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Parker-Hannifin Corp (PH) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Parker-Hannifin Corp 종목은 현재 알고리즘상 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Parker-Hannifin Corp 종목의 현재 거래가는 $867.75입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -12.91% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 25.18로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $858.72 및 120일선 $858.72에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"RSI 25 및 하락률 -12%로 가이던스 하향 선반영됨"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $867.75 (0.0%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.4 종가 $867.75 (-1.64%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.1 종가 $882.23 (-2.99%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
4.30 종가 $909.42 (-4.02%)
⚠️ 장중 변동성 심함 (전쟁터/설거지)
4.29 종가 $947.5 (-1.53%)
💤 관망
4.28 종가 $962.26 (-1.24%)
💤 관망
4.27 종가 $974.34 (-0.01%)
💤 관망
4.24 종가 $974.47 (+0.06%)
💤 관망
4.23 종가 $973.88 (+2.04%)
💤 관망
4.22 종가 $954.43 (-1.88%)
💤 관망
4.21 종가 $972.69 (-2.38%)
💤 관망
4.20 종가 $996.44 (+0.77%)
💤 관망
4.17 종가 $988.8 (+3.32%)
⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
4.16 종가 $957.0 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 46회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 87.0% (40/46)
3% 스윙: 58.7% (27/46)
5% 슈팅: 32.6% (15/46)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 80.4% (37/46)
5% 스윙: 60.9% (28/46)
10% 급등: 21.7% (10/46)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 80.4% (37/46)
10% 급등: 54.3% (25/46)
20% 폭등: 4.3% (2/46)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.76%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (8/8)
3% 스윙: 87.5% (7/8)
5% 슈팅: 25.0% (2/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (8/8)
5% 스윙: 50.0% (4/8)
10% 급등: 25.0% (2/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (8/8)
10% 급등: 62.5% (5/8)
20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.06%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.2% (16/19)
3% 스윙: 47.4% (9/19)
5% 슈팅: 26.3% (5/19)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 63.2% (12/19)
5% 스윙: 42.1% (8/19)
10% 급등: 10.5% (2/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 78.9% (15/19)
10% 급등: 15.8% (3/19)
20% 폭등: 0.0% (0/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.85%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 178회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 73.0% (130/178)
3% 스윙: 26.4% (47/178)
5% 슈팅: 3.4% (6/178)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 47.8% (85/178)
5% 스윙: 16.9% (30/178)
10% 급등: 1.1% (2/178)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 52.8% (94/178)
10% 급등: 6.2% (11/178)
20% 폭등: 0.0% (0/178)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.75%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (16/20)
3% 스윙: 45.0% (9/20)
5% 슈팅: 15.0% (3/20)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 65.0% (13/20)
5% 스윙: 40.0% (8/20)
10% 급등: 5.0% (1/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 60.0% (12/20)
10% 급등: 35.0% (7/20)
20% 폭등: 0.0% (0/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.98%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 92회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (69/92)
3% 스윙: 32.6% (30/92)
5% 슈팅: 10.9% (10/92)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 45.7% (42/92)
5% 스윙: 25.0% (23/92)
10% 급등: 2.2% (2/92)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 52.2% (48/92)
10% 급등: 6.5% (6/92)
20% 폭등: 0.0% (0/92)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.02%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 82.6% (19/23)
3% 스윙: 43.5% (10/23)
5% 슈팅: 26.1% (6/23)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 60.9% (14/23)
5% 스윙: 52.2% (12/23)
10% 급등: 13.0% (3/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 78.3% (18/23)
10% 급등: 47.8% (11/23)
20% 폭등: 0.0% (0/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.15%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 94.7% (18/19)
3% 스윙: 63.2% (12/19)
5% 슈팅: 47.4% (9/19)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 84.2% (16/19)
5% 스윙: 73.7% (14/19)
10% 급등: 42.1% (8/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 84.2% (16/19)
10% 급등: 73.7% (14/19)
20% 폭등: 0.0% (0/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.18%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 100.0% (4/4)
5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (4/4)
5% 스윙: 100.0% (4/4)
10% 급등: 50.0% (2/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (4/4)
10% 급등: 75.0% (3/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.0%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (2/3)
3% 스윙: 66.7% (2/3)
5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (2/3)
5% 스윙: 66.7% (2/3)
10% 급등: 66.7% (2/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (2/3)
10% 급등: 66.7% (2/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.8%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -19.65%

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