← 메인 퀀트 보드로 돌아가기

Pultegroup Inc (PHM) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Pultegroup Inc 종목은 현재 알고리즘상 🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 100.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Pultegroup Inc 종목의 현재 거래가는 $115.45입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -11.63% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 31.4로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $113.26 및 120일선 $113.26에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"금리 인하 전망 및 기술적 저점 지지 확인"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.11 종가 $115.45 (-1.79%)
    🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선
  • 5.8 종가 $117.55 (+0.62%)
    🎯 저점 포착!
  • 5.7 종가 $116.82 (-2.73%)
    🎯 저점 포착!
  • 5.6 종가 $120.1 (+1.81%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 5.5 종가 $117.97 (+2.45%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $115.15 (-3.41%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $119.21 (-2.57%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $122.36 (+1.37%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $120.71 (-3.38%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $124.93 (-2.61%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $128.28 (+0.56%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.24 종가 $127.56 (-2.36%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $130.64 (+2.41%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $127.56 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 55회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.4% (42/55)
  • 3% 스윙: 45.5% (25/55)
  • 5% 슈팅: 32.7% (18/55)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 72.7% (40/55)
  • 5% 스윙: 49.1% (27/55)
  • 10% 급등: 27.3% (15/55)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 72.7% (40/55)
  • 10% 급등: 40.0% (22/55)
  • 20% 폭등: 7.3% (4/55)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.04%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 59회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 79.7% (47/59)
  • 3% 스윙: 44.1% (26/59)
  • 5% 슈팅: 27.1% (16/59)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.2% (42/59)
  • 5% 스윙: 42.4% (25/59)
  • 10% 급등: 13.6% (8/59)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.2% (42/59)
  • 10% 급등: 35.6% (21/59)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/59)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.15%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (6/8)
  • 3% 스윙: 37.5% (3/8)
  • 5% 슈팅: 12.5% (1/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (6/8)
  • 5% 스윙: 62.5% (5/8)
  • 10% 급등: 37.5% (3/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (8/8)
  • 10% 급등: 62.5% (5/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.12%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (6/9)
  • 3% 스윙: 33.3% (3/9)
  • 5% 슈팅: 11.1% (1/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 33.3% (3/9)
  • 5% 스윙: 22.2% (2/9)
  • 10% 급등: 11.1% (1/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 44.4% (4/9)
  • 10% 급등: 33.3% (3/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.64%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 52회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.9% (40/52)
  • 3% 스윙: 42.3% (22/52)
  • 5% 슈팅: 17.3% (9/52)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (26/52)
  • 5% 스윙: 25.0% (13/52)
  • 10% 급등: 1.9% (1/52)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 40.4% (21/52)
  • 10% 급등: 9.6% (5/52)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/52)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.22%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.2% (16/21)
  • 3% 스윙: 38.1% (8/21)
  • 5% 슈팅: 23.8% (5/21)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 61.9% (13/21)
  • 5% 스윙: 28.6% (6/21)
  • 10% 급등: 4.8% (1/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.4% (15/21)
  • 10% 급등: 9.5% (2/21)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.68%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 60회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.3% (47/60)
  • 3% 스윙: 46.7% (28/60)
  • 5% 슈팅: 25.0% (15/60)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 63.3% (38/60)
  • 5% 스윙: 43.3% (26/60)
  • 10% 급등: 6.7% (4/60)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (40/60)
  • 10% 급등: 30.0% (18/60)
  • 20% 폭등: 3.3% (2/60)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.01%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 43회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 69.8% (30/43)
  • 3% 스윙: 41.9% (18/43)
  • 5% 슈팅: 32.6% (14/43)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 62.8% (27/43)
  • 5% 스윙: 48.8% (21/43)
  • 10% 급등: 20.9% (9/43)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 67.4% (29/43)
  • 10% 급등: 41.9% (18/43)
  • 20% 폭등: 9.3% (4/43)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.17%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.8% (14/18)
  • 3% 스윙: 33.3% (6/18)
  • 5% 슈팅: 22.2% (4/18)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 72.2% (13/18)
  • 5% 스윙: 44.4% (8/18)
  • 10% 급등: 22.2% (4/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (12/18)
  • 10% 급등: 38.9% (7/18)
  • 20% 폭등: 11.1% (2/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.09%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (20/25)
  • 3% 스윙: 48.0% (12/25)
  • 5% 슈팅: 24.0% (6/25)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (20/25)
  • 5% 스윙: 52.0% (13/25)
  • 10% 급등: 16.0% (4/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.0% (20/25)
  • 10% 급등: 44.0% (11/25)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.63%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (6/6)
  • 3% 스윙: 50.0% (3/6)
  • 5% 슈팅: 16.7% (1/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (6/6)
  • 5% 스윙: 83.3% (5/6)
  • 10% 급등: 50.0% (3/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (6/6)
  • 10% 급등: 83.3% (5/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.66%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.25%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (7/7)
  • 3% 스윙: 42.9% (3/7)
  • 5% 슈팅: 28.6% (2/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.4% (5/7)
  • 5% 스윙: 71.4% (5/7)
  • 10% 급등: 28.6% (2/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 85.7% (6/7)
  • 10% 급등: 57.1% (4/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.08%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (11/11)
  • 3% 스윙: 72.7% (8/11)
  • 5% 슈팅: 45.5% (5/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 90.9% (10/11)
  • 5% 스윙: 90.9% (10/11)
  • 10% 급등: 36.4% (4/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (11/11)
  • 10% 급등: 63.6% (7/11)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.18%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 5% 슈팅: 25.0% (1/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 75.0% (3/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 100.0% (4/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.4%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.26%

지표 해석 가이드 보기 | 투자 유의사항 보기