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Impinj Inc (PI) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Impinj Inc 종목은 현재 알고리즘상 🦅 돌파 임박 (수렴 중) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 PI의 주가는 $153.74에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -0.9% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 77.68로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $87.36 및 120일선 $87.36에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"어닝 서프라이즈 및 목표가 상향으로 인한 강한 상승 모멘텀"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.11 종가 $153.74 (+0.54%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 5.8 종가 $152.91 (+1.04%)
    💤 관망
  • 5.7 종가 $151.33 (-2.45%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $155.13 (+3.48%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $149.91 (+4.7%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $143.18 (-2.74%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.1 종가 $147.21 (+1.58%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.30 종가 $144.92 (+20.73%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 4.29 종가 $120.04 (+1.04%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
  • 4.28 종가 $118.8 (-2.72%)
    ⚠️ 고점 변동성 (교수형 조심)
  • 4.27 종가 $122.12 (-1.44%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $123.91 (+2.46%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $120.93 (-1.1%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.22 종가 $122.27 (0.0%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🦅 돌파 임박 (수렴 중) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 73.7% (14/19)
  • 3% 스윙: 63.2% (12/19)
  • 5% 슈팅: 47.4% (9/19)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 63.2% (12/19)
  • 5% 스윙: 47.4% (9/19)
  • 10% 급등: 26.3% (5/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 47.4% (9/19)
  • 10% 급등: 26.3% (5/19)
  • 20% 폭등: 15.8% (3/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -18.19%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.0% (22/25)
  • 3% 스윙: 80.0% (20/25)
  • 5% 슈팅: 52.0% (13/25)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (20/25)
  • 5% 스윙: 56.0% (14/25)
  • 10% 급등: 32.0% (8/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 56.0% (14/25)
  • 10% 급등: 32.0% (8/25)
  • 20% 폭등: 20.0% (5/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.45%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (8/10)
  • 3% 스윙: 80.0% (8/10)
  • 5% 슈팅: 50.0% (5/10)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (8/10)
  • 5% 스윙: 50.0% (5/10)
  • 10% 급등: 10.0% (1/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (5/10)
  • 10% 급등: 10.0% (1/10)
  • 20% 폭등: 10.0% (1/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.23%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.8% (24/29)
  • 3% 스윙: 69.0% (20/29)
  • 5% 슈팅: 62.1% (18/29)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 69.0% (20/29)
  • 5% 스윙: 62.1% (18/29)
  • 10% 급등: 48.3% (14/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.9% (22/29)
  • 10% 급등: 58.6% (17/29)
  • 20% 폭등: 41.4% (12/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.1%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (4/5)
  • 3% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 5% 슈팅: 60.0% (3/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.0% (3/5)
  • 5% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 10% 급등: 40.0% (2/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (3/5)
  • 10% 급등: 60.0% (3/5)
  • 20% 폭등: 40.0% (2/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -17.38%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 50회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.0% (45/50)
  • 3% 스윙: 68.0% (34/50)
  • 5% 슈팅: 42.0% (21/50)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 74.0% (37/50)
  • 5% 스윙: 52.0% (26/50)
  • 10% 급등: 24.0% (12/50)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 52.0% (26/50)
  • 10% 급등: 36.0% (18/50)
  • 20% 폭등: 14.0% (7/50)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.98%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (2/3)
  • 5% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -25.45%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 91.7% (22/24)
  • 3% 스윙: 62.5% (15/24)
  • 5% 슈팅: 54.2% (13/24)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 79.2% (19/24)
  • 5% 스윙: 75.0% (18/24)
  • 10% 급등: 54.2% (13/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 79.2% (19/24)
  • 10% 급등: 66.7% (16/24)
  • 20% 폭등: 16.7% (4/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.67%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.6% (19/23)
  • 3% 스윙: 73.9% (17/23)
  • 5% 슈팅: 47.8% (11/23)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 73.9% (17/23)
  • 5% 스윙: 47.8% (11/23)
  • 10% 급등: 30.4% (7/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 52.2% (12/23)
  • 10% 급등: 39.1% (9/23)
  • 20% 폭등: 21.7% (5/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.5%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -17.22%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -24.2%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -17.22%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 17.87%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -31.17%

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